新浪财经分析报告（0306）

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收评：北向资金净买入15.53亿元 其中沪股通净买入4.47亿元
2024年03月05日 15:02 新浪港股
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专题：市场情绪逐步回暖 本轮AI行情还能延续多久？

　　3月5日消息，北向资金全天净买入15.53亿元，其中沪股通净买入4.47亿元，深股通净买入11.06亿元。

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收评：沪指反弹涨0.28% 汽车整车板块午后大涨
收评：沪指反弹涨0.28% 汽车整车板块午后大涨
专题：市场情绪逐步回暖 本轮AI行情还能延续多久？

行情图
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　　3月5日消息，两市全天震荡分化，三大指数涨跌不一，沪指表现稍强。板块方面，汽车整车板块尾盘走强，东风汽车、安凯客车涨停。AI手机概念股全天活跃，福蓉科技4连板，思泉新材、道明光学涨停。军工股展开反弹，观想科技20cm涨停，立航科技、甘化科工涨停。存储芯片概念股持续活跃，长电科技、好上好、盈方微、中京电子、大华股份涨停。下跌方面，氢能源板块陷入调整，康普顿、康盛股份跌停。医药相关板块陷入调整，诚达药业等多股跌超6%。总体来看，个股呈普跌态势，两市超4300股飘绿，成交额连续5日突破万亿，今日成交达10670亿元。截至收盘，沪指涨0.28%，深成指跌0.23%，创业板指跌0.06%。

　　盘面上，AI手机、汽车整车、飞行汽车板块涨幅居前，CRO概念、互联网电商、PEEK材料板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、AI手机概念

　　思泉新材、福蓉科技、道明光学、希荻微等多股活跃。

　　消息面上，今年以来，手机厂商纷纷加大对AI技术的研发和应用推广。从OPPO、魅族到realme等厂商，都宣布将全面投入AI领域，并计划推出更多有价值的AI应用。行业将2024年定义为“AI手机元年”，预期未来生成式AI将在手机终端上得到广泛应用。

　　2、汽车整车

　　江淮汽车、安凯客车、江铃汽车、东风汽车等多股走强。

　　消息面上，国务院国资委主任张玉卓在十四届全国人大二次会议首场“部长通道”集中采访活动上表示，从国资监管来讲，主要是要激励企业大胆创新，破除一些影响高质量发展的体制机制障碍。比如新能源汽车，国有汽车企业在这方面发展还不够快，我们调整政策，对三家中央汽车企业，进行新能源汽车业务的单独考核。因为我们注意到，汽车行业全世界都是这样子，燃油车在还很有优势的情况下，企业布局新能源汽车，一开始投入会比较大，如果对它考核当期利润，就不太容易去全速推进，我们出政策就是要破除这个障碍，考核它的技术，考核它的市场占有率，考核它未来的发展。再比如，像人工智能，有数据的共享问题，有数据基础设施共享的问题，有你也建、我也建，建了很多计算中心、数据中心的问题，现在就是要把这些协同起来，以高水平的协同来推动高质量发展。小财注：国资委直接监管的汽车央企有一汽集团、东风集团与长安集团等三家。

　　消息面：

　　1、【政府工作报告：2024年GDP增长预期目标为5%左右】十四届全国人大二次会议5日上午在人民大会堂开幕，国务院总理李强向大会作政府工作报告。政府工作报告称，今年发展主要预期目标是，国内生产总值增长5%左右；城镇新增就业1200万人以上，城镇调查失业率5.5%左右；居民消费价格涨幅3%左右；居民收入增长和经济增长同步；国际收支保持基本平衡；粮食产量1.3万亿斤以上；单位国内生产总值能耗降低2.5%左右，生态环境质量持续改善。速览2024年政府工作报告

　　2、【经济主题记者会6日下午3时举行 郑栅洁、蓝佛安、王文涛、潘功胜、吴清将答记者问】十四届全国人大二次会议将于2024年3月6日（星期三）下午3时，在梅地亚中心新闻发布厅举行记者会，邀请国家发展和改革委员会主任郑栅洁、财政部部长蓝佛安、商务部部长王文涛、中国人民银行行长潘功胜、中国证券监督管理委员会主席吴清就发展改革、财政预算、商务、金融证券等相关问题回答中外记者提问。

