国盛证券晨会0312

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外资加配A股，“逼空”行情或将持续
国盛证券 2024-03-12 08:51 广东


3月11日，A股三大指数今日集体上涨，沪深两市成交额10058亿元，两市超4400只个股上涨，北向资金净买入92.13亿元。盘面上，电力设备掀涨停潮，翔丰华、海科新源、信德新材涨停。宁德时代大涨超14%，华西能源、野马电池、三晖电气、天赐材料、丰元股份、多氟多等多股涨停。飞行汽车板块涨幅居前，万丰奥威、长源东谷涨停。光伏概念持续活跃，安彩高科5连板，耀皮玻璃、远程股份、清源股份涨停。液冷服务器概念表现活跃，朗威股份涨停，光迅科技、拓维信息、日海智能涨停。煤炭股跌幅居前，潞安环能、晋控煤业、平煤股份领跌。

技术上，沪指3030点上方代表多头掌控，补量至4200亿元上方可判断为存量资金博弈，增量资金集中在中证A50方向，突破3100点需继续补量至4500亿元上方，判断上升趋势已经形成，“避空”行情或将持续。

资金方面：为维护流动性平稳，公开市场方面，央行3月11日进行100亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，与此前持平。同花顺iFinD数据显示，3月11日有100亿元7天期逆回购到期，因此当日实现零投放零回笼。北向资金方面：3月11日，北向资金净买入102.61亿元，其中，沪股通净买入39.87亿元，深股通净买入62.75亿元。北向资金当日成交金额1410.20亿元，占A股总成交额的14.02%。据交易所公布的沪深港通十大成交股显示，宁德时代、贵州茅台、比亚迪当日分别获净买入16.20亿元、8.09亿元、7.93亿元。招商银行净卖出额居首，金额为2.72亿元。数据显示，近五个交易日，北向资金增持银行板块20.95亿元，增持电力板块19.72亿元，增持输变电设备板块13.39亿元。其他家电板块近五日增持幅度最大，增幅为14.95%，增持市值合计1.21亿元。（东方财富Choice数据）

资讯方面：据华为官网，3月14日—15日将在深圳举办主题为“因聚而生数智有为”的“华为中国合作伙伴大会2024”。机构研报指出届时华为链相关厂商将亮相，鸿蒙生态推进情况将揭晓。（数据宝）在2023年12月19日的开源产业生态大会上，华为终端BG软件部总裁龚体介绍，鸿蒙生态设备总量超过7亿台，其中华为自有设备3亿多台。他预计，到2024年，鸿蒙生态设备数量逐步达到8亿台至10亿台。近几个月来，国内APP大厂纷纷宣布启动鸿蒙原生应用开发，鸿蒙新生态版图已经基本完善。而基于更为广阔领域的OpenHarmony，也正在加速拓展边界。目前已经有包括爱奇艺、支付宝、美团、米哈游、B站、高德地图在内的数百家头部合作伙伴宣布启动鸿蒙原生应用开发，涵盖出行、社交、游戏、办公、购物、生活、教育等18个领域。根据研究机构TechInsights最新预测，2024年，鸿蒙将超越苹果iOS，成为中国智能手机市场第二大操作系统，仅次于安卓。IDC预计，2026年中国物联网设备连接数量达102.5亿台，16%市占率是操作系统的生死线，该机构保守估计，华为鸿蒙（OpenHarmony + HarmonyOS）市占率2026年达到16%，则未来2年将有16亿台物联网设备接入鸿蒙生态。

操作策略：本轮行情由人工智能带动科技开启轮动反弹，目前有效传导至新能源等低位方向，技术面看，沪指短期压力位3089点，支撑位3050点，上升趋势已经形成，突破3100点需沪指放量至4500亿元上方，目前市场的增量资金来自于外资的加配及“踏空”资金的加仓，判断主线科技不变，产业升级、国产替代等方向值得重视，短期关注华为概念、半导体、大金融、光伏、储能等方向。
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重磅大会即将举办 华为概念有望继续走强

据华为官网，3月14日—15日将在深圳举办主题为“因聚而生数智有为”的“华为中国合作伙伴大会2024”（数据宝）

天玛智控（688570.SH）天玛智控是华为矿山鸿蒙系统的合作伙伴，多年来一直与华为保持着良好的合作关系，基于华为提供的先进计算平台，为客户提供稳定、可靠的智能化开采解决方案。

国脉科技（002093.SZ) 2023年11月14日公司在互动平台表示，公司全资举办的福州理工学院坚持产教深度融合的办学理念，目前已与华为合作建设ICT学院，同时以移动端的鸿蒙开发为核心，集合云计算和人工智能等云端先进技术，共建“端侧鸿蒙+云+智能”的产教融合教学资源和人才培养方案。该合作也获得了业内好评，近期福州理工学院与清华大学、哈尔滨工业大学等全国9所高等院校获评“华为鸿蒙生态高校人才领域年度优秀高校”。




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