巨丰财经午评0319

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巨丰投顾：两市窄幅震荡 板块局部轮动
  03-19 11:42 投诉阅读数：125
​​作者|朱华雷，编辑|王瑾熙

来源：巨丰投顾、好股票应用

盘面简述

早盘市场再现震荡调整，盘中两市行业呈现局部轮动，煤炭、传媒娱乐、农林牧渔、石油、有色、综合类、互联网、日用化工、供气供热、钢铁、元器件、商贸代理、造纸、航空等行业呈现活跃，证券、汽车、商业连锁、多元金融、通信设备、医药、纺织服饰、运输设备、运输服务等行业呈现回调；题材板块方面，鸡肉、猪肉、TTC概念、低空经济、智能交通、知识付费、短剧游戏、Sora概念、博彩概念、网红经济、网络游戏、黄金概念、稀土永磁、旅游概念、盐湖提锂、数据确权、卫星导航、超清视频、数据要素等题材呈现轮动，人形机器人、培育钻石、飞行汽车、PEEK材料、英伟达概念、液冷服务器、减速器、MCU芯片、华为汽车、热泵概念、算力租赁等题材呈现回调。

热点板块

煤炭板块盘中拉升，新大洲A涨停，山煤国际、晋控煤业、淮北矿业、平煤股份、中煤能源、陕西煤业、中国神华、新集能源、兰花科创等个股呈现盘中拉升走强。

猪肉股震荡拉升，湘佳股份涨停，神农集团涨超5%，华统股份、东瑞股份、巨星农牧、新五丰、金新农等跟涨。中邮证券今日研报表示，本周生猪价格继续回升，本周全国生猪均价14.49元/公斤，较上周上涨0.22元/公斤。

稀土永磁板块盘中拉升走强，包钢股份、福蓉科技涨停，大地熊、北方稀土、盛和资源、中科磁业、格林美、金石资源、厦门钨业、科力远、银河磁体等个股呈现盘中拉升走强。

钢铁板块震荡走强，包钢股份涨停，盛德鑫泰涨近10%，重庆钢铁、八一钢铁、凌钢股份等快速跟涨。消息面上，上期所螺纹钢主力合约盘中涨超2%。

酿酒板块盘中局部活跃，古井贡酒、今世缘、五粮液、泸州老窖、洋河股份、舍得酒业、酒鬼酒、口子窖、青岛啤酒、口子窖、伊力特等个股呈现盘中拉升。

算力板块持续走强，高新发展涨停，奥雅股份涨超8%，启明信息、中贝通信、鸿博股份等纷纷上扬。

智能驾驶板块异动拉升，万集科技、金溢科技、兴民智通涨停，天迈科技涨超10%，光庭信息、威帝股份、路畅科技、经纬恒润等快速跟涨。消息面上，近日，北美地区的特斯拉车主们陆续接收到FSD（全自动驾驶）V12.3版本的更新推送。此次升级的一大亮点是引入了马斯克一直引以为傲的“端到端神经网络”技术。这一技术的上车应用意味着特斯拉的操控逻辑已经转变为由神经网络进行处理，这一变革被誉为“改变游戏规则的技术”。

游戏股震荡走高，完美世界涨停，文投控股、三七互娱、奥飞娱乐、电魂网络、吉比特、恺英网络等跟涨。消息面上，昨日举行的英伟达在AI大会上公布完美世界游戏旗下仙侠MMORPG端游《诛仙世界》正式接入了英伟达Audio2Face技术（生成式AI轻松将音频转为动画技术），并借此次大会向全球观众展示了与《诛仙世界》的结合成果，双方未来将在AI的多个领域和场景继续保持密切交流与合作。

存储芯片股早盘再度走高，德明利拉升逼近涨停，江波龙、佰维存储、兆易创新、东芯股份、北京君正、同有科技等纷纷冲高。消息面上，三星电子将与主要手机、PC和服务器客户重新谈判价格，预计将推动NAND闪存价格上涨15%~20%。

低空经济概念反复走强，莱斯信息走出20CM2连板，此前永悦科技6连板，四川九洲涨停，纵横股份、万丰奥威、卧龙电驱、上工申贝等涨幅靠前。消息面上，3月18日，全球首个获得适航认证的国产自研“空中的士”亿航EH216-S在淘宝上架，标价239万元。目前，亿航淘宝店关注人数已过万。

