第一财经分析报告（0312）

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宁德时代罕见涨超14%，专家对一财详解背后投资逻辑丨行业风口
2024-03-11 16:53:20　来源: 资讯 上海  举报
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新能源行业近期迎来一波利好。3月11日，宁德时代股价高开，盘中大幅拉升，截至收盘，罕见涨超14%，全天成交额超132亿元。



3月10日，摩根士丹利上调宁德时代评级至超配，并上调公司目标价14%至210元。

近日，英伟达创始人兼首席执行官（CEO）黄仁勋在一次公开演讲中指出，人工智能（AI）的未来发展与状态和储能紧密相连。而谈及储能，宁德时代自然是王中之王。

与此同时，OpenAI的创始人山姆·奥特曼（Sam Altman）也提出了类似的看法。他认为，未来Al技术的发展将高度依赖于能源，特别是光伏和储能技术的进步。奥特曼表示，“未来AI的技术取决于能源，我们需要更多的光伏和储能。”

专家详解背后投资逻辑

业内大佬发表了"AI发展与光伏、储能息息相关"的观点背后的逻辑是什么？

同济大学城市风险管理研究院研究员赵风斌对第一财经表示，最近几年，全球进入了一个智慧化、绿色、科技发展的新时代，其中，有两个比较重要的部分：一个是AI，另一个是清洁能源。

赵风斌介绍，事实上，AI最终依托于算力，根据马斯克的预测，全球的算力每六个月就要翻十倍，那么根据英伟达CEO的预测，未来的十年，算力可能要翻100万倍。这个100万倍的增加，其实主要还是硬件的算力提升，其中需要大功率的精算中心、数据中心，以及一些智能的调度中心。这些对全球能源提出了很大的挑战。

赵风斌表示，AI的很多应用场景，不一定是在电网布控的范围内，所以，对储能的要求，包括现在新型光能的制造和储存，都有巨大的发展空间。AI发展需要新型能源，但是反过来，新型储能方面，也需要AI的各种算法、各种智能调度、各种储存的数据管理。它们相辅相成。这也是人类迈入新阶段的两大核心途径和发展动力。

赵风斌表示，固态电池密度高、体积小，以宁德时代为代表的我国上市企业各个方面有巨大优势。随着AI全球智能的迅速扩展，对于以宁德时代为代表的我国新能源储能公司来说，是一次巨大的历史发展机遇，对我国在能源方面新的路线的发展具有重要的意义，具有广阔的前景和未来。

此外，从投资角度来看，赵风斌认为，随着全球对绿色低碳需求的不断增加，新能源几大细分领域都会迎来修复期。首先是绿色燃料方面，有比较好的发展前景和快速的发展需求。

此外，赵风斌指出，在储能和固态电池方面，中国的电动车的渗透率正在逐步提高，海外部分国家虽然推迟了电动车的推行计划，但是基本路线并没有发生变化。未来有非常大的发展空间。

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指数震荡上扬 反弹势头能否再度开启？｜市场聚焦
2024-03-11 15:23:21　来源: 第一财经资讯 上海  举报
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国元证券赵冬梅指出，板块虽有轮换 指数仍是震荡。深圳前海融悦资产管理有限公司王章亮认为，当前市场向上的概率在增加。华鑫证券施宋捷表示，市场上攻动能正在减弱，关注本周上半周市场走势。