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巨丰财经午评0313

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巨丰投顾:市场震荡走弱 TMT板块逆势活跃
  03-13 11:44 投诉阅读数:124
​​作者|朱华雷 ,编辑|王瑾熙

来源:巨丰投顾、好股票应用

盘面简述

早盘市场再现震荡调整,盘中两市行业出现大幅分化,通信设备、汽车类、互联网、半导体、软件服务、文教休闲、传媒娱乐、IT设备、元器件、通用机械、仓储物流等行业呈现活跃,房地产、保险、煤炭、船舶、旅游、运输设备、医疗保健、化纤、商业连锁、水务、航空、医药、电气设备等行业呈现回调;题材板块方面,MCU芯片、云游戏、英伟达概念、华为汽车、汽车芯片、小米汽车、信创、信息安全、操作系统、国产软件、云计算、多模态AI、华为算力、Sora概念、种业、边缘计算、AIGC概念等题材呈现轮动,飞行汽车、分散染料、超导概念、辅助生殖、PEEK材料、租购同权、工业大麻、减肥药、CXO概念、生物疫苗、创新药等题材呈现走弱。

热点板块

芯片半导体板块震荡走高,景嘉微逼近涨停,新洁能、龙芯中科、裕太微、寒武纪、纳思达等涨幅靠前。消息面上,景嘉微公告,公司面向AI训练、AI推理、科学计算等应用领域的景宏系列高性能智算模块及整机产品研发成功,并将尽快面向市场推广。

信创概念早盘活跃,中国软件、榕基软件涨停,安恒信息、麒麟信安、久其软件等涨幅靠前。消息面上,中央国家机关政府采购中心3月11日发布《关于更新中央国家机关台式计算机、便携式计算机批量集中采购配置标准的通知》。

游戏、传媒股开盘反弹,慈文传媒、惠程科技、大晟文化涨停,掌趣科技、冰川网络、电魂网络、奥飞娱乐、盛天网络等跟涨。消息面上,全球游戏开发者大会将于3月18日至3月22日在旧金山召开。本次大会将举办数百场会议,涵盖AI、VR、AR、音频、视觉、编程等多主题,参会厂商包括微软、谷歌、英伟达、Meta、Adobe、EPIC、Unity、Roblox、腾讯、网易等。

CPO概念股反复活跃,铭普光磁4连板,博创科技、东田微、中际旭创、天孚通信、新易盛、剑桥科技等跟涨。消息面上,昨晚英伟达涨超7%,单日市值增加超1500亿美元,总市值2.3万亿美元。

新型工业化概念探底回升,艾艾精工7连板,百达精工涨停,蓝海华腾触及20CM涨停,精伦电子、华东重机、鼎捷软件等跟涨。消息面上,3月12日,工信部召开干部大会,要求加快推进新型工业化,把发展新质生产力作为重要着力点,巩固和增强工业经济回升向好态势,推动制造强国和网络强国建设取得新的更大成效。

汽车整车股震荡拉升,北汽蓝谷涨停,东风汽车涨超5%,长安汽车、江淮汽车、赛力斯、安凯客车、长城汽车等跟涨。消息面上,央视新闻报道,今年前两个月汽车出口同比增长30.5%。

低空经济概念探底回升,中信海直2连板,此前立航科技走出7连板,永悦科技2连板,广联航空涨超10%,纵横股份、中无人机、万丰奥威等纷纷跟涨。

国防军工板块探底回升,广联航空20cm涨停,此前立航科技涨停,中科海讯、航天彩虹、万方发展、晨曦航空等跟涨。

https://r.sinaimg.cn/large/artic ... 0028f5697b4fbe92c0f
政策消息

中央国家机关政府采购中心:应当将CPU、操作系统符合安全可靠测评要求纳入采购需求

中央国家机关政府采购中心3月11日发布《关于更新中央国家机关台式计算机、便携式计算机批量集中采购配置标准的通知》。其中提到,乡镇以上党政机关,以及乡镇以上党委和政府直属事业单位及部门所属为机关提供支持保障的事业单位在采购台式计算机、便携式计算机时,应当将CPU、操作系统符合安全可靠测评要求纳入采购需求。

