巨丰投顾午评0318

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巨丰投顾：市场震荡冲高 通信板块领涨
巨丰财经  03-18 11:44 投诉阅读数：30
​​作者|朱华雷 ，编辑|王瑾熙

来源：巨丰投顾、好股票应用

盘面简述

早盘市场呈现震荡冲高，盘中两市行业再现轮动，通信设备、证券、汽车类、电气设备、船舶、航空、建筑、供气供热、传媒娱乐、元器件、电力、运输服务、造纸、旅游、半导体等行业呈现盘中轮动，煤炭、日用化工、房地产、酿酒、银行、酒店餐饮、医疗保健、纺织服饰、家用电器、石油、钢铁、医药等行业呈现回调；题材板块方面，新能源车、低空经济、汽车拆解、飞行汽车、动力电池回收、PEEK材料、人脑工程、光通信、铁路基建、可控核聚变、时空大数据、CPO概念、固态电池、石墨烯、毫米波雷达、国防军工等题材呈现轮动，培育钻石、维生素、白酒、种业、稀缺资源、租购同权、新零售、预制菜、猪肉、草甘膦等等题材呈现回调。

热点板块

通信设备板块呈现盘中异动，纳瑞雷达、烽火通信、鼎通科技、工业富联、四创电子、新易盛、天孚通信、国瑞科技、震有科技、佳讯飞鸿、中际旭创等个股呈现拉升走强。

券商股早盘走强，方正证券拉升涨停，中国银河、中金公司、浙商证券、华泰证券等纷纷冲高。消息面上，证监会表示，适度拓宽优质机构资本空间，支持头部机构通过并购重组、组织创新等方式做优做强；支持头部机构在畅通非银机构流动性传导方面积极发挥作用；央行召开建设金融强国、推动金融高质量发展专家座谈会。

汽车整车股走强，东风汽车2连板，赛力斯涨超7%，江淮汽车、北汽蓝谷、一汽解放、长安汽车等跟涨。消息面上，商务部副部长盛秋平16日表示，下一步将研究降低新能源汽车保险费费率，推动提高新能源汽车社会化维修服务能力。将加大财政金融支持力度，深入开展汽车以旧换新。此外，据经济观察报报道，针对三家中央汽车企业的新考核办法正在讨论中，预计很快便会下发。

建筑行业呈现局部拉升，霍普股份、诚邦股份、科新发展、农尚环境、奥雅股份、山水比德、正平股份、元成股份、启迪设计、深城交、中国中铁、中化岩土等个股呈现拉升走强。

CPO概念股反复活跃，新易盛涨超6%创历史新高，天孚通信、中际旭创均续创历史新高，源杰科技、光库科技、华工科技等跟涨。消息面上，中际旭创近日在互动平台上表示，为满足行业持续增长的需求，公司高端光模块产能会继续扩建。

游戏、传媒板块异动拉升，电广传媒涨停，浙数文化涨超8%，电魂网络、巨人网络等股拉升。

智能医疗、创新药概念活跃，泓博医药涨超15%，贝瑞基因、济南高新、塞力医疗涨停，朗玛信息、药石科技、成都先导、睿智医药涨幅靠前。消息面上，即将于18日开幕的英伟达GTC大会上，有90场活动与医疗保健/生命科学相关——数目位居所有行业之首，超过了汽车、云服务、硬件/半导体等一众热门领域。

汽车拆解概念股继续走高，超越科技20CM3连板，华宏科技、怡球资源涨停，格林美、华新环保、天奇股份、东江环保等跟涨。光大证券研报认为，本次《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》针对汽车拆解行业提出一系列支持政策，将进一步促进汽车回收拆解行业规范化发展，报废汽车回收、二手车交易，汽车拆解行业有望受益。

低空经济概念反复走强，永悦科技5连板，卧龙电驱、万丰奥威、上工申贝均封涨停，莱斯信息、纵横股份、威海广泰、中信海直等个股均大幅走强。消息面上，处在eVTOL（电动垂直起降飞行器）风口上的美股上市公司亿航智能披露财报，2023年营收同比增长165%，其中第四季度，总收入为5660万元，同比增长261%。

存储芯片板块盘中拉升，亚威股份涨停，德明利涨近8%创历史新高，雅创电子、三超新材、国芯科技涨幅靠前。消息面上，知名研究机构Mordor Intelligence预测数据显示，HBM存储产品的市场规模预计将从2024年的约25.2 亿美元激增至2029年的79.5 亿美元，预测期内(2024-20289年)复合年增长率为25.86%。

