巨丰财经午评0312

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巨丰投顾：市场高位震荡调整 消费行业活跃
  03-12 11:39 投诉阅读数：330
​​作者|朱华雷 ，编辑|王瑾熙

来源：巨丰投顾、好股票应用

盘面简述

早盘市场呈现出宽幅震荡，盘中两市行业再现分化和局部轮动，酿酒、互联网、医药、酒店餐饮、食品饮料、航空、半导体、家居用品、日用化工、医疗保健、汽车类、旅游、证券等行业呈现活跃，石油、煤炭、钢铁、电力、有色、矿物制品、运输设备、银行、水务、家用电器、保险、建筑等行业呈现回调；题材板块方面，免疫治疗、飞行汽车、存储芯片、汽车芯片、新冠药概念、MCU芯片、白酒、CXO概念、创新药、肝炎概念、仿制药、幽门螺杆菌、辅助生殖、减肥药、云游戏、星闪概念、一体压铸、AIGC概念、Sora概念等题材呈现轮动，稀缺资源、液冷服务器、BC电池、一带一路、中特估、稀土永磁、航运概念、POE胶膜、特高压、风电概念、苹果概念等题材呈现走弱。

热点板块

酿酒板块盘中拉升，金种子酒、泸州老窖、舍得酒业、山西汾酒、岩石股份、五粮液、顺鑫农业、青岛啤酒、老白干酒、洋河股份、水井坊等个股呈现盘中拉升走强。

医药行业呈现盘中走强，长药控股、佐力药业、香雪制药、海辰药业、维康药业、大理药业、佛慈制药、龙津药业、莎普爱思、新天药业、灵康药业等个股呈现盘中拉升走强。

广告包装板块呈现局部拉升，英联股份、国旅联合、中锐股份涨停，鸿博股份、元隆雅图、遥望科技、蓝色光标、分众传媒、思美传媒等个股呈现盘中拉升。

CRO板块延续反弹，药明康德连续两日涨超5%，美迪西涨超9%，睿智医药、博腾股份、泓博医药等涨幅靠前。消息面上，3月11日晚间，药明康德发布公告称，3月11日，公司通过集中竞价交易方式首次实施回购公司股份，回购股份数为93.71万股，使用资金总额约4999.55万元。此外摩根士丹利在最新报告中对药明康德A股给予“增持”评级，并设定目标价151元。

游戏板块走强，凯撒文化直线涨停，盛天网络、掌趣科技、汤姆猫、巨人网络、游族网络等跟涨。消息面上，全球游戏开发者大会将于3月18日至3月22日在旧金山召开。根据此前发布的《中国游戏产业AIGC发展前景报告》，在中国游戏营收TOP50游戏企业中，已有超六成头部游戏企业明确布局AIGC领域，且有实质性动作。

食品乳业股异动拉升，麦趣尔涨停，品喔食品、熊猫乳品、西部牧业、庄园牧场、阳光乳业等跟涨。中信证券最新研报指出，乳制品行业已进入稳定成熟期，预计2024年牧场下行周期持续，看好行业进入高质量发展阶段。

存储芯片概念股震荡拉升，兆易创新涨超8%，力源信息涨超5%，通富微电、北京君正、江丰电子、紫光国微、江波龙等跟涨。消息面上，2023年第四季NAND Flash产业营收达114.9亿美元，环比增长24.5%。今年第一季，在供应链库存水位已大幅改善、价格仍处于上涨的态势下,客户为避免供货短缺及成本垫高的风险,持续增加采购订单，预估NAND Flash产业营收仍会季增两成。

早盘低空经济概念探底回升，立航科技6连板，上工申贝涨停，万丰奥威大涨8%，安达维尔、星源卓镁、宝利国际、卧龙电驱等跟涨。消息面上，记者从安徽省通航飞行服务站了解到，该站协助省通航协调管理服务中心提报的《2024年度安徽省低空空域航线划设方案》顺利获批，低空航线较去年新增3条。

锂电池板块延续涨势，海科新源、天际股份、英联股份2连板，领湃科技、信德新材、天赐材料、科达利等跟涨。消息面上，中国化学与物理电源行业协会储能应用分会发布的《2024中国新型储能产业发展白皮书》显示，预计2025年全球锂离子电池储能累计装机量将超过300GW，其中中国锂离子电池储能累计装机量将达65-70GW。

小米汽车概念异动拉升，中捷精工直线拉升触及20CM涨停，航天智造、鹏翎股份、凯众股份、一汽富维等跟涨。消息面上，小米汽车官方宣布，小米SU7将于3月28日正式上市，官方表示“不负三年之约，上市即交付，交付即上量”。据了解，全国29城、59家门店3月25日提前开启品鉴，城市包括北京、上海、广州、深圳、宁波、无锡、重庆、武汉、杭州、郑州、厦门等。

机器人概念股再度活跃，天奇股份5天3板，南方精工此前涨停，赛摩智能、五洲新春、丰立智能、步科股份、中坚科技等涨超5%。中信证券研报表示，在英伟达、OpenAI、特斯拉等海外科技巨头的推动下，全球人形机器人产业发展将进一步加速，也将加快各个使用场景的落地。