充电桩概念股局部异动，奥特迅直线拉升涨停，和顺电气、宏英智能涨超5%，泰永长征、绿能慧充、英可瑞、快可电子、通达电气等跟涨。消息面上，中国充电联盟发布数据显示，2月公共充电桩比1月增加4.4万台，2月同比增长51.2%。

消费电子板块拉升，AI手机方向领涨，福蓉科技2连板，维科技术涨停，紫建电子涨超10%，昀冢科技、思泉新材、贝隆精密等跟涨。消息面上，据媒体消息，华为即将发布的P70系列手机将配备麒麟9系5G平台，并搭载盘古大模型，云端/终端协同运行。

Sora概念股开盘拉升，因赛集团续创历史新高，华策影视涨超5%，中广天择、万兴科技、金财互联、安诺其、天娱数科等跟涨。消息面上，国内AI 创业公司月之暗面（Moonshot AI）宣布在大模型长上下文窗口技术上取得新的突破，Kimi智能助手已支持200万字超长无损上下文，短短五个月内“长文本”输入量提升10倍，并于即日起开启产品“内测”。

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政策消息

自然资源部：2024年度第一批钨矿开采总量控制指标为62000吨

自然资源部发布关于下达2024年度钨矿开采总量控制指标（第一批）的通知，2024年度第一批钨矿（三氧化钨含量65%，下同）开采总量控制指标62000吨。钨矿开采总量控制指标不再区分主采指标和综合利用指标。对采矿许可证登记开采主矿种为其他矿种、共伴生钨矿的矿山，查明钨资源量为大中型的，继续下达开采总量控制指标，并在分配上予以倾斜。对共伴生钨资源量为小型的，不再下达开采总量控制指标，由矿山企业向所在地省级自然资源主管部门报备钨矿产量。

国资委：推动能源结构持续优化

国务院国资委扩大指出，要推动能源结构持续优化，充分发挥中央企业优势，做强做优主业、提升效率效益，加快构建以风电、太阳能发电大基地为主体，集中式与分布式协同发展，氢能、新型储能支撑调节、前沿核心技术引领带动的新能源产业体系；推动能源科技加快创新，发挥能源技术变革作用，明确能源技术开发应用重点，充分考虑资源条件、技术基础、环境容量、经济合理等因素，集中力量突破一批关键重大技术装备，超前部署研究先进储能等战略性前沿技术；加快建设新能源基础设施，推进电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，着力提高电网对清洁能源的接纳、配置和调控能力；加大国际能源合作力度，在绿色技术、绿色装备、绿色服务等方面持续深化与各国企业的交流协作，有序推进新能源产业链合作，着力构建能源绿色低碳转型共赢新模式。

巨丰观点

总体来看，市场继续呈现出震荡调整，盘中两市行业再现局部轮动。传媒娱乐、农林牧渔、石油、有色、综合类、互联网、煤炭、日用化工、供气供热、钢铁、元器件、商贸代理、造纸、航空等行业呈现活跃，证券、汽车、商业连锁、多元金融、通信设备、医药、纺织服饰、运输设备、运输服务等行业呈现回调。

近期市场持续横盘震荡，短期技术性修整概率较大。目前股指高位窄幅波动，但盘中波动幅度有限，两市行业盘中再现局部轮动，消费、科技、周期、农业板块呈现轮动，金融、军工板块呈现分化，市场结构性行情再度上演。短期来看，市场轮动或继续推升市场震荡走高，但随着市场重心的上移以及获利盘的回吐，市场调整压力以及分歧也将加大，因此，在操作策略上，建议短线投资者把握市场盘中热点的短线机会，进行低吸高抛操作。而中线投资者可继续逢低布局市场的结构性机会，建议继续关注经济复苏预期下基建和消费主题，关注基建、建材、工程机械以及新能源赛道景气回升的光伏、风电，此外继续关注大消费中的白酒、食品饮料、新能源汽车和电子大宗商品消费电子、半导体芯片、人工智能。

作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001

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发布于 湖南

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巨丰投顾：A股迎来技术性牛市 你踏空了吗？
巨丰财经  03-19 11:37 投诉阅读数：68
​​作者|郭一鸣，编辑|王瑾熙

