东方财富午评0312

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A股三大指数放量震荡 中药、酿酒、飞行汽车板块涨幅居前
2024年03月12日 11:30 来源： Choice数据 24人评论112457
摘要
【午盘播报】A股三大指数震荡，两市半日成交超7300亿。盘面上，酿酒、中药、飞行汽车、机器人执行器、CRO、时空大数据、汽车一体化压铸等板块位于涨幅榜前列。煤炭、贵金属、小金属、液冷概念、磁悬浮概念、电力、CPO概念、钢铁等板块表现不佳，领跌市场。
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最新价：3054.12

涨跌额：-14.34

涨跌幅：-0.47%

成交量：2.51亿手

成交额：3079亿

换手率：0.55%

上证指数行情  领涨个股  大盘资金流向  7*24小时快讯  进入上证指数吧领涨行业1、中药涨幅：3.48%上涨：64家下跌：7家领涨股：佛慈制药涨幅：10.04%2、酿酒行业涨幅：3.40%上涨：39家下跌：1家领涨股：金种子酒涨幅：10.01%

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最新价：9586.75

涨跌额：5.22

涨跌幅：0.05%

成交量：3.62亿手

成交额：4258亿

换手率：1.58%

深证成指行情  领涨个股  大盘资金流向  7*24小时快讯  进入深证成指吧领涨行业1、中药涨幅：3.48%上涨：64家下跌：7家领涨股：佛慈制药涨幅：10.04%2、酿酒行业涨幅：3.40%上涨：39家下跌：1家领涨股：金种子酒涨幅：10.01%

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最新价：1894.59

涨跌额：4.18

涨跌幅：0.22%

成交量：1.22亿手

成交额：1869亿

换手率：2.54%

创业板指行情  领涨个股  大盘资金流向  7*24小时快讯  进入创业板指吧领涨行业1、中药涨幅：3.48%上涨：64家下跌：7家领涨股：佛慈制药涨幅：10.04%2、酿酒行业涨幅：3.40%上涨：39家下跌：1家领涨股：金种子酒涨幅：10.01%

　　A股三大指数震荡，两市半日成交超7300亿。盘面上，酿酒、中药、飞行汽车、机器人执行器、CRO、时空大数据、汽车一体化压铸等板块位于涨幅榜前列。煤炭、贵金属、小金属、液冷概念、磁悬浮概念、电力、CPO概念、钢铁等板块表现不佳，领跌市场。

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　　主力资金加仓名单实时更新，APP内免费看>>

　　截至午间收盘，沪指下跌0.47%，报3054.12点；深成指上涨0.05%，报9586.75点；创业板指上涨0.22%，报1894.59点；科创50指数下跌0.39%，报815.23点；北证50指数下跌0.35%，报882.92点。两市半日合计成交7337亿，北向资金净卖出4.88亿。

　　今日要闻

　　金融监管总局：研究降低乘用车贷款首付比 进一步优化新能源车险定价机制

　　国家金融监管总局局长李云泽表示，总局正在研究降低乘用车贷款首付比，同时进一步优化新能源车险定价机制，助力汽车走进千家万户。

　　雷军刚刚官宣！小米汽车3月28日正式上市

　　雷军微博3月12日消息，小米SU7正式发布定档3月28日。全国29城，59家门店同步开启预约，现在登记，先享首批品鉴。

　　这个大国重磅宣布：T+0！其股市已连涨8年

　　3月11日，印度证券交易委员会（SEBI）主席Madhabi Puri Buch在论坛表示，T+0结算制度将于3月28日开始试行。

　　站上7.2万美元、跻身全球市值第八大资产 谁在助推比特币的“疯狂”

　　截至北京时间12日5时53分，比特币最新报价72367美元，日内涨幅超4.5%。一周内三破纪录，并跻身全球市值第八大资产，比特币的价值也随着这一波涨势越来越被认可。在分析人士看来，比特币的价格短期内可能会经历剧烈波动，与此同时，理解比特币在数字资产中的地位，以及数字资产与数字经济关系的深层次逻辑，对于投资决策和市场分析都具有重要意义。

　　北交所被指“杀疯了”！多家撤材料企业转道北交所 115家企业在审 机会真在北交所？

　　北交所似成企业IPO新赛道，面对沪深撤材料后的北交所再申报，有观点说“北交所杀疯了”，但在审和撤否均高企之下，前景似成迷雾。综合多维度数据来看，截至3月11日，今年以来，北交所仅6家上市，融资额同比下降30.74%；20家IPO终止，其中19家因撤回材料，终止项目较多的三家券商分别是中信建投（4家）、开源证券（3家）、中原证券（2家）；在审IPO数量高达115家，同比增64.29%；今年前两个月，已有12家企业在沪深交易所碰壁后转向北交所。

　　IPO现场检查通关率仅15% 发行上市制度有望进一步调整完善

　　截至 3 月 11 日，A 股排队在审企业合计 635 家，其中创业板、科创板、沪深主板和北交所分别为217 家、96 家、207 家和115家。剔除已过会、提交注册企业，最新排队未上会公司合计407 家。值得注意的是，2021 年至今，监管层已经进行13轮现场检查，合计99家企业被抽中。其中近六成企业在监管高压下终止 IPO 进程，截至目前，“中签”企业中，只有15 家成功上市，通关率15.2%。