政策消息

央企将在疆投资133个项目、金额近7000亿

昨天在北京召开的中央企业以产业援疆带动就业工作推进会上了解到，中央企业将继续加大在新疆的多领域投入和支持力度。国务院国资委负责人介绍，2024—2026年，中央企业拟在疆投资项目133个、涉及金额近7000亿元。在新兴产业领域，突出新科技、新赛道、新市场，打造前瞻性战略性新兴产业“孵化器”，塑造新质生产力。为新疆当地群众创造更多劳动就业机会，2024—2026年预计实现在疆新增招聘员工3.2万人。

亚洲第一深水导管架“海基二号”建造完工工程刷新多项亚洲纪录

从中国海油获悉，我国自主设计建造的亚洲第一深水导管架——“海基二号”在珠海建造完工，工程刷新了结构高度、重量、作业水深、建造速度等多项亚洲纪录，标志着我国深水超大型导管架平台自主设计建造能力达到世界先进水平。

巨丰观点

总体来看，市场继续呈现出高位震荡调整，盘中两市行业再现局部轮动。酿酒、互联网、医药、酒店餐饮、食品饮料、航空、半导体、家居用品、日用化工、医疗保健、汽车类、旅游、证券等行业呈现活跃，石油、煤炭、钢铁、电力、有色、矿物制品、运输设备、银行、水务、家用电器、保险、建筑等行业呈现回调。

近期市场持续震荡调整，行业板块分化和局部轮动凸显市场结构性特征，盘中消费、科技、军工板块活跃，周期、金融、农业板块分化，市场资金高低切换以及主力资金调仓引发板块分化。短期来看，市场仍以板块轮动为主，盘中热点的此消彼涨以及风格的切换，为市场带来结构性机会。而近期调整无碍于市场中期趋势继续向好，市场调整利于获利盘消化和自我修正。目前市场正处于蓄势修整阶段，短期调整过后将有望继续冲高。因此，短线投资者可继续关注盘中热点的短线机会，进行低吸高抛操作，而中线投资者可继续逢低布局市场的中期长修复机会，行业板块上，建议关注基建、建材、工程机械以及新能源赛道景气回升的光伏、风电，此外继续关注大消费中的白酒、食品饮料、新能源汽车和电子大宗商品消费电子、半导体芯片、人工智能。

作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001

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发布于 湖南

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巨丰投顾：A股是反转还是反弹？
巨丰财经  03-12 11:34 投诉阅读数：133
​​作者|郭一鸣，编辑|王瑾熙

来源：巨丰投顾、好股票应用

观点：大盘自春节前开始上涨以来，截止到目前，涨幅已经高达13.56%，并且是沿着10日均线单边上涨，那么本次的行情是一波反弹行情，还是有望走出V型反转走势，这或是当下投资者较为关心的话题。反转和反弹行情也将决定着投资者的阶段性策略。按照以往历史规律和目前反弹的幅度来看，认为是一波反弹行情的可能性更大一些，因此在上涨逐渐出现疲态之时，投资者切勿进行倒金字塔型的加仓，以免市场出来调整后的高位被套。

春节前，A股自去年5月9日获得阶段性高点3418.95点之后，单边下行超过半年，并且在春节前形成恐慌性的快速单边杀跌行情，当时市场极度悲观，甚至一度超千股跌停。行情在绝望中产生，在触及低点2635.09后，随后的市场沿10日均线单边上行超400点。

伴随大盘的走高，较为落后的创业板指数在昨日的新能源赛道卷土重来的气势下拔得一根中阳线，一举收复2024年的失地。A股当前形成了权重与题材共舞的局面。

需要注意的是，1月份，“雪球”产品密集爆仓，加剧A股调整，市场出现非理性的杀跌。上证指数一度跌破2650点，深成指跌破8000点，创业板指跌破1500点，整个市场做空声音不断，悲观心情蔓延。而关键时刻，政策发力、国家队出手。随着国家队借道ETF基金稳定市场、雪球产品出清后，证监会主要领导变更等一系列因素后，A股迎来了强势反弹行情。

而最新发布的2月份PMI指数显示经济修复依然在进行中，CPI数据显示通胀温和回升，消费逐步恢复，但一切数据并未如市场表现得如此火爆，因此，可以看出当前市场的单边行情是对未来的乐观预期和展望。

同时，我们承认，当下从中期来看，必是机会大于风险，中国经济面临新一轮经济上行周期的来临。然而，同时我们也要注意到，在市场不断超预期上行中，投资者的预期会逐渐发生转变，从春节前一开始的悲观，到后来反弹中的怀疑，怀疑不会涨，再到目前市场不断超预期走势后的确认，确认市场行情。那么此时，投资者就容易后知后觉的进行倒金字塔式的加仓。

