巨丰投顾午评0325

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巨丰投顾：两市震荡调整 周期行业活跃
巨丰财经  03-25 11:47 投诉阅读数：82
​​作者|朱华雷，编辑|王瑾熙

来源：、好股票应用

盘面简述

早盘市场呈现窄幅震荡，盘中周期板块拉升推动市场反弹，工程机械、矿物制品、IT设备、有色、建材、煤炭、石油、钢铁、造纸、电力、交通设施、家用电器、建筑、银行等行业呈现轮动，证券、旅游、酒店餐饮、半导体、多元金融、传媒娱乐、酿酒、船舶、文教休闲、通用机械、食品饮料、元器件、商业连锁等行业呈现走弱；题材板块方面，量子科技、光刻机、小米汽车、信息安全、边缘计算、稀缺资源、飞行汽车、算力租购、一带一路、东数西算、中特估、国资云等题材呈现活跃，Sora概念、存储芯片、短剧游戏、铜缆高速连接、知识产权、汽车芯片、AI手机、知识付费、鸡肉、胎压监测、星闪概念、次新股、预制菜、芯片等题材呈现走弱。

热点板块

煤炭板块呈现局部拉升，平煤股份、陕西煤业、晋控煤业、中国神华、兖矿能源、恒源煤电、山西焦煤、兰花科创、中煤能源等个股呈现盘中拉升。

石油板块震荡走强，贝肯能源涨停，中曼石油、准油股份、通源石油、中国海油等涨幅靠前。民生证券研报指出，在OPEC+减产的支撑下，原油供需处于紧平衡状态，油价下跌空间有限，在地缘政治的扰动下，该行认为油价向上动力更加充足，在消费旺季有望实现较大幅度反弹。

电力板块呈现局部走强，豫能控股涨停，深南电A、浙能电力、皖能电力、福能股份、申能股份、银星能源、国投电力、赣能股份、湖北能源等个股呈现盘中走强。

有色金属概念股震荡拉升，盛达资源逼近涨停，北方铜业、中国铝业涨超5%，云铝股份、西部矿业、神火股份、天山铝业、江西铜业等跟涨。中信建投近日发布的研究报告指出，美联储预计在年中降息的预期增强，这将推动工业金属价格的上涨势头。

造纸行业盘中活跃，京华激光、依依股份、宜宾纸业涨停，安妮股份、美利云、齐峰新材、景兴纸业、顺灏股份、青山纸业等个股呈现拉升走强。

房地产板块异动，京投发展直线拉升冲击涨停，财信发展、华发股份、中交地产、滨江集体、大龙地产、大名城、中国武夷等跟涨。消息面上，近日召开的国务院常务会议指出，要进一步优化房地产政策，持续抓好保交楼、保民生、保稳定工作，进一步推动城市房地产融资协调机制落地见效，系统谋划相关支持政策，有效激发潜在需求，加大高品质住房供给，促进房地产市场平稳健康发展。

工程机械板块盘中拉升走强，建设机械涨停，徐工机械、恒立液压、三一重工、柳工等涨幅靠前。消息面上，发改委主任郑栅洁表示，在工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等7大领域推动设备更新，有望形成年规模5万亿以上的巨大市场。

低空经济概念快速回升，王子新材3连板，康达新材2连板，商络电子、安邦护卫、纵横股份、金盾股份等快速跟涨。消息面上，3月22日，峰飞航空科技自主研发的V20000G无人驾驶航空器系统获得由民航华东局颁发的型号合格证(TC)，这也是全球首个通过型号合格认证的吨级以上eVTOL(电动垂直起降)航空器。此外小鹏汇天“陆地航母”飞行汽车的飞行体（代号：X3-F）型号合格证（TC）申请，正式获中国民用航空中南地区管理局受理。

光刻机板块盘中拉升走强，京华激光、东方嘉盛、冠石科技、奥普光电、康达新材涨停，新莱应材、强力新材、美埃科技、扬帆新材、安达智能等个股盘中跟涨拉升走强。消息面上，荷兰政府信息服务处（RVD）宣布，荷兰首相吕特时隔五年将于本周访华。路透社称，即将卸任的吕特此行将与中方商讨荷兰光刻机巨头阿斯麦（ASML）是否可以继续为中国客户提供售后服务等问题。

