华福证券丨3月5日福牛解盘

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华福财经早参 华福财经早参 2024-03-05 07:27 上海
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观点摘要



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行情概览：

A股三大指数昨日集体红盘报收，沪指与创业板指日线三连阳。截止昨日收盘，沪指涨0.41%，收报3039.31点；深证成指涨0.04%，收报9438.24点；创业板指涨0.59%，收报1834.83点。沪深两市成交额连续4个交易日超过万亿，昨日达到1.07万亿元，北向资金净卖出70.61亿元。
行业板块涨跌互现，医疗服务、贵金属、中药、消费电子书、化学制药、石油行业涨幅居前，保险、汽车整车、房地产开发、汽车服务、多元金融、证券板块跌幅居前。

投顾观点

昨日市场走势相对平稳，尾盘受到大数据、半导体等概念异动有所拉升，成交量再破万亿，前面提到的指数目前的位置得到验证，目前，右侧机会有点早，现阶段指数走势仍旧更贴合超跌反弹，医药板块的反弹对于指数拉动有限，甚至早盘一度下跌也侧面印证了这一点。
接下来，市场正式进入两会时间。对于会前的相关重要会议提及的议题，可以重点关注此次会议上是否有更详尽的阐述，如以新产业、新模式、新动能为代表的的新质生产力，与之相关的TMT板块重点关注”TT”，从产业链角度出发，在现阶段从两端(研发和应用)入手挖掘投资机会。对于偏防守型的配置依然建议关注央企高股息等方向。政策驱动下的市场反弹具有爆发性，但持续性相对较弱，最终还是需要落到实际的经济表现或是具体的行业表现。若政策预期与经济数据形成正反馈，则突破向上再次得到确认，否则调整将会出现。但是大的方向上仍旧是看多，建议做好仓位管理和方向调整。



事件聚焦



深圳发布政策支持鸿蒙原生应用发展

3月3日，据深圳市工信局官微消息，3月2日，深圳市工业和信息化局、深圳市政务服务和数据管理局联合印发《深圳市支持开源鸿蒙原生应用发展2024年行动计划》（简称《行动计划》）提出，通过政策牵引、市场主导、社会共建方式，将深圳打造成原生应用软件类型广泛、各类场景替代使用彻底、开发人才和企业集聚、产业空间和资金供给充足、生态组织支撑有力的鸿蒙原生应用软件生态策源地、集聚区。



投顾点评：

我们认为深圳这次行动计划从各层面+维度深化鸿蒙发展之路，伴随华为的战略布局以及生态打造，鸿蒙系统以及其应用软件有望从量变实现质变。投资者可以重点关注基于鸿蒙系统的技术开发类公司和受益鸿蒙生态应用的下游企业。



热点分析



贵金属板块  

上周五美元指数走弱，刺激国际金价上涨，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的4月黄金期价1日上涨41美元，收于每盎司2095.7美元，逼近2100美元/盎司，涨幅为2.00%，创出1个多月以来新高。



投顾点评：

总体来看，2023年沪金（SHFE黄金）全年涨幅17.28%，带领整个贵金属板块位列全球大类商品涨幅第一，今年黄金价格有望持续上涨。另外，因上周五的美国经济数据不及预期，叠加纽约银行评级被下调盘中大跌，市场对美国银行系统的担忧再起，黄金价格得以大幅上涨。但之后多项重要宏观数据即将出台，整个贵金属板块仍存在短期回调的可能性，投资者需注意防范相关市场风险。

新股新债



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无新债

本期作者

上分投顾团队

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投顾团队｜左起：

                      张镭      S0210622060007
                      吕鲁申   S0210620040006

                      许鸣鸣   S0210617010001

                      李剑舞   S0210620040005
                      蒋维东   S0210622120002        

                      王庆      S0210621080017

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华福证券 | 3月5日财经早参
华福证券 华福财经早参 2024-03-05 07:27 上海




宏观经济

1.2024年“两会”之前的数场重要会议中，发展“新质生产力”屡获提及，其它在近期提及较多的产业方向还有发展数字经济、清洁能源、消费品以旧换新和大规模设备更新。

点评：今年全国两会产业政策或重点聚焦于上述方向。

2.外交部发言人表示，一段时间以来，包括美国企业在内的各国外资企业持续看好中国市场发展机遇，加码“投资中国”。

点评：中国坚持高水平对外开放，将继续打造市场化、法治化、国际化一流营商环境。






行业观察

3.国家医保局将继续指导有关省份进一步完善辅助生殖类医疗服务立项和医保支付管理，并加强部门协同，推动基本医疗保险、生育保险和相关经济社会政策配套衔接。

点评：辅助生殖类医疗服务有望逐步纳入医保，促进人口长期均衡发展。

4.LPR下调之后，深圳房贷利率随之也调低，已处历史低位。5年期LPR迎史上最大降幅以来，调查发现，深圳地区银行不仅第一时间全部已执行，且提前还贷现象有所缓解。

点评：LPR下调能够降低居民还贷的利息支出，有助于减轻居民的债务负担。










环球视野

5.美联储博斯蒂克表示，通胀有望“缓慢”回归2%目标，但宣布胜利为时尚早；降息存在释放新需求并加剧通胀的风险；在今年年底前进行两次25个基点的降息是合适的。

点评：美联储首次降息之后或将按下暂停键，以便进一步评估。






金融市场


6.沪深交易所联合举办量化私募机构交易合规培训，通报量化交易异常交易典型案例，介绍量化交易监管总体思路，切实规范量化交易行为，落实好合规交易要求，保障市场稳健运行。

点评：这一培训有助于提高量化私募投资行为的合规性，保障市场平稳运行。

7.昨日在岸人民币收盘报7.1990，较上一交易日贬值5个基点，中间价报7.1020，调升39个基点。国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.75%，10年期主力合约涨0.24%。

点评：人民币小幅贬值，国债期货高位震荡。

8.国内商品期市收盘涨跌不一，农产品涨跌分化，豆粕涨逾3%；黑色系普遍下跌；贵金属均涨逾1%；基本金属多数上涨；能化品表现不一。

点评：黑色系商品下跌与国内经济弱复苏状况有关。

9.3月4日，三大指数集体走高，金融、地产等板块走低，医药、传媒板块强势拉升，煤炭、电力等板块上扬，液冷服务器、CPO概念等活跃。

点评：当前市场“指数搭台，个股唱戏”，红利板块、家电、TMT等表现活跃。











今日分享







当一个初学者赢了，他会觉得自己很聪明，所向无敌。然后他冒着巨大的风险，失去了一切。

——亚历山大·埃尔德



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