算力概念震荡走高，工业富联涨近9%，寒武纪、莲花健康、浪潮信息、恒润股份、紫光股份等纷纷跟涨。消息面上，国家数据局局长刘烈宏发表署名文章提出，要加快构建全国一体化算力网，推动建设中国式现代化数字基座，综合施策落实全国一体化算力网的建设任务。

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政策消息

统计局：中国1-2月城镇固定资产投资同比增长4.2%

国家统计局数据显示，2024年1—2月份，全国固定资产投资（不含农户）50847亿元，同比增长4.2%（按可比口径计算，详见附注7），增速比2023年全年加快1.2个百分点。其中，制造业投资增长9.4%，增速加快2.9个百分点；基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）增长6.3%，增速加快0.4个百分点。从环比看，2月份固定资产投资（不含农户）增长0.88%。2024年1—2月份，民间固定资产投资26753亿元，同比增长0.4%。

国家统计局：1-2月全国规上工业增加值同比增长7.0%

国家统计局数据显示，1-2月份，全国规模以上工业增加值同比增长7.0%，比上年12月份加快0.2个百分点。从环比看，2月份，规模以上工业增加值比上月增长0.56%。

国家统计局：1-2月全国房地产开发投资11842亿元同比下降9.0%

国家统计局数据显示，1—2月份，全国房地产开发投资11842亿元，同比下降9.0%；其中，住宅投资8823亿元，下降9.7%。1—2月份，新建商品房销售面积11369万平方米，同比下降20.5%，其中住宅销售面积下降24.8%。新建商品房销售额10566亿元，下降29.3%，其中住宅销售额下降32.7%。1—2月份，房地产开发企业到位资金16193亿元，同比下降24.1%。其中，国内贷款3144亿元，下降10.3%；利用外资5亿元，增长7.4%；自筹资金5374亿元，下降15.2%；定金及预收款4630亿元，下降34.8%；个人按揭贷款2214亿元，下降36.6%。

巨丰观点

总体来看，市场继续呈现出震荡冲高，盘中两市行业再现动。通信设备、证券、汽车类、电气设备、船舶、航空、建筑、供气供热、传媒娱乐、元器件、电力、运输服务、造纸、旅游、半导体等行业呈现盘中轮动，煤炭、日用化工、房地产、酿酒、银行、酒店餐饮、医疗保健、纺织服饰、家用电器、石油、钢铁、医药等行业呈现回调。

近期市场持续横盘震荡调整，短期冲高概率较大。从目前来看，沪指3050点附近反复震荡蓄势修整，而深成指和创业板指则继续震荡冲高，市场强弱格局明显，盘中两市行业的普涨以及权重股的拉升继续推动股指上行，市场重心继续上移。短期来看，随着两市行业的普涨以及赚钱效应的现象，市场情绪面继续呈现回升，股指的上行以及场外资金的回流，有望继续推动市场整体冲高。而近期稳市场政策继续发力，监管层再度强化稳市场政策，严厉打击各类违规减持、实施新股发行逆周期调节以及鼓励上市公司多次分红等举措，有助于提振市场信心和情绪。另外，今年政府工作报告提经济目标，强化投资和消费对经济的拉动作用，以促进经济的复苏和增长，将对经济基本面改善形成有力的政策支撑，将继续促进市场的修复和反弹。短期来看，市场结构性机会依然显著，因此，在操作策略上，建议投资者可继续关注市场结构性机会，建议继续关注基建、建材、工程机械以及新能源赛道景气回升的光伏、风电，此外继续关注大消费中的白酒、食品饮料、新能源汽车和电子大宗商品消费电子、半导体芯片、人工智能。

作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001

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发布于 湖南

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巨丰投顾：百亿派现不断 上市公司终于舍得给股民发红包了
巨丰财经  03-18 11:26 投诉阅读数：26
​​作者|郭一鸣，编辑|王瑾熙

来源：巨丰投顾、好股票应用

观点：随着2023年业绩的逐步披露，一批上市公司不仅主动现金分红，而且加大分红力度和提升分红比例，在践行“以投资者为本”理念的同时，和投资者共享成长的红利。而对于投资者来说，资本市场的获得感逐步增强，同时也可把分红以及分红的力度作为衡量和投资上市公司的重要参考因素。

众所周知，股票的收益是由两部分组成的：一部分是低买高卖的差价，金融术语叫做资本利得，另外一部分就是股利收益，也就是我们这里要说的“分红派息”了。以往，因为各种原因，上市公司要么不分红，分红不持续，要么分红数额较少，比例也较小。只有少数公司分红可观以及拥有持续性。近年来，随着上市公司质量的不断提升以及监管的持续指导，在“以投资者为本”理念的趋势下，很多上市公司逐步开始分红以及持续分红，并通过现金分红以及增加分红数额和比例。