算力概念股探底回升，龙宇股份、润建股份双双涨停，奥飞数据、高新发展涨超5%，浪潮信息、云赛智联、中贝通信、拓维信息等跟涨。消息面上，上海市通信管理局等11个部门近日联合印发《上海市智能算力基础设施高质量发展“算力浦江”智算行动实施方案（2024-2025年）》。其中提出，到2025年本市智能算力规模超过30EFlops，智算中心内先进存储容量占比达到50%以上。

量子科技概念逆势拉升，浩丰科技20CM涨停，吉大正元触及涨停，科大国创涨超15%，国盾量子、神州信息、铜牛信息等跟涨。消息面上，国家发展改革委主任郑栅洁出席中国发展高层论坛2024 年年会，提出要求开辟量子技术等新赛道，开展" 人工智能+" 行动。

小米汽车概念股异动拉升，津荣天宇涨超10%，凯众股份、中捷精工、鹏翎股份涨超5%，模塑科技、光弘科技、银轮股份、三联锻造等跟涨。消息面上，雷军今日在微博发文表示，小米su7 28日晚7点发布。

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政策消息

工信部：1—2月电信业务收入累计完成2923亿元同比增长4.3%

工信部发布2024年1—2月份通信业经济运行情况。数据显示，电信业务量收平稳增长。1—2月份，电信业务收入累计完成2923亿元，同比增长4.3%。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长14.4%。

工信部：5G用户占比近五成

工信部发布2024年1—2月份通信业经济运行情况称，5G用户占比近五成。截至2月末，三家基础电信企业及中国广电的移动电话用户总数达17.46亿户，比上年末净增240.9万户。其中，5G移动电话用户达8.51亿户，比上年末净增2922万户；占移动电话用户的48.8%，占比较上年末提高2.2个百分点。

巨丰观点

总体来看，市场继续呈现出高位震荡调整，盘中两市行业再现轮动。工程机械、矿物制品、IT设备、有色、建材、煤炭、石油、钢铁、造纸、电力、交通设施、家用电器、建筑、银行等行业呈现轮动，证券、旅游、酒店餐饮、半导体、多元金融、传媒娱乐、酿酒、船舶、文教休闲、通用机械、食品饮料、元器件、商业连锁等行业呈现走弱。

近期市场呈现持续震荡走弱，市场重心出现下移，两市股指盘中震荡回调引发行业板块再度分化，盘中热点板块轮动频率较快凸显市场谨慎情绪，从盘中板块来看，周期性行业出现活跃，前期热炒的消费、科技、农业、军工板块出现分化，市场分化行情凸显。短期来看，市场回踩前期低点概率较大，因此，在操作策略上，建议短线投资者进行轻仓观望，而中线投资者可考虑逢低继续布局。近期，1-2份经济的的发布想，显示出国内经济呈现明显改善，经济基本面继续呈现出向好。随着今年国债靠前发行和使用，基建实物量有望持续落地。中央财政持续加码，超长期特别国债、中央预算对民间投资及耐用品消费以旧换新等支持政策持续推出，将继续推动经济复苏，这对市场调整形成基本面支撑。建议投资者中长期关注经济复苏预期下基建和消费，关注基建、建材、工程机械以及新能源赛道景气回升的光伏、风电，此外继续关注大消费中的旅游、酒店餐饮以及新能源汽车和电子大宗商品消费电子、人工智能等板块的投资机会。

作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001

免责声明：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担​​​​

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巨丰投顾：股市可能到了全年最关键的时刻！
巨丰财经  03-25 11:41 投诉阅读数：107
​​作者|郭一鸣，编辑|王瑾熙

来源：巨丰投顾、好股票应用

观点：2024年A股经历梦幻般的开局，虽然一度杀跌，但否极泰来，大幅上涨近500点下迎来技术牛。时至今日，上涨虽然延续但板块轮动以及个股分化加快，同时又面临4月财报密集披露之际，在重要的时间节点上，A股或迎来全年最关键时刻。

2024年梦幻般的开局

2024年股市的开局颇具梦幻色彩。1月份延续了去年以来的调整，期间虽有“救市”，但效果不佳。以致于2月份迎来了持续的杀跌，尤其是6连阴的下行中，个股哀鸿遍野，投资者损失惨重。但随着政策的持续发力以及国家队的快速入场，市场否极泰来。春节前后集中发力下，2、3月迎来大反攻。