来源：巨丰投顾、好股票应用

观点：随着A股放量上涨再创此轮上行以来的新高，万得全A累计涨幅达21%，已步入技术性牛市。市场风险偏好提升的同时，投资者的信心和热情不断走高。不过，技术性牛市还不是真正的牛市，后期需要基本面进一步的修复以及市场进一步的稳定下，或许才会迎来真正的牛市。而在此之前，仍需留意技术性牛市之后，市场波动的加大以及可能的回撤风险。

2024年3月18日，A股放量上涨，超4500家公司红盘报收，自底部反弹以来，万得全A累计涨幅达21%，已步入技术性牛市。所谓“技术性牛市”，没有明确的定义。我们可以粗略的理解为一波调整行情之后的延续反弹过程中，指数涨幅达到约20%。目前三大主要指数当中，从2月5日最低点上线以来，深成指以及创业板指累计涨幅已经超过20%，率先进入技术性牛市，而沪指目前累计上涨17%，距离技术性牛市仅一步之遥。

对于技术性牛市，有以下几点需要重点留意：

首先，技术性牛市和真正的牛市仍有较大区别。技术性牛市只是技术上显示牛市特征，是一个短期走强的特征。而真正的牛市相对更稳，有较强的上涨逻辑支撑以及良好的上行趋势；

其次，技术性牛市之后仍有较大回撤的可能，而真正的牛市整体保持上行趋势。技术性的牛市之下，更多的还是情绪以及资金等方面的助推，基本面的提振还不强，一旦其他外力或者内因影响，仍有可能大幅回撤，甚至吞噬此前的上涨。比如2015年8月以及2019年初，股市都曾走出一轮技术性牛市，但随后前者大幅回撤吞噬此前全部上涨，而后者一度回撤约20%。

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当前技术性牛市的性质

对于本轮技术性牛市而言，开启于市场非理性杀跌后政策的及时发力以及国家队的出手。本质上，是政策的驱动以及情绪回升下资金的提振。如果和一般的真正牛市相比，目前还存在一定的差距，尤其是目前经济基本面的修复并不强，指数还没有更稳、更强的提振动力。

另一方面，此轮技术性牛市过程中，更多的是普涨，主线并不十分明确。从2635点以来的上行过程中，基本可以分为两大波行情。前期是高股息板块的带动，后期更多的是AI产业链为首的人工智能板块的带动。但随着高股息板块的率先调整以及AI板块的见顶趋势，这波行情的持续性仍值得观望。当然，如果在仔细观望，这里技术性牛市，主要还是科技牛。和真正牛市有主线但多数板块走牛相比，整体性还有较大差距。

除此之外，当前最大的掣肘还在于基本面。尽管去年年底以来经济迎来复苏周期，也尽管开年两个月以来经济表现稳定，但需求不足下，目前基本面整体不强，而房地产拖累之下，经济的修复周期也可能拉长，对市场真正的走牛，可能还需更多时间的夯实。

因此，对于目前的技术性牛市是否能转化为真正的牛市，我们认为仍需进一步观望，至少在经济基本面没有走强之前，没有那么容易。

技术性牛市来临 踏空的投资该如何应对？

对于投资者而言，除了为市场就如技术性牛市欢呼之外，实际上最头疼的可能是此轮行情的“踏空”，尤其是此前市场下跌当中割肉以及近期上行中希望调整的投资者，可能更加的煎熬。

我们认为，投资者不必过于焦虑。相反，应该感到庆幸和欣喜，毕竟市场或逐步进入可操作周期以及可能的全面配置周期。对于目前的技术性牛市，建议投资者有个清醒的认识：首先，技术性牛市之后大概率事件都有回撤，无论后期能否转换为真正牛市，回撤仍有上车的机会，不必担心所谓的踏空；其次，回撤之后重点留意基本面的走向，如果基本面能配合，牛市可能更稳，更强，那时才是最好的投资时机。

因此，对于目前的投资者而言，不仅不要羡慕指数持续的上行以及进入技术性牛市，反而要对这波技术性牛市可能的调头保持谨慎，尤其是指数反弹进入历史同类行情的平均区间之后。对于此前波动低吸配置的投资者，当前是逢高逐步减持或出局观望的好时机。而对于一直观望但没有上车的投资者，当前切忌盲目追高。至于对机会敏感的投资者，当前仍个股博弈的好时机，但需根据节奏注意仓位的控制。

作者：郭一鸣 执业证书：A0680612120002

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发布于 湖南