“成绩单”下上市公司分红重磅面世

随着2023年“成绩单”陆续发布，各上市公司分红预案也浮出水面。根据部分上市公司的公告我们看一看分红的具体表现：

平安银行，拟每10股派发现金红利7.19元，合计派发139.53亿，分红率30.04%；

宁德时代，拟每10股派发现金分红50.28元，共计派发220.6亿元，分红率近50%；

工业富联，拟每股派发现金红利0.58元，分红总额115.21亿元，分红率达54.76%

……

可以看出，这些龙头公司出手阔绰，都是百亿级分红的大手笔，而且大多都创出公司历史记录。超百亿分红的背后：

一方面是公司不断增强的盈利能力。比如平安银行2023年净利润464.55亿元，同比增长2.1%；宁德时代2023年实现营业收入4009.17亿元，同比增长22.01%。归母净利润441.21亿元，同比增长43.58%。而工业富联，2023年公司实现营收4763.4亿元，归母净利润同比增长4.82%，扣非净利润同比增长9.77%至202.09亿元，创下历史新高。再比如

另一方面，则是监管的不断引导以及上市公司践行“以投资者为本”的理念的体现。　比如根据上海证券报的报道，3月15日，中国证监会发布《关于加强上市公司监管的意见(试行)》，要求上市公司制定积极、稳定的现金分红政策，推动一年多次分红，增强投资者回报。同时叠加“建立以投资者为本的资本市场”的理念，上市公司开展现金分红以及加大分红力度的同时，既是响应监管的号召，也是践行“建立以投资者为本的资本市场”的理念。

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践行理念以及意识提升下 上市公司分红意愿提升 股市分红机制有望不断完善

值得注意的是，除了超百亿级的巨额现金分红之外，有多家上市公司分红比例超过50%。据上海证券报记者统计显示，截至3月17日，共有137家上市公司推出现金分红方案，2023年度合计派现金额约为760亿元(含2023年一季报、半年报和三季报)，这其中，有56家公司分红率超过50%，占比逾四成。

可以看出，上市公司越来越注重分红，不仅是现金分红，还诚意满满。如此，在政策的引导和指导下，随着分红意识的增强以及投资者倾斜的趋势下，未来上市更多的上市公司会参与到分红队伍当中，而且分红的数额也比例都会逐步提升，将有利于A股分红机制的提升和完善。

对于投资者来说 分红机制的不断优化下应注意什么？

首先，关注和研究标的过程中，要注重上市公司的分红。在新的趋势下，上市公司不分红或者分红“吝啬”，可能会在多方面影响上市公司股价的表现。所以，对于投资者来说，在新的形势下，在关注和分析上市公司的基础上，可能要加强对分红这一因素的比重。对于不分红的上市公司，根据监管的工作倾向，后期还可能根据具体的情况被“ST”，需重点留意；

其次，现金分红价格幻觉的扭转。此前很多投资者认为现金分红意义不大， 因为股价要“除息”，甚至还要“交税”，貌似没有啥好处。实际上，这些是客观的事实，但一些象征性的好处大家可别忘了，比如分红基本代表公司的盈利能力并反映出公司未来赚钱的能力。再比如即便是“除息”，但公司持续盈利下后期股价大概率还会涨回来，而在此过程中，作为股东的投资者，还能享受分红的变现过程……

第三，需要注意的是，即便是趋势和理念践行下，并非所有的上市公司都分红，但也不代表公司就一定不好。公司是否会分红的一个大前提就是这家公司是否有剩余的利润，但即便有利润也未必一定分红。分红要经过公司股东大会或者董事会作出决定，如果公司决定利润再投资，那么就可能不分红，但这也不能说这家公司就不好。尤其是那些红利再投资确实能给股东带来更大回报以及推升股价不断上涨的。

总之，2023年上市公司“成绩单”下，对于A股上市公司分红可能是个历史节点。尤其是在监管引导以及新理念的践行趋势下，上市公司会更加注重分红以及现金分红，更多的和投资者分享自己的成长和成绩。而投资者也能通过上市公司的分红获得实际利益，提升资本市场的获得感。最后，对于A股分红机制的提升和完善，也有望因此进一步的提振和巩固，进而提升给资本市场整体的投资价值。

作者：郭一鸣 执业证书：A0680612120002

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发布于 湖南

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巨丰投顾：奇德新材大号涨停！宁德时代公布年报引爆整个新能源车板块
巨丰财经  03-18 11:08 投诉阅读数：124
​​3月18日，奇德新材20cm大号涨停，新能源车板块集体拉升。消息面上，宁德时代2023年度年报归母净利润441.21亿元，调整后同比增长43.58%；公司2023年拟10派50.28元，其中年度现金分红20.11元，特别现金分红30.17元，合计派发现金分红220.6亿元。

