雪球分析报告（0314）

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突然跳水！2000亿巨头放量大跌7%，什么情况？AI概念再度爆发，各大赛道轮番表演...
雪球 2024-03-13 15:50 北京

你方唱罢我登台，新能源、医药、白酒轮番上涨后，今天轮到AI大放异彩，掌阅科技3连板，因赛集团20%涨停。
汽车板块反复活跃，北汽蓝谷涨停，英利汽车2连板；保险和地产板块震荡走低，中国太保跳水跌超7%，保利发展、万科A跌约3%。
01
AI应用端大爆发
AI概念今天卷土重来，Sora概念、短剧游戏、云游戏、手机游戏等板块涨幅居前。
因赛集团20%涨停，中广天择、惠程科技、凯撒文化、世纪华通、大晟文化等纷纷涨停，掌阅科技3连板。
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行业最近催化剂不少。Pika日前宣布推出一项新功能，允许用户为其视频内容生成配套音效。这一名为Sound Effects的功能，旨在提升视频创作者的多模态AI体验。用户可以通过两种方式生成音效：一是提供描述声音的Prompt，二是让Pika根据视频内容自动生成。
3月6日，全球首部完全由AI生成的长篇电影《Our T2 Remake》完成首映。这部电影由50名AI艺术家组成的团队历时3个月分段创作完成。创作团队使用了Midjourney、Runway、Pika等工具来生成内容，影片的背景设定在2024年，探讨了AI控制机器人的情景，其中涉及OpenAl派出的聊天机器人穿越回过去的故事线。
业内人士表示，生成视频模型各项功能逐步完善，有望塑造数字内容生产与交互新范式，持续推进数字内容产业发展。
首创证券表示，当前AIGC行业进展，大大提升其产业生产力价值，有望赋能以图片、视频为代表的多模态内容生产，加速内容制作端生产效率升级，叠加国内政策和应用端均有所进展，不断释放积极信号。看好三主线：一是优质IP储备公司在AIGC技术加持下加速转化；二是优质内容公司在AI技术驱动下提升生产效率；三是头部互联网公司大模型能力提升加强平台效应。
02
汽车股活跃
北汽蓝谷涨停
汽车板块近期反复活跃，松芝股份开盘一字涨停；英利汽车连续第2日封板；北汽蓝谷3日2涨停，自2月低点以来，累计大涨超100%；东安动力等亦强势涨停。
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汽车行业持续高景气，中汽协公布的最新数据显示，1月—2月，我国汽车产销量分别达391.9万辆和402.6万辆，同比分别增长8.1%和11.1%。
今年以来，我国汽车出口表现尤其亮眼，前2月汽车出口82.2万辆，同比增长30.5%。其中，新能源汽车出口18.2万辆，同比增长7.5%，传统燃料汽车出口64万辆，同比增长39%。
中汽协表示，今年，中国汽车出口延续去年的强劲增长势头，中国汽车产业在技术创新、成本控制、市场布局等方面，逐渐在国际市场上展现出强大的竞争力。预计今年仍将保持快速增长。
方正证券指出，考虑到2023年的低基数效应和今年农历春节后车企价格战，预计今年3月中国汽车销量、特别是新能源汽车销量有望实现较好表现。此外，鉴于以旧换新等政策及头部车企新车陆续上市等情况，看好汽车相关板块未来表现。
03
保险股跳水
    房地产回调   
保险股盘中跳水，中国太保放量大跌超7%，全天成交超30亿元，最新市值2241亿。中国人寿、新华保险、新华保险均跌超3%。
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另外，房地产板块也大举回调，板块跌幅位居两市第一。大龙地产、荣安地产、信达地产跌超4%，保利发展、万科A、绿地控股跌约3%，招商蛇口、新城控股等纷纷跟跌。
消息面上，据经济观察网报道，3月8日前后，多家险资派出高管到深圳万科总部进行新一轮磋商。磋商方案包括将万科债务偿付期限延长至少一年、追加增信担保和抵押品，以及发行债券将“非标转标”等。截至3月10日，万科与险资的谈判仍在进行中。
此外，碧桂园也发出最新回应。3月13日，针对“多位债券持有人仍未收到碧桂园旗下债券‘H1碧地01’（原名称‘21碧地01’）的利息”的市场消息，碧桂园方面回应称，截至公告出具日，因销售恢复情况不达预期，资金调拨承压等原因，公司拟定于3月12日到期兑付的“21碧地01”的0.96亿元利息资金尚未全额到位。
根据现有债券合同条款，公司仍有30个交易日的宽限期。公司将在宽限期内通过做好销售、盘活资产、削减不必要的行政管理开支等方式，尽最大努力筹措资金。