江苏财经广播分析报告（0227）

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沪指跌近1%失守3000点 工业母机概念股掀涨停潮
2024-02-26 17:33 江苏
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今日大盘


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　　A股三大指数今日集体收跌，截止收盘，沪指跌0.93%失守3000点，收报2977.02点，日线止步八连阳；深证成指跌0.04%，收报9066.09点；创业板指跌0.37%，收报1751.70点。沪深两市成交额达到9891亿元，北向资金今日净卖出13.13亿元。

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　　行业板块涨多跌少，工业母机概念股掀涨停潮，通用设备、专用设备、工程机械、教育、家电行业涨幅居前，保险、银行、煤炭行业跌幅居前。

　　个股方面，上涨股票超过3600只。工业母机概念股华中数控、宏德股份、华东重机、华东数控等近20股涨停；智能物流概念股表现活跃，东杰智能、音飞储存、天奇股份等10余股涨停；机器人概念股持续活跃，中亚股份、丰立智能、克来机电、克劳斯等超50股涨停。飞行汽车概念股尾盘活跃，山河智能、光洋股份涨停。AI概念股走势分化，维海德20CM7连板，信雅达6连板。下跌方面，煤炭股等权重蓝筹股陷入调整，中煤能源跌近5%。

　　北向资金净流出13.13亿元

　　北向资金今日净流出，截至收盘，沪股通净流入8.29亿元，深股通净流出21.42亿元，合计净流出13.13亿元。

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　　行业资金流向：8.86亿净流入通用设备

　　行业资金方面，截至收盘，通用设备、造纸印刷、工程机械等净流入排名靠前，其中通用设备净流入8.86亿。

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　　净流出方面，互联网服务、文化传媒、工程建设等净流出排名靠前，其中互联网服务净流出19.18亿元。

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机构观点

　　中信证券：2024年将是人形机器人快速发展的一年，关注四条主线

　　中信证券研报认为，机器人板块春节后强势反弹，主因是特斯拉人形机器人产业链进度预期改善、AI巨头点燃机器人技术创新之火、政策端及厂商端持续利好更新，此外流动性问题缓解也为板块反弹提供了条件。产业发展进度在AI加持下将大大加快，板块反弹处于初始阶段，2024年将是人形机器人快速发展的一年，维持人形机器人行业“强于大市”的评级，持续推荐，并建议关注人形机器人核心高确定性公司，与英伟达合作的机器人标的，业绩预期较好、具备估值安全垫的标的，以及超跌及强概念股四条主线。

　　国泰君安：关注Sora对于纯视觉自动驾驶方案的增强，看好纯视觉自动驾驶方案厂商及车端算力厂商

　　国泰君安研报分析，随着模型能力的持续涌现，纯视觉自动驾驶方案优势将更加明显。当前，自动驾驶的实现路径仍然分为纯视觉和视觉+高精地图+激光雷达等方案。随着Sora大模型的出现和演进，AI对物理世界的理解和模拟能力有望进一步加强，纯视觉方案的优势将更为明显。视觉自动驾驶方案厂商及车端算力厂商将迎来利好。

　　华泰证券：关注“类红利”思路的扩散

　　华泰证券研报分析，假期社融和消费数据等多项积极因素下，节后第一周市场五连阳，小微盘迎来强势修复，红利板块虽超额有所收敛但亦有较强表现，投资者关注红利行情持续性。我们认为，由于投资者中长期预期变化、信用周期回升有待进一步观察、红利板块相对基本面有支撑和增量资金偏好，本轮红利行情仍有一定持续性，但拥挤度或已运行至高位区间，回落后可能是更好的增配时点，当前内部轮动和逻辑扩散或加强。配置上，维持降低波动率的思路，继续推荐资金、估值、筹码逻辑均通顺的类沪深300/上证50，关注“类红利”思路扩散的潜在方向，如食品/乳品、白电、建筑、出行链。

　　银河证券：展望后市，北交所板块整体有望震荡上行

　　银河证券表示，北交所交易热度持续升高，新股发行稳步推进，展望后市，板块整体有望震荡上行。2024年，对于北交所板块投资，建议重点关注公司基本面良好、在募投项目顺利推进中具备高成长性的公司，以及公司经营稳健、持续盈利能力佳的高股息率公司。

　　光大证券：短期反弹中成长风格和中小盘将继续占优

　　光大证券研报分析，当前市场反弹短期将持续，未来进一步的上涨需要经济景气度的持续改善。2月以来，随着政策积极发力，叠加经济逐步企稳，A股市场逐步迎来修复行情，2024年春季行情已逐步清晰。同时两会将至，两会前后A股表现往往较好。另外历史上当A股收复3000点或连涨8日后，仍有概率继续上涨，不过长期走势将出现分化。市场风格方面，短期反弹中成长风格和中小盘将继续占优。

　　中金公司：2月初至今的修复行情有望延续

　　中金公司研报认为，后市来看，当前市场估值仍处于历史偏底部位置，与全球市场比较处于明显偏低水平，纵向及横向对比均具备较好的投资吸引力。2月初至今的修复行情仍有望延续，后续建议继续关注资本市场改革预期及两会期间稳增长政策的力度与节奏。风格方面，近期流动性环境改善后，小盘风格涨幅高于大盘，小盘风格短期仍有望占优但与大盘的收敛速度将有所减缓。行业配置上，年初至今调整较多且近期有科技进步预期驱动的TMT领域仍有望有相对表现，互联网、计算机、电子板块有望继续活跃；高股息注意把握配置节奏。

　　天风证券：重视人形机器人中智能传感器的重要性

　　天风证券研报指出，AI技术进步以及国家对人形机器人的重视驱动多家机器人团队陆续发布人形机器人原型机或产品规划，为智能传感器及机器人核心零部件发展带来崭新的契机。建议重视人形机器人中智能传感器的重要性，个股可关注：柯力传感、奥比中光、双环传动等。

来源：东方财富Choice数据

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