暂停转融通借入证券实时可用业务通关测试将于3月16日进行

部分券商已于本周收到中国证券金融公司通知,为做好暂停转融通借入证券实时可用技术准备工作,现定于2024年3月16日在生产环境组织转融通业务通关测试。通知要求各证券公司高度重视,做好系统、流程、人员等各方面准备,按照《暂停转融通借入证券实时可用业务通关测试方案》认真做好测试工作。测试结束后,券商需做好环境恢复工作,并根据测试方案要求反馈测试情况。测试方案显示,此次业务测试重点包括:市场化转融资申报/撤单、市场化转融券约定借入和撤单、转融券非约定借入和撤单、市场化转融通证券出借、非约定申报转融通证券出借、保证金交易,以及上述业务的清算等业务处理。

巨丰观点

总体来看,市场再现震荡调整,盘中两市行业出现大幅分化,通信设备、汽车类、互联网、半导体、软件服务、文教休闲、传媒娱乐、IT设备、元器件、通用机械、仓储物流等行业呈现活跃,房地产、保险、煤炭、船舶、旅游、运输设备、医疗保健、化纤、商业连锁、水务、航空、医药、电气设备等行业呈现回调。

近期市场持续横盘震荡调整,短期调整压力增加。从盘面看,两市行业再现市场分化和局部轮动,盘中TMT板块呈现轮动,半导体以及部分消费、周期板块呈现活跃,市场结构性特征突出。随着近期市场的持续调整,板块的轮动有所加快,盘中热点的此消彼涨以及风格的切换,凸显当前市场的谨慎情绪。而近期调整利于市场获利盘的消化和股指的自我修正。在当前市场整体表现趋弱情况下,投资者可考虑进行短线减持,以防范市场调整带来的回撤风险,而中期策略上,投资者可继续逢低布局市场的中长期机会,行业板块上,建议继续关注基建、建材、工程机械以及新能源赛道景气回升的光伏、风电,此外继续关注大消费中的白酒、食品饮料、新能源汽车和电子大宗商品消费电子、半导体芯片、人工智能。

作者:朱华雷 执业证书:A0680613030001

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 楼主| 发表于 2024-3-13 12:16 | 只看该作者
景嘉微高性能智算模块及整机产品研发成功! 景嘉微逼近涨停
巨丰财经  03-13 11:35 投诉阅读数:76
​​3月13日,芯片半导体板块震荡走高,景嘉微逼近涨停,新洁能、龙芯中科、裕太微、寒武纪、纳思达等涨幅靠前。

消息面上,景嘉微公告,公司面向AI训练、AI推理、科学计算等应用领域的景宏系列高性能智算模块及整机产品研发成功,并将尽快面向市场推广。

机构认为,手机作为重要端侧设备,显著受益于AI大模型带来的全方位用户体验升级,或将刺激新一轮消费需求;同时AI应用对存力、算力等方面提出了更高要求,相关芯片需求持续增长,有望带动相关市场空间扩张。

景嘉微简介及主营业务

景嘉微公司主要从事高可靠电子产品的研发、生产和销售,产品主要涉及图形显控、小型专用化雷达和其他三大领域。图形显控是公司现有核心业务,也是传统优势业务,小型专用化雷达和芯片是公司未来大力发展的业务方向。公司在图形显控领域拥有图形显控模块、图形处理芯片、加固显示器、加固存储和加固计算机等五类产品,其中图形显控模块是公司最为核心的产品。公司以ITR流程为指导,建立了现场服务工程师、公司售后服务部、产品生命周期管理团队三级技术服务保障体系。公司从管理、流程、技术、人员、设备等方面建立快速响应机制,及时处理产品的技术或质量问题,努力缩短产品升级、返修等过程开销时间。公司作为军民融合深度发展的高新技术企业,具备齐全的科研生产资质和质量体系认证,与多家科研院所和高校建立战略合作伙伴关系,成立联合实验室、工程中心。