在此期间，沪指累计上涨接近20%，而深成指以及创业板指累计反弹超20%，指数全面收复2024年失地的同时，万得全A也迎来大反攻并进入技术性牛市。上涨期间，市场板块普涨，成交额持续维持万亿之上，北向资金也整体净流入，给市场带来热情提振和信心的提升。

超跌反弹后的阶段上涨接近尾声

需要注意的是，尽管指数仍处上涨趋势，但春节以来的超跌反弹行情或逐步接近尾声。一方面，根据超跌反弹的属性，市场以普涨以及板块轮动为主。而春节以来市场普涨之后板块也历经轮动，几乎每个板块都轮涨之后，当前市场迎来分化；另一方面，春节以来的上涨一气呵成，阶段积累获利盘，也有出逃需求。而3月底到4月份财报密集公布期间，也是资金调仓换股的重要时刻，而近期高位波动加大就是很好的佐证，需适当留意；

这个期间，需要关注市场热点的持续性，关注成交量的变化，关注基本面的预期以及海外预期的干扰等。


即将迎来全年最关键的时刻

进入3月的最后一周，市场或迎来最为关键的时刻。其中大家最关心的就是，经历了持续的上涨以及高位震荡之后，指数迎来二次上行还是阶段性的回调？我们认为，市场或迎来阶段性的反复，甚至不排除还会迎来幅度较大的回撤。

首先，接下来市场的核心矛盾和影响因素还在于国内，基本面的强弱是市场修复之后能否再次表现的核心因素。但目前宏观经济基本面的修复并不强，正如此前所言，当前有支撑，但并无太多的提振，整体制约市场纵向发展；其次，海外流动性未释放前，全球资金或难以大举进入国内市场，提振作用同样有限。

除此之外，还有个重要的因素，那就是“四月决断”。一般来说，4月份之前市场更多的是春季躁动行情或者修复行情，基本面不是太重要。而4月之后，政策相对明朗，开工也陆续落地，宏观格局大体明确，市场逐步回归基本面，或迎趋势性行情。而这个时候，一季度报的数据等基本面参考就成为市场走势的关键因素。而即将到来的4月份，便是一季报的密集公布期。但自从2月以来的高频数据看，经济整体修复不强，尤其是PMI指标反复、通胀指标回落超预期、金融数据回落以及房地产继续拖累下，修复的周期可能拉长，企业的盈利仍需进一步确认，而这可能是制约指数二次上行的重要力量。

战略配置但波段进入谨慎时刻

因此，当持续上行遇上节奏的放缓以及分化的加剧下，叠加事件和时间节点的影响，将给春节以来400点上涨带来重大考验。如果国内经济修复不强以及海外美联储没有迎来实质性降息，那么指数上行空间将较为有限，对于春节以来整体的上行，此时就需要保持慎重。

当然，宏观上看，在政策持续发力下，国内经济的全线修复以及企业盈利的进一步回升仅是时间问题，而海外多方预期看，美联储降息以及全年2-3次的降息还是相对确定，对股市都将迎来积极的提振和刺激。因此，我们仍建议中长线投资者从战略上对市场做积极的配置，而波段投资者可阶段减持或出局观望，并做好指数可能的回撤以及再次进场和布局的准备。

作者：郭一鸣 执业证书：A0680612120002

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发布于 湖南

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量子科技概念逆势拉升！科大国创拉升涨停的暴涨逻辑
巨丰财经  03-25 11:26 投诉阅读数：75
​​3月25日，科大国创拉升20cm大号涨停。量子科技概念逆势拉升，浩丰科技20CM涨停，吉大正元触及涨停，国盾量子、神州信息、铜牛信息等跟涨。

消息面上，国家发展改革委主任郑栅洁出席中国发展高层论坛 2024 年年会，提出要求开辟量子技术等新赛道，开展 " 人工智能 +" 行动。

民生证券认为，量子计算有望成为解决AI算力瓶颈的颠覆性力量。与传统计算相比，量子计算能够带来更强的并行计算能力和更低的能耗，同时量子计算的运算能力根据量子比特数量指数级增长，在AI领域具有较大潜力。

