广发证券收盘点评（0312）

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收盘点评 | 二月二龙抬头，龙年抬龙头!？
广发证券 广发证券财富管理部 2024-03-11 16:44 广东
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周一，两市合计成交金额10,058亿元，共有100家公司涨停，无公司跌停，电力设备，美容护理，商贸零售板块涨幅居前，煤炭，石油石化，银行板块跌幅居前。



截至收盘：上证指数上涨0.74%，报3068.46点；深证成指上涨2.27%，报9581.53点；创业板指上涨4.6%，报1890.41点。北向资金净买入102.61亿元。　




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今天是农历二月二“龙抬头”，而今天的“龙头股”确实表现不错；我们曾提到：最近的市场“AI”很火，这虽然确实是未来的星辰大海，但目前AI技术还没有实质性的突破，暂时还是停留在大模型和海量的计算，关键还是“算力”；而要实现强大的算力，除了芯片和服务器，还需消耗大量的电力。



先看周末消息面：

一是摩根士丹利发布报告：将某中国电池龙头的评级上调至“超配”，称其作为全球领先的电池制造商，受益于电动汽车市场的快速增长和电池需求的攀升。



二是有媒体报道：某全球领先的人工智能芯片制造商创始人兼首席执行官认为“人工智能(AI)的未来发展和储能紧密相连。不应仅仅关注计算力，而是需要更全面地考虑能源消耗问题。”与此同时，某知名AI软件创始人也提出了类似的看法“未来A1技术的发展将高度依赖于能源，特别是光伏和储能技术的进步！”虽然午后又有媒体做了一些澄清，但可能只是在于不同媒体的不同“摘选和理解”，毕竟智能芯片产业的“费电”确实是事实。



因为还有媒体报道：中国台湾地区正考虑调整台积电的电价，涨幅最高可达30%。这一举措将对台湾的电力市场产生重大影响，也引发了社会各界的关注和讨论。



美股某AI芯片龙头的大跌确实对今天A股相关概念产生了一些影响，但资金热点也随上述消息转移到了“算力”所需要的“电力”；无论是传统的“石油煤炭旧能源”还是“光伏电池新能源”；无论是“算力”还是“电力”，最后关键还是看“资金驱动力”。



虽然我们确实看好新能源龙头带领板块大幅反弹的同时也带着创业板大涨4.6%，但还是想说：那么大体量的A股、那么大规模的新能源行业、那么大市值的行业龙头，不应该因为大洋彼岸的谁是否说了什么就产生那么大的波动，近年的A股受海外无论正负面言论影响确实过大了，希望资金能更多关注咱们自己本身的发展情况。  




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当前市场正处于一轮微观风险偏好修复的过程中，春节期间居民活动和服务业数据超预期、1月我国信贷及社融维持着比较稳定的状态，以及相关部门不断释放稳定金融市场风险偏好的信号，多重力量叠加推动了春节后金融市场出现风险偏好再度修复。



短线可能会有一定的获利资金兑现压力，但反弹行情可能还不会那么快结束。配置上依然维持哑铃型配置思路：

稳定的红利高股息（能源、资源、公用事业等顺周期和银行），

超跌的科技成长（半导体、信创智能、新能源、军工、创新药）。


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本期作者：赵愚睿

首席投资顾问

（S0260614060014）

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广发珠海：创业板放量，市场持续走强（20240312）
广发证券珠海分公司 2024-03-11 21:33 广东
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大市分析

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                                                                                                              图片来源：视觉中国