景嘉微股票所属概念  

华为欧拉、信创、AI芯片、算力概念、湖南板块、电子元件、军工、深成500、预亏预减、融资融券、创业成份、中证500、高送转、创业板综、人工智能、深股通、军民融合、MSCI中国、超清视频、富时罗素、国产芯片、半导体概念

景嘉微行业地位是怎样的?

从营业收入方面来看,景嘉微低于行业平均 行业排名第88位。

景嘉微股票发行基本情况是怎样的?

景嘉微股票总股本4.57亿股,其中流通A股数量为3.29亿股。截止3月12日总市值为356.23亿,流通市值为256.14亿元,市盈率为271.06。股东人数6.99万户。第一大股东为喻丽丽,前十大股东持股占比52.8%。

景嘉微股票财务数据怎么样?

https://r.sinaimg.cn/large/artic ... 52c5438bd3f431e8a84
2023年三季报显示,景嘉微总营收为1.24亿,归母净利润为0.23亿元,营收总收入同比增长-33.06%,归属净利润同比增长-51.98%。

景嘉微股票走势诊断

https://r.sinaimg.cn/large/artic ... 2eafe628fba2b299c1f
诊股趋势判断:景嘉微短线呈现多头、中线呈现多头、长线呈现多头。

华金证券:手机显著受益端侧AI兴起,相关芯片需求持续增长

手机作为重要端侧设备,显著受益于AI大模型带来的全方位用户体验升级,或将刺激新一轮消费需求;同时AI应用对存力、算力等方面提出了更高要求,相关芯片需求持续增长,有望带动相关市场空间扩张。

混合AI大势所趋,手机显著受益端侧AI兴起

云端AI和端侧AI协同工作的混合式AI,可实现更好的应用体验和更高效的资源应用,是未来发展趋势。受全球经济环境低迷影响,叠加智能手机创新进入瓶颈期,软硬件规格常规更新难以吸引消费者。手机作为重要的端侧设备显著受益于AI大模型带来的全方位用户体验升级,或将刺激新一轮消费需求。高通表示,目前手机可运行参数量超100亿的AI大模型,不久的将来有望跑通千亿参数大模型。

硬件赋能端侧AI运行,高通、联发科领跑

高通、联发科等厂商纷纷推出具有强大AI算力的手机SOC芯片,为端侧生成式AI提供底层性能和技术支持。2023年10月,高通正式发布首款专为移动设备生成式AI设计的芯片——骁龙8Gen3。该芯片沿用融合式的AI加速架构,将HexagonDSP升级为HexagonNPU。HexgonNPU整体性能提升了高达98%,配备独立供电电路,能效提升约40%。联发科表示与典型CPU、GPU相比,其APU可为CPU、GPU分别提供多达27倍、15倍的功率效率。

手机厂商纷纷入局,紧抓AI手机浪潮

2023年11月,三星发布其自研的生成式AI产品Gauss,涉及文字处理、代码编写和图像生成三大功能。2024年1月,三星在以“开启移动AI新时代”的全球新品发布会上推出了GalaxyS24系列手机。三星表示,仅上市28天,GalaxyS24系列在韩国销量就已突破百万大关。2023年12月,苹果发布了两篇关于AI大模型的论文,分别介绍了3D虚拟角色(Avatar)和高效语言模型推理的新技术。根据Bloomberg2024年2月消息,苹果决定放弃电动车项目,并将部分电动车项目员工转岗至AI部门。根据TheEconomicTimes2024年3月消息,苹果iOS18预计于2024年9月推出,其中生成式AI大模型有望整合进Siri中。此外,小米、VIVO、OPPO、魅族等国内厂商也相继进入AI手机领域。随着越来越多厂商加速入局,新一轮关于手机硬件的需求也正在掀起。

