海通证券分析报告（0314）

llbo7296

【通财收评】Sora概念股卷土重来！工业富联午后突发跳水
e海通财订阅号 2024-03-13 17:15 上海
导读：AI应用端展开反弹，Sora、传媒、游戏股集体走强，板块中10余股涨停，算力方向冲高回落，工业富联创出新高后快速调整翻绿。


市场回顾



市场全天震荡调整，三大指数均小幅调整。盘面上，AI概念股盘中反弹，其中Sora、传媒、游戏股集体走强，板块中10余股涨停，信创概念股表现活跃。另一方面，算力方向冲高回落，工业富联创出新高后快速调整翻绿。总体上个股跌多涨少，全市场超2900只个股下跌。今日成交额10548亿，北向资金全天净买入15.67亿。

图片

重点板块分析





Sora概念

Sora概念、短剧游戏方向集体走强，因赛集团、掌阅科技、中广天择、惠程科技涨停。



图片



上涨驱动：1、由中央广播电视总台以人工智能全流程赋能译制的英文版中国龙主题系列微纪录片《来龙去脉》，在央视频首播。



2、随着文生视频技术的日趋成熟和广泛应用，或将为当下热门的短剧市场带来变数。



信创

信创概念股表现活跃，久其软件、中国软件、榕基软件等涨停，深信服、景嘉微、华塑控股等个股涨幅居前。



图片



上涨驱动：1、中央国家机关政府采购中心3月11日发布《关于更新中央国家机关台式计算机、便携式计算机批量集中采购配置标准的通知》。



2、新的一年政策将继续推动以“人工智能+”为代表的先进科技产业建设，同时深化国企改革和信创推进进程。





后市行情展望



今日A股三大指数全天震荡，收盘均小幅调整。两市成交额10548亿元，较上个交易日缩量。盘面上，早盘信创概念股表现活跃，飞行汽车概念股走势分化，人工智能概念股则在盘中反弹，游戏、传媒等应用端方向集体走强。

从操作层面上看，短线可继续关注受益于两会政策催化，以新质生产力作为主抓手的科技制造、飞行汽车、创新药等主题机会。汽车产业链、家电等设备更新和消费品板块也可能存在阶段性机会。此外，随着业绩披露时间窗口临近，年报预期向好且一季报有望延续的板块和个股可择机布局。