　　ST贵人收退市告知书 今年已有7家公司锁定“1元退市”

　　3月11日晚间，ST贵人发布公告称，收到上交所下发的拟终止公司股票上市事先告知书以及股票终止上市相关事项监管工作函。目前该公司股票已连续停牌，后续不再有退市整理期。今年以来，*ST华仪、*ST柏龙、*ST泛海、*ST爱迪、ST鸿达已先后因面值低于1元被强制退市。ST星源也已锁定面值退市。从表面上看，这些公司股价均跌破了1元，但实际上这些公司均存在不同程度的经营恶化、违规占用担保、资不抵债等问题，实质已不具备持续经营能力。在业内看来，投资者用"面值退"的方式，实现市场的优胜劣汰，在不断强调削减壳资源的当下，留给这类公司的生存空间也将越来越窄。

　　机构观点

　　开源证券：多模态AI赋能，建议继续布局动画、影视等板块

　　开源证券研报指出，Runway、Pika、Clande3等模型工具推动从文生视频、图生视频，到文生音频、视频生音频、多模态图像识别的多模态AI能力持续提升及应用持续落地，Sora的推出或进一步提升AI视频生成能力，助力文字、创意、剧本等快速生成视频，多模态AI应用有望大幅降低短剧、动画、剧集、电影等制作成本，提高IP开发效率、扩大影视IP变现产能，IP储备、内容创意、宣发渠道等方面具备优势的头部IP、影视公司或更受益。另一方面，影视内容供给的持续释放，有望给影视板块带来持续业绩拉动，2024年春节档电影票房创下同期历史新高。基于多模态AI应用赋能和供给释放对业绩的驱动，建议继续布局IP、动画、影视等板块。

　　华西证券：固态电池相关进展持续推进，产业化进程有望加速

　　华西证券研报表示，近期多家企业的固态电池在性能提升、量产进度等方面不断推进，有望加速（半）固态电池的产业化进程。据GGII预计，2024年固态电池（半）有望实现大规模装车，全年装机量有望超过5GWh。此外，固态电解质能兼容更高比容量的正负极材料，如超高镍正极、富锂锰基正极、硅基负极和锂金属负极等。新技术的持续开发将带来相关材料环节的突破和变化，率先布局固态电池及相关产业链的厂商有望受益于产业化进程加快。

　　中信证券：2024年电子行业复苏基调明确

　　中信证券研报表示，结合第三方机构及电子产业链厂商展望，2024年电子行业复苏基调明确，2024H1仍然处于复苏阶段，H2伴随去库结束叠加AI需求释放或迎来加速成长。分不同下游来看，手机&PC&服务器市场有望实现温和复苏，AI渗透将加速；TWS耳机、智能手表等IoT品类出货量有望实现双位数成长，AR、VR市场有望在苹果产品带动下重拾成长，中长期看好MR迭代以及后续AI手机和AR的配套；汽车市场仍有阶段去库压力，然中长期电动化、智能化趋势不改。

　　中金：算力需求“奇点”可能到来，“以价换量”模式会推动算力芯片市场规模再创新高

　　中金研报表示，近期，OpenAI正式发布文生视频大模型Sora。未来Sora及类似大模型的迭代会持续推动计算量的扩张，算力需求“奇点”可能到来。但因当下单位算力成本依然较高，大模型构建者也在考虑一系列算法优化来节约计算量。新时代下算力需求规模增长毋庸置疑，但同时降本也是客户的呼吁。相信“以价换量”模式会推动算力芯片市场规模再创新高，并支撑人类寻找到“世界模型”。

　　中信建投：黄金价格创新高，投资和首饰需求延续

　　中信建投研报表示，美国降息预期带动黄金价格上涨突破2100美元/盎司，一方面，综合考虑多个类别资产收益和风险情况，消费者对于黄金投资产品需求增加，另一方面，消费者对于黄金珠宝产品需求仍将延续，春节期间黄金珠宝销售情况再度验证。黄金珠宝龙头企业渠道扩张速度仍然维持，公司治理改革有望继续激发经营活力。

　　国泰君安：AI拉动算力需求，先进封装有望加速渗透与成长

　　国泰君安研报表示，据测算，预计2021-2025年中国先进封装设备市场规模CAGR为24.1%，2025年有望达到285.4亿元。AI有望驱动半导体规模再上新台阶，HPC也将推动先进封装加速渗透，封测设备厂商有望充分受益。封测设备的投资可分为以传统封装为代表的存量板块和先进封装拉动的增量板块。对半导体设备行业维持增持评级。