　　机构观点：

　　华金证券发布研究报告称，反弹进入中后期，3月偏震荡，结构性行情延续。(1)分子端：3月延续弱修复。2月PMI依然偏弱，但随着开工旺季、信贷高峰以及万亿国债项目实施和设备更新、以旧换新等政策的落实，经济和盈利在3月份大概率延续修复趋势。(2)流动性：3月海外流动性预期平稳，国内维持宽松;比照历次反弹，融资、外资和新发基金的修复仍有较大空间。(3)风险偏好：比照历次反弹，情绪指标的修复仍有空间;中美关系回暖叠加两会召开、政策预期上升，风险偏好在3月可能继续改善。

　　富荣基金：2月制造业PMI数据为49.10%，较1月小幅回落，有过年因素的影响，但也反应了宏观经济底部区间震荡的趋势。我们认为本轮市场反弹的核心推动力是政策预期的改善，如围绕新证监会主席上任后的资本市场改革预期，LPR超预期降息以及后续的“两会”等。从去年底召开的中央经济工作会议对2024年的定调来看，对于“两会”关于宏观经济以及财政、货币政策的力度的预期，我们保持中性为主。后续在宏观经济底部区间震荡的大背景下，重点关注结构性机会，关注政策推动下的新质生产力方向，如科技、高端制造、高端器械等，尤其是当下与全球共振的AI产业链的国产化方向等。本轮中期反弹有望延续，结构上成长为先，重点关注：1、成长赛道如半导体、通信、医药等板块；2、今年有望见底的电力设备新能源；3、高股息、国企资产重估如煤炭、电力、电信等。

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3月5日沪深两市涨停分析：高新发展13天9板 东方精工8天7板
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　　【3月5日沪深两市涨停分析】两市59只股涨停，AI手机、汽车整车板块集体走强。高新发展(88.330, 8.03, 10.00%)13天9板，东方精工(7.940, 0.72, 9.97%)8天7板，安奈儿(19.330, 1.76, 10.02%)6连板，天元智能(31.440, 2.86, 10.01%)5连板，福蓉科技(15.260, 1.39, 10.02%)4连板

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收评：港股恒指跌2.61% 恒生科指重挫4.34%科网股领跌京东跌超7%
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　　3月5日消息，今日港股三大指数集体下挫，截至收盘，恒生指数(16162.64, -433.33, -2.61%)跌2.61%，报16162.64点，恒生科技指数(3323.89, -150.88, -4.34%)重挫4.34%，国企指数跌2.63%。盘面上，科网股领跌大市，京东跌超7%，百度、美团跌超5%，网易、小米跌超4%；互联网医疗股跌幅居前，平安好医生(11.08, -1.12, -9.18%)跌超9%；苹果概念股表现萎靡，舜宇光学科技(49.35, -2.55, -4.91%)跌近5%；生物医药股跌齐跌，加科思-B(1.64, -0.42, -20.39%)跌超20%领衔；内房股集体下挫，碧桂园(0.55, -0.04, -6.78%)跌近7%；黄金股逆势走强，山东黄金(13.82, 0.34, 2.52%)、招金矿业(9.09, 0.20, 2.25%)涨超2%。


　　科网股领跌大市，京东跌超7%。浦银国际认为，在当前宏观经济温和复苏的环境下，消费者对商品价格的高敏感度仍将持续，预计公司将在“低价策略”持续加大投入，或导致利润端增长承压。该机构将京东评级下调至“持有”，下调目标价至26美元。


　　苹果概念股表现萎靡，舜宇光学科技跌近5%。消息面上，市场调研机构Counterpoint Research数据显示，今年前六周，苹果公司在中国的iPhone销量同比下降24%，在中国智能手机供应商中排名第四；中国智能手机市场整体下降了7%。此外，欧盟对苹果公司处以18.4亿欧元（合20亿美元）的罚款，原因是苹果涉嫌滥用其在音乐流媒体应用分发市场上的主导地位。


　　内房股集体下挫，碧桂园跌近7%。3月4日晚间，碧桂园发布有关清盘呈请的进一步公告称，公司将在稍后阶段结合其境外重组的进度，考虑是否向香港高等法院申请认可令。此外，2月份碧桂园实现合同销售金额37.2亿人民币，按年减少85%；合同销售建筑面积约37万平方米，按年减少88.8%。


　　黄金股逆势走强，山东黄金、招金矿业涨超2%。消息方面， 黄金股受益于国际金价持续走强，根据昨日收盘，COMEX 4月黄金期货上收涨1.46%，报2126.3美元/盎司，这一价格水平不仅刷新了该合约自1974年创立以来的最高纪录，更是黄金连续第二个交易日收于历史巅峰。