科大国创简介及主营业务

科大国创公司获准建立了国家博士后科研工作站、安徽省计算与通讯软件重点实验室、安徽省电信软件工程研究中心、安徽省电信软件工程技术研究中心、安徽省企业技术中心。经过多年市场打造，公司已经从一家专业从事计算机软件研究性的公司，成长为国内大型行业应用软件产品与服务的领先供应商。未来公司致力于成具有自主知识产权、技术领先、服务创新的国际著名高科技企业。2018年，公司收购了贵博新能，贵博新能是一家专业从事新能源汽车电池管理系统技术及相关产品的研发、生产、销售和技术服务的高新技术企业，致力于成为以电池管理系统为核心的新能源汽车电源系统总成提供商。公司将成功切入新能源汽车BMS领域，实现公司现有数据采集、存储、管理和分析业务链向数据产生端进行延伸，为公司智能汽车领域和智能交通领域的智能应用软件产品开发打下坚实的基础。

科大国创股票所属概念  

量子科技、数字经济、汽车热管理、机器人概念、信创、AIGC概念、ChatGPT概念、MLOps概念、数据要素、安徽板块、军工、预亏预减、锂电池、融资融券、智慧城市、大数据、网络安全、国产软件、量子通信、5G概念、软件开发、创业板综、人工智能、无人驾驶、深股通、区块链、互联医疗、华为概念、边缘计算、数字孪生、ETC、新能源车、数据中心、储能

科大国创行业地位是怎样的？

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从营业收入方面来看，科大国创低于行业平均 行业排名第72位。

科大国创股票发行基本情况是怎样的？

科大国创股票总股本2.91亿股，其中流通A股数量为2.33亿股。截止3月25日总市值为58.699亿，流通市值为46.987亿元，市盈率为-122.42。股东人数3.45万户。第一大股东为合肥国创智能科技有限公司，前十大股东持股占比32.66%。

科大国创股票财务数据怎么样？

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2023年三季报显示，科大国创总营收为6.58亿，归母净利润为0.18亿元，营收总收入同比增长24.18%，归属净利润同比增长-338.73%。

民生证券：业绩逆势成长 定增布局AI及储能业务

软件业务稳健发展，数字化运营收入增长222%

分业务看：1）数字化应用业务前三季度实现营业收入7.8 亿元，较上年同期增长11.9%，主要系该业务本期复苏势头良好，营业收入保持稳健增长；2）数字化产品业务前三季度实现营业收入1.57 亿元，较上年同期下降59.6%，主要系公司智能BMS 产品业务今年以来受新能源汽车行业市场竞争加剧和公司产品升级周期等因素影响发展不及预期，第三季度以来该业务呈现逐步恢复态势，但距上年同期水平仍有差距；3）数字化运营业务前三季度实现营业收入8.4 亿元，较上年同期增长222.45%，经营业绩较上年同期也保持了较快增长。该业务发展增速较快主要系数智ETC 业务用户量持续增加及价值运营能力持续提升。

费用控制良好，业绩持续释放

从公司的费用投入看，公司前三季度销售/管理/研发费用分别为1.11/1.06/2.10 亿元，同比增速分别为2%/1%/3%，远低于公司收入增速，公司持续做好费用投入的控制，利润端有望持续释放。

拟定增投资8.1 亿元，加大在AI、储能领域的布局

公司于近期发布定增计划，拟投资9.8 亿元（其中募资8.1 亿元）用于数据智能平台、储能BMS 等项目的建设。公司在数据智能平台领域持续深耕，围绕自然语言处理、知识图谱、规则计算、数据资产管理等核心技术，研发升级数据智能平台（包含数据交换平台、AI 平台等）；面向运营商、能源、交通、政企等应用场景。在储能领域，公司拟通过建设储能 BMS/BEMS 等核心部件生产组装线、集中式/分布式储能系统组装测试线，形成年产约 0.96GWh 储能系统及储能核心部件的生产能力

风险提示：

定增落地进度不及预期；下游客户支出不及预期；AI 技术应用落地不及预期。

来源：

民生证券：业绩逆势成长 定增布局AI及储能业务-20231024

投顾支持：于晓明 执业证书编号:A0680622030012

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发布于 湖南