风险提示:

智能手机市场需求恢复不及预期,硬件技术研发进程不及预期,AI大模型在手机侧应用效果不及预期,市场竞争加剧,系统性风险等。

来源:

华金证券-手机显著受益端侧AI兴起,相关芯片需求持续增长-20240311

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发布于 湖南
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 楼主| 发表于 2024-3-13 12:17 | 只看该作者
巨丰投顾:万科事件透露出的几个信号 和A股有何重要联系?
巨丰财经  03-13 11:25 投诉阅读数:426
​​作者|郭一鸣,编辑|王瑾熙

来源:巨丰投顾、好股票应用

观点:万科流动性问题备受关注,背后透露出房企出清尾声的信号,也表明房地产市场对经济的掣肘依旧。叠加当前新开工数据的弱势,经济修复增强可能还需进一步的等待。而对股市来说,救市之后的修复逐步接近尾声,基本面不强下想要更好的上行仍有困难,需留意可能的波动加大以及高位回落的可能。

根据每日经济新闻报道:3月12日午后,万科A股、H股及多只债券大幅拉升,万科A盘中一度涨近8%。截至当日收盘,万科A报收10元/股,涨幅达5.71%;万科企业报收6.30港元/股,涨幅达10.33%。跟根据财联社的报道,3月12日,有市场消息指工行(牵头行)、农行、中行、建行、交行和邮储银行六家国有银行以及招行、中信、兴业、浦发、民生和平安六家股份制银行正为万科筹措最高额800亿人民币的银团贷款,以应对未来到期的公开市场债券偿付。

很明显,万科股债并未受到穆迪下调评级的影响,显然是受上述消息的影响。而截止当前,貌似并没有看到万科任何的回应的表态。不过,从房地产市场的表现以及近期市场传言当中,我们或许能得出几个明显的信号:首先,万科等龙头企业债务问题迫在眉睫,房企的出清可能逐步接近尾声;其次,政策和金融的支持加大之下,万科“活”下去或不是太大问题。

之所以关注万科事件,实际上我们更想关注房地产市场以及经济的表现,进而更多的去关注资本市场可能的变化。通过万科事件我们看到,实际上房地产市场出清可能接近尾声,这是好事。但问题在于,当前房地产市场的销售依然不济,而房地产市场的掣肘之下,经济的修复依然疲软。再加上春节以来开工率弱于同期,对经济更好修复的预期并不强。这种情况下,资本市场虽有支撑,但想要更好的纵深发展,可能还需时间的等待,甚至是空间换时间。


而回到资本市场,当前股市自“救市”以来,从2635点已经强势反弹到3000点上方,超400点的上行背后,更多的是政策行为以及国家队入场后的提振。但历史救市行情以及市场基本规律表明,指数从熊市到牛市的转换从来都不是一气呵成的,更多的时候是多个底部的强支撑以及基本面的重要提振。当前的上行和反弹行情,可以视为“救市底”之后的修复,而修复之后市场仍需新的考验,尤其是市场行为以及可能的市场底,其决定的核心因素在于经济基本面。但目前基本面修复不强,指数想要纵深发展,或许仍有阻力。

因此,万科事件透露出房企出清尾声信号的同时,也表明目前房企问题以及销量不景气等仍对短期经济修复带来掣肘,经济修复的增强或仍需进一步的等待。而对于股市来说,阶段强势修复之后,如果基本面没有新的提振,纵深上行就仍有困难,需留意波动的回撤以及阶段的反复。对于波段投资者来说,可考虑逐步逢高减持或出局观望。而战略投资者而言,经济逐步上行趋势下,仍可逢低配置和播种,期待未来基本面全线修复的收获。

作者:郭一鸣 执业证书:A0680612120002

免责声明:以上内容仅供参考,不构成具体操作建议,据此操作盈亏自负、风险自担​​​​

发布于 湖南


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