海通证券分析报告（0228）

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【通财收评】沪指重返3000点！算力集体爆发，北向爆买百亿
e海通财订阅号 2024-02-27 17:11 上海
导读：今日市场震荡走强，AI概念股反复活跃，算力、CPO方向领涨，高新发展8天6板；机器人概念股延续强势，板块中20余股涨停。



市场回顾



市场全天低开高走，创业板指领涨。盘面上，AI概念股集体走强，其中CPO方向领涨，天孚通信再创历史新高，算力概念股震荡走高，高新发8天6板，此外机器人、汽车链同样涨幅居前，总体上个股涨多跌少，全市场超5000只个股上涨，近百股涨停，今日成交额成交额9900亿，北向资金全天净买入122.48亿。

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重点板块分析





机器人

机器人概念持续活跃，宏德股份、东杰智能、满坤科技、华研精机大涨20%，日发精机、康尼机电、东方精工、爱仕达、日海智能等个股涨停。



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上涨驱动：1、特斯拉人形机器人产业链进度预期。



2、贝佐斯、英伟达和其他大型科技公司正在投资一家人形机器人创企Figure AI，AI巨头点燃机器人技术创新之火。



3、政策端及厂商端持续利好更新。



算力

算力、CPO概念股再度全线爆发，高新发展8天6板，中科曙光、紫光股份涨停，天孚通信涨超10%再创历史新高，寒武纪、中际旭创、鸿博股份、工业富联、朗科科技、浪潮信息等个股同样涨幅居前。



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上涨驱动：1、受海外AI算力需求驱动，国内光模块龙头厂商23年3月800G需求起量。



2、随着交换芯片容量约每2年翻番，FiberMall预计1.6T光模块需求有望于2025年实现。





后市行情展望



今日A股三大指数低开高走，创业板指领涨，沪指重返3000点整数关口。两市成交额9900亿元，较上个交易日微幅放量。盘面上，人工智能概念股集体走强，CPO方向领涨，算力概念股震荡走高。汽车与机器人产业链个股均表现活跃。

节后市场修复行情仍在延续，主线热点从领涨的AI相关主题逐步扩散至前期回调幅度较大的机器人、汽车零部件、固态电池等主题方向。操作上，短期可继续保持相对乐观，积极把握轮动机会，持股待涨。方向上可重点关注人工智能、消费电子、新能源车、半导体等板块的趋势布局机会。



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