　　华龙证券：能源设备回调充分，关注超跌反弹机会

　　华龙证券研报指出，能源设备回调充分，关注超跌反弹机会。国际能源署预测2025年全球核能发电量将创历史新高，到2025年初，可再生能源将超过煤炭，占全球总发电量的三分之一以上。到2026年，包括太阳能、风能等可再生能源以及核能在内的低排放能源预计将占全球发电量的近一半。“双碳”目标引领下各国将加速清洁低碳新能源转型，新能源行业有望保持快速增长，当前新能源设备回调充分，已在估值底部。建议关注超跌反弹机会。

　　海通证券：鸡苗价格有望继续走强

　　海通证券研报指出，鸡苗价格有望继续走强。随着在产父母代的下降，商品代鸡苗的供应量也将逐步收缩，预计未来几个月内的月均环比降幅在2%以上。由于白羽肉鸡养殖的特殊性，当前鸡苗供应量取决于前期的父母代和祖代鸡数量，并不会受到当期祖代鸡引种的影响。季节性因素褪去之后，供需偏紧的格局有望继续支持鸡苗价格走强。建议关注：益生股份、圣农发展、民和股份等。

　　中原证券：光模块市场需求持续增长

　　中原证券研报指出，AI大模型的迭代升级对网络架构提出更高要求，推动其向低时延和高速率方向演进。预计AI大客户最快在2024下半年开始采购和部署1.6T光模块。光模块作为云计算数据中心重要部件，随着数据传输量的显著增加，市场需求持续增长。建议关注：中际旭创、天孚通信、新易盛等。

　　平安证券：黄金配置价值凸显

　　平安证券研报指出，在全球央行购金步伐持续，美国经济周期下行以及逆全球化开启背景下，黄金的货币属性及避险属性在长期内将持续放大，配置价值凸显。黄金不断自证新高后，权益资产估值中枢有望重新上修，看好黄金业务纯度高，产量持续提升且具有一定成本优势的企业。建议关注：山东黄金、赤峰黄金、银泰黄金等。

　　华福证券：未来天然甜味剂或将有更大的替代空间

　　华福证券研报指出，近年来随着全球“减糖”趋势持续演绎、各国“糖税”及减糖政策陆续强化，无糖/低糖消费兴起，同时人工甜味剂的安全性不断被讨论，天然代糖的占比快速提升，未来天然甜味剂或将有更大的替代空间。其中阿洛酮糖作为新一代甜味剂，具有无糖、低热量、加工特性优良等特点，与蔗糖甜感相近，全球需求伴随使用逐步获批稳健增长。建议关注：百龙创园、华康股份、莱茵生物等。

　　华泰证券：家电出口回升，重新进入景气周期

　　华泰证券研报指出，中国家电产业链的规模化、成本、技术创新等是中国制造业的底色，且走在市场化前沿，以竞争促发展。家电出海有望拥抱海外补库需求改善，短期内出口拉动力较强，市场情绪修复、外资回流，家电作为外资重点关注领域，家电出海估值修复与规模提升均值得关注。中长期周期来看，家电产业不断打造全球化品牌，率先成为中国制造的一张“名片”，本轮周期中家电出口已回升，重新进入景气周期，海外耐用品库存触底，或继续对出口增长形成支撑，而中国企业在成本管控、技术沉淀、产业链能力外溢上的突出优势或让中国家电在本轮周期中走得更远。

　　银河证券：消费建材需求有望回升

　　中国银河证券研报表示，2024年政府工作报告提到，2024年要优化房地产政策，积极推进新型城镇化等。近期地产利好政策持续加码，对规范经营、发展前景良好的房企可发放用于偿还房企及控股公司存量房地产领域的相关贷款和公开市场债券，住建部提出各城市可因地制宜调整地产政策后，广州、上海、苏州等城市陆续发布优化住房限购通知，此外，5年期LPR下调超市场预期进一步提振地产消费信心，有望带动消费建材需求增加。消费建材龙头企业根据市场需求不断调整销售策略及产品结构，加速推进渠道下沉及零售业务市场规模，市占率有望不断提升。建议关注消费建材龙头企业。

　　信达证券：HBM或将成为存储芯片市场复苏的主要驱动力

　　信达证券研报指出，受益于AI算力需求的强劲推动，HBM或将成为存储芯片市场复苏的主要驱动力，同时国内存储厂商也将加速产品布局和技术突破，相关产业链上下游的厂商有望加速受益，建议关注：（1）存储：江波龙、德明利、兆易创新、东芯股份等；（2）先进封装：通富微电、长电科技、深科技等；（3）代理：香农芯创等；（4）设备和材料：北方华创、中微公司、赛腾股份、雅克科技等。

　　天风证券：“产业升级”与“发展支撑”是2024年两大投资主线

　　天风证券研报指出，结合政策导向与经济情况，“产业升级”与“发展支撑”是2024年的两大投资主线。产业升级方面，关注数字中国和制造强国两大板块，发展支撑建议关注能源安全和金融强国两大板块。1.数字中国，建议关注半导体、计算机、传媒；2.制造强国，建议关注汽车、工业母机、工业机器人和消费电子；3.能源安全，建议关注煤炭、核电、光伏、风电；4.金融强国，建议关注券商、银行。

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文章来源：东方财富Choice数据