海通证券分析报告（0202）

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【通财收评】AI、光伏齐爆发助力创业板反弹，中字头概念股突然熄火
e海通财订阅号 2024-02-01 17:13 发表于上海
导读：今日市场整体震荡分化，其中光伏板块展开反弹，爱旭股份、欧晶科技双双涨停，AI概念股同样震荡走强，而中字头概念股遭遇补跌。



市场回顾



市场全天冲高回落震荡分化，沪指延续调整，创业板指展开反弹，盘面上，光伏概念股迎来反弹，爱旭股份、欧晶科技双双涨停，AI概念股再度活跃，CPO方向领涨，而近期火爆的中字头个股今日遭遇补跌。总体上个股跌多涨少，全市场超4100只个股下跌，超80只个股跌停或跌超10%。今日成交额萎缩至7030亿，北向资金全天净买入27.26亿。

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重点板块分析





CPO

CPO方向再度涨幅居前，天孚通信涨超10%，剑桥科技、铭普光磁涨停，中际旭创、新易盛、源杰科技等个股涨幅居前。



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上涨驱动：1、GPU龙头英伟达业绩去年二季度以来持续环比提升，主要供应商2024年订单业绩有望继续看到大幅增长。



2、亚马逊、谷歌等自研AI芯片逐渐投入部署，拉动其他型号的400G、800G光模块上量。



3、前几日披露的中际旭创与天孚通信Q4业绩均有明显提升，后续CPO或将进入业绩兑现期。



光伏

光伏板块今日同样走强，爱旭股份、欧晶科技双双涨停，金刚光伏涨超10%，迈为股份、同享科技、通威股份、德业股份等个股涨幅居前。



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上涨驱动：1、需求驱动下理性价格回暖，硅料、硅片、电池、胶膜等近期相继涨价。



2、产业链已见到价格底、基本面见到盈利底，业绩风险在近期集中释放后，板块底部相对比较明确和扎实，后续留意光伏产业面的边际变化的可能。





后市行情展望



今日A股三大指数全天冲高回落震荡分化，沪指延续调整，创业板指展开反弹。创业板指黄白分时线走势分化，权重股明显偏强。两市成交额7030亿元，较上个交易日缩量。盘面上，光伏概念股开盘拉升，算力、多模态等方向也跟随反弹，半导体板块盘中活跃，存储芯片方向领涨。

近期各大指数已经严重超跌，虽然市场随时有超跌反弹的可能，但投资者还是要做好仓位管理，避免部分个股的补跌风险。配置上，在持续震荡的市场环境下可继续关注高股息板块个股，部分蓝筹板块或将成为“避风港”。