创业板放量，市场持续走强
3月11日收评：创业板指放量涨4.6%，宁德时代大涨超14% 1、沪指今日窄幅震荡，临近尾盘小幅上扬，深成指则涨超2%，创业板指午后大涨超4%，宁德时代大涨超14%，此外阳光电源、亿纬锂能等权重股均大幅走强。在宁王的带动下，新能源赛道股全线爆发，其中锂电池方向领涨，翔丰华、多氟多、天际股份、科达利等涨停；储能、光伏概念股震荡走高，珈伟新能、鹏辉能源、德业股份等涨停。飞行汽车概念股持续活跃，立航科技、万丰奥威、长源东谷涨停。液冷概念股午后走强，朗威股份、光迅科技涨停，工业富联创历史新高。下跌方面，煤炭、石油等高股息概念股集体调整，潞安环能等跌超5%。个股涨多跌少，沪深京三市上涨个股超4400只，今日成交突破1万亿元，较上个交易日放量1453亿。截止收盘沪指涨0.74%，深成指涨2.27%，创业板指涨4.6%。2、板块概念方面，锂电池、光伏、储能、低空经济等板块涨幅居前，煤炭、可燃冰、中特估、银行等少数几个板块逆势下跌。3、两市共4293只个股上涨，98只个股涨停，732只个股下跌，无只个股跌停，32只股票炸板，炸板率26%。4、以每日额度余额口径，北向资金截至A股收盘净流入131亿元；以买卖成交额口径，北向资金净买入103亿元。
       受到消息面刺激，今天新能源板块全面大涨，可以说顺利承接了从科技蓝筹出来的资金，目前看市场走势良性，频频超预期，随着两会进入尾声，市场只要能维持在万亿左右，就可以稳住当下良性的轮动局面。交易思路和上周比有些变化，上证50如果能新高持续走强则这里依然是围绕上证50和中证1000来交易，如果不能新高，则要将重心放在持续走强的创业板、中证1000这种中小创个股上来，上证50则短期不再考虑。

资产配置资讯：
       前期如果由于仓位过重而导致心理压力的朋友可以利用这个机会将成本附近的仓位先降下来再说，交易是一个日积月累，水到渠成的过程，不在于一朝一夕的得失，更重要是良好的心态，理性面对市场与自己。

投资有风险，入市需谨慎




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每日财经

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1.【国家金融监管总局局长李云泽：我国金融安全的基本盘非常稳固】3月11日，国家金融监督管理总局局长李云泽在十四届全国人大二次会议第三场“部长通道”上回答记者提问时表示，当前我国金融风险总体可控，我国银行保险业运行平稳，主要金融机构经营稳健，可以说我国金融安全的基本盘非常稳固。（澎湃2024年3月11日《国家金融监管总局局长李云泽：我国金融安全的基本盘非常稳固   》）



2.【李云泽：正在积极会同相关地方党委政府精准施策，有力有序推动风险化解】 国家金融监督管理总局局长李云泽3月11日在十四届全国人大二次会议第三场“部长通道”集中采访活动上答记者提问时表示，虽然一些地方存在高风险中小金融机构，但无论总体数量还是个体规模，在我国整个金融业中占比都很低。正在积极会同相关的地方党委政府精准施策，有力有序推动风险的化解。(摘自中证金牛座2024年3月11日《李云泽：正在积极会同相关地方党委政府精准施策，有力有序推动风险化解》）


3.【工信部部长金壮龙到中国互联网络信息中心调研】金壮龙强调，中国互联网络信息中心要深化完善发展战略，发挥好互联网基础资源支撑作用，继承巩固、创新发展，加快建设具有国际视野的专业化、特色化一流互联网络信息中心。要加强重点问题研究，聚焦互联网领域新形势、新问题、新动态、新技术、新标准，形成更多具有前瞻性、战略性的研究成果。要做强做优核心能力，不断强化互联网基础资源发展管理能力、公共互联网安全保障能力、互联网核心技术攻关能力、互联网行业管理支撑能力和互联网治理国际合作能力。要全面提升科学管理水平，把合规管理和风险防控贯穿发展全过程，强化内部治理，夯实长期稳定健康发展的制度基础。（摘自中证金牛座2024年3月11日《工信部部长金壮龙到中国互联网络信息中心调研》）