机构预计待碳酸锂价格逐步企稳后，锂电行业排产有望逐步向好，叠加行业估值已处于历史低位，锂电行业有望迎来一定的估值修复。

奇德新材简介及主营业务

奇德新材公司产品主要应用于高端婴童推车及儿童汽车安全座椅的关键结构件、运动器材核心结构件、汽车配件功能部件等，例如高端婴儿推车的关节、前叉、轮组，儿童汽车安全座椅安全卡扣、支撑结构件，溜冰鞋壳体，滑板车底板、轮座，汽车后视镜基座、门把手基座、空滤散热风轮等，该类应用部件对安全性及功能性、材料的机械性能、综合物理性能及稳定性等要求较高；此外，改性聚丙烯复合材料中熔喷专用料主要用于生产口罩专用的熔喷布、无纺布等防护用品。综上，公司产品可广泛应用于婴童出行用品、运动器材、汽车配件、家用电器、办公家具、防护用品等领域。

奇德新材股票所属概念

微盘股、广东板块、塑料制品、机构重仓、融资融券、婴童概念、创业板综、降解塑料。

奇德新材行业地位是怎样的？

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从营业收入方面来看，奇德新材低于行业平均 行业排名第402位。

奇德新材股票发行基本情况是怎样的？

奇德新材股票总股本0.84亿股，其中流通A股数量为0.29亿股。截止3月18日总市值为15.957亿，流通市值为5.592亿元，市盈率为236.73。股东人数0.83万户。第一大股东为饶德生，前十大股东持股占比70.5%。

奇德新材股票财务数据怎么样？

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2023年三季报显示，奇德新材总营收为0.68亿，归母净利润为0.01亿元，营收总收入同比增长21.71%，归属净利润同比增长-54.78%。

华宝证券：高压快充趋势及产业链降本，加速碳化硅产业进展

碳化硅物理性能优势明显，适应高温、高压、高频的应用场景。碳化硅作为第三代半导体，禁带宽度大，具有击穿电场高、热导率高、电子饱和速率高、抗辐射能力强等优势，因此采用第三代半导体材料制备的半导体器件不仅能在更高的温度下稳定运行，适用于高电压、高频率场景，此外还能以较少的电能消耗，获得更高的运行能力。以碳化硅材料为衬底的产业链主要包括碳化硅衬底材料的制备、外延层的生长、器件制造以及下游应用市场。衬底根据电学性能不同分为半绝缘型和半导电型，分别应用到不同的应用场景上。

下游新能源发展对高频、大功率射频及电力电子需求的快速增长，极大推动了碳化硅的产业化进程。新能源汽车是未来碳化硅应用的主要驱动力，预计未来占据碳化硅需求的主要市场。碳化硅器件在新能源汽车产业中主要应用在电机控制器（电驱）、车载充电机OBC、DC/DC变换器以及充电桩，碳化硅器件相比硅基器件有更优越的物理性能，体积小，性能优越，节能性强，还顺带缓解了续航问题，更适应新能源汽车增加续航里程、缩短充电时长、提高电池容量、降低车身自重的需求。我们预测2023-2026年全球新能源汽车市场碳化硅晶圆需求量为18、36、73、112万片；2023-2026年全球新能源汽车市场碳化硅衬底需求量为32、62、121、172万片。

2024年，碳化硅产业化进展会随着高压快充趋势及碳化硅产业链降本而加速。高压快充是电车的大势所趋，未来会逐渐下沉到更低区间的价格带，高压快充背景下，电车对碳化硅需求的迫切性预计对应进一步提高。另一方面，随着产能的逐步释放、8英寸量产的不断成熟、碳化硅长晶及加工工艺的不断改进、进而碳化硅行业良率的提升，尤其是在国产厂商纷纷入局后，可能会进一步加速碳化硅的降本。我们认为2024年碳化硅产业化进展会随着高压快充趋势及碳化硅产业链降本而加速，关注碳化硅产业链降本进展、800V新车放量进展、国内上游材料衬底/外延厂商出货情况、国内下游器件/模块厂商上车验证进展。

风险提示：

高压快充渗透率不及预期；碳化硅在车端、桩端渗透不及预期；国产化进度不及预期；扩产进程不及预期；价格战风险；此外文中提及的上市公司旨在说明行业发展情况，不构成推荐覆盖。

来源：

华宝证券-新能源车行业深度报告（一）：高压快充趋势及产业链降本，加速碳化硅产业进展-20240112

投顾支持：于晓明 执业证书编号:A0680622030012

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发布于 湖南