然而，从本次行情的反弹时间和空间上来看，当前反弹已经进入反弹空间黄金分割的50%的高位，逼近61.8%的上轮黄金分割线，这也意味着本次反弹的向上空间较为有限。因此，从空间上讲，投资者不宜在此位置进行重仓搏击，即便看好中期行情，也宜等待市场较为充分的调整之后再行考虑。从时间上讲，本次单边行情历经1个月，与2022年4月份从2683反弹至3418点的行情对比来看，时间上还有最后的鱼尾行情。因此，从时间上，此轮行情尚未结束，然而空间有限的情况下，这样的市场是最容易迷惑投资者的，因此，我们在此提醒大家此时切勿进行倒金字塔式的加仓。

因此，持续反弹之后，当前指数出现一定的疲态，但上升势头尚未出现转势。而后期，指数想要更好的上行，或还需确定性的加持。首先，就是基本面的全面复苏。目前经济迎来修复，但还不强，需要政策的继续发力以及经济数据的进一步确认；其次，就是美联储货币政策的确定性改善，尤其是美联储降息的落地，释放全球流动性。

总之：春节以来的上行，更多的是市场极度悲观下的修复性行为，与此同时伴随市场预期的转变，但市场空与多的最终确认或还需市场行为的反复拉锯和对底部的进一步夯实。与此同时，A股更大的行情，也或需要国内外进一步的共振，无论是国内经济的进一步修复，还是美联储降息的靴子落地，都将是市场下一步催化的重点。


观点：大盘自春节前开始上涨以来，截止到目前，涨幅已经高达13.56%，并且是沿着10日均线单边上涨，那么本次的行情是一波反弹行情，还是有望走出V型反转走势，这或是当下投资者较为关心的话题。反转和反弹行情也将决定着投资者的阶段性策略。按照以往历史规律和目前反弹的幅度来看，认为是一波反弹行情的可能性更大一些，因此在上涨逐渐出现疲态之时，投资者切勿进行倒金字塔型的加仓，以免市场出来调整后的高位被套。

春节前，A股自去年5月9日获得阶段性高点3418.95点之后，单边下行超过半年，并且在春节前形成恐慌性的快速单边杀跌行情，当时市场极度悲观，甚至一度超千股跌停。行情在绝望中产生，在触及低点2635.09后，随后的市场沿10日均线单边上行超400点。

伴随大盘的走高，较为落后的创业板指数在昨日的新能源赛道卷土重来的气势下拔得一根中阳线，一举收复2024年的失地。A股当前形成了权重与题材共舞的局面。

需要注意的是，1月份，“雪球”产品密集爆仓，加剧A股调整，市场出现非理性的杀跌。上证指数一度跌破2650点，深成指跌破8000点，创业板指跌破1500点，整个市场做空声音不断，悲观心情蔓延。而关键时刻，政策发力、国家队出手。随着国家队借道ETF基金稳定市场、雪球产品出清后，证监会主要领导变更等一系列因素后，A股迎来了强势反弹行情。

而最新发布的2月份PMI指数显示经济修复依然在进行中，CPI数据显示通胀温和回升，消费逐步恢复，但一切数据并未如市场表现得如此火爆，因此，可以看出当前市场的单边行情是对未来的乐观预期和展望。

同时，我们承认，当下从中期来看，必是机会大于风险，中国经济面临新一轮经济上行周期的来临。然而，同时我们也要注意到，在市场不断超预期上行中，投资者的预期会逐渐发生转变，从春节前一开始的悲观，到后来反弹中的怀疑，怀疑不会涨，再到目前市场不断超预期走势后的确认，确认市场行情。那么此时，投资者就容易后知后觉的进行倒金字塔式的加仓。

然而，从本次行情的反弹时间和空间上来看，当前反弹已经进入反弹空间黄金分割的50%的高位，逼近61.8%的上轮黄金分割线，这也意味着本次反弹的向上空间较为有限。因此，从空间上讲，投资者不宜在此位置进行重仓搏击，即便看好中期行情，也宜等待市场较为充分的调整之后再行考虑。从时间上讲，本次单边行情历经1个月，与2022年4月份从2683反弹至3418点的行情对比来看，时间上还有最后的鱼尾行情。因此，从时间上，此轮行情尚未结束，然而空间有限的情况下，这样的市场是最容易迷惑投资者的，因此，我们在此提醒大家此时切勿进行倒金字塔式的加仓。

因此，持续反弹之后，当前指数出现一定的疲态，但上升势头尚未出现转势。而后期，指数想要更好的上行，或还需确定性的加持。首先，就是基本面的全面复苏。目前经济迎来修复，但还不强，需要政策的继续发力以及经济数据的进一步确认；其次，就是美联储货币政策的确定性改善，尤其是美联储降息的落地，释放全球流动性。

总之：春节以来的上行，更多的是市场极度悲观下的修复性行为，与此同时伴随市场预期的转变，但市场空与多的最终确认或还需市场行为的反复拉锯和对底部的进一步夯实。与此同时，A股更大的行情，也或需要国内外进一步的共振，无论是国内经济的进一步修复，还是美联储降息的靴子落地，都将是市场下一步催化的重点。

作者：郭一鸣 执业证书：A0680612120002

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