华福证券丨3月12日福牛解盘

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华福财经早参 华福财经早参 2024-03-12 07:34 上海




观点摘要



新股申购：

无

新债申购：

无



行情概览：

A股三大指数昨天集体走强，创业板指表现尤为抢眼。截止收盘，沪指涨0.74%，深证成指涨2.27%，创业板指涨4.60%。沪深两市成交额超过一万亿元，北向资金昨日净买入逾100亿元。
行业板块几乎全线上涨，新能源赛道爆发，电池、能源金属、光伏设备、电源设备、电网设备、风电设备板块涨幅居前，仅煤炭行业、贵金属、银行板块逆市下跌。

投顾观点

沪深两市成交量再上万亿规模，北上资金午后加速流入，沪深两市超4400家上涨，市场赚钱效应明显。从板块来看，新能源指数受益于前期光伏反弹的影响从底部开始拉升，均线指标逐渐走出多头排列趋势，随着昨日宁德时代大涨，直接带动新能源指数放量突破压力位，后续可持续关注光伏设备、锂电、风能等方向。
此外，可适当关注两会明确提出的加大数字基础设施和全国算力一体化建设的要求，目前算力基础设施指数延续反弹，均线指标呈现多头排列趋势，适当关注央国企领衔的算力相关企业以及处于算力中心建设区域的相关服务商。
在市场持续反弹的环境下，大盘指数反弹的持续性与成交量能能否持续放大密切相关，对于投资者而言，为应对板块的相对快节奏的轮动，短线可配合日内分时走势进行相应仓位把控，中长线可参考周线反弹趋势进行调整，不建议盲目追高，持仓个股或可考虑做好高抛低吸，落袋为安。



事件聚焦



华为将推出颠覆性MED存储产品

华为数据存储产品线总裁周跃峰博士日前出席MWC 2024大会，专门展示了为温数据和冷数据设计的新一代OceanStor Arctic磁电存储解决方案。据悉，华为的这种颠覆性的磁电硬盘（MED）是对磁存储介质的重大创新，第一代MED主要是大容量硬盘，机架容量将超过10PB，功耗小于2kW，相比机械硬盘可以省电多达90％，而相比磁带存储可以节省20％的成本。华为表示，对于第一代MED，将其主要定位为档案存储，计划2025年上半年在海外市场发布。



投顾点评：

存储行业2024年拐点已现。随着海外大厂积极减产提价叠加AI催化，下游拉货意愿强烈，存储市场供不应求行情显著。随着需求的进一步回暖，涨价有望持续，量价齐升。此外，HBM、DDR5等高附加值产品渗透率逐步提升，有望拉动存储价格进一步上涨。投资者可以重点关注产品涨价业绩反转的存储企业以及受益HBM及AI算力存储国产化的相关标的。



热点分析



储能板块

据北极星储能网报道，近日，全球领先的人工智能芯片制造商英伟达（NVDA.US)的创始人兼首席执行官黄仁勋在一次公开演讲中指出，人工智能(AI)的未来发展和储能紧密相连。



投顾点评：

总体来看，目前AI技术发展的如火如荼，储能看似与AI关联不是很大，但多位行业巨头均表示，AI发展的瓶颈不是技术，而是储能。OpenAI的创始人奥特曼表示，“未来AI的技术取决于能源，我们需要更多的光伏和储能。”特斯拉CEO马斯克也预计，两年内将由“缺硅”变为“缺电”，而这可能阻碍AI的发展。据相关机构统计预测，今年全球大储有望超预期增长，户储清库和出货回升仍是确定性较显著的事件。同时“新型储能”首次纳入政府工作报告，政策支持将为国内储能行业发展提供保障。投资者可持续关注该板块的后市走势。

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