巨丰财经午评0130

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巨丰投顾：市场调整加剧 板块分化两市再现普跌
  01-30 11:45 投诉阅读数：155
​​作者|朱华雷，编辑|王瑾熙

来源：巨丰投顾、好股票应用

盘面简述

早盘市场呈现宽幅调整，盘中两市行业再现大幅分化，船舶、石油、IT设备、旅游、水务、电力、航空、供气供热等行业盘中抗跌，酒店餐饮、仓储物流、房地产、文教休闲、酿酒、半导体、保险、公共交通、医药、互联网、家居用品、商业连锁、传媒娱乐、日用化工、建材等行业呈现走弱；题材板块方面，人脑工程、种业、液冷服务器、英伟达概念、地热能、小米概念、飞行汽车等题材盘中活跃，物业管理概念、PEEK材料、免税概念、仿制药、分散染料、有机硅、上海自贸、跨境电商、分散染料、CXO概念、次新股、POE胶膜等题材呈现走弱。

热点板块

券商股早盘走强，哈投股份拉升封板，首创证券、国盛金控、国联证券、湘财股份等纷纷冲高。

种业板块呈现盘中逆势拉升，秋乐种业盘中拉升13%以上，敦煌种业涨停，神农科技、康农种业、农发种业、丰乐种业、登海种业等个股跟涨拉升走强。

金融股早盘再度走强，中粮资本拉升触及涨停板，哈投股份、中油资本、五矿资本、首创证券、国盛金控、中航产融等涨幅居前。

IT设备板块呈现局部活跃，卡莱特、雷神科技、海康威视、道通科技、天地数码、佳禾智能、曙光数创、汇金股份、大华股份、新北洋等个股呈现盘中拉升。

旅游板块探底回升，九华旅游大涨7%，丽江股份、长白山、曲江文旅、天目湖等快速冲高。消息面上，即将到来的春节8天假期，将是2024甲辰龙年首个出游高峰。日前，携程发布的《2024春节旅游市场预测报告》显示，春节期间，国内热门目的地为上海、北京、广州、深圳、哈尔滨、成都、西安、杭州、三亚、昆明。

通用机械板块呈现盘中拉升，通润装备、绿的谐波、五洲新春、中大力德、国机精工、浙海德曼、东睦股份、丰立智能、浙江大农等个股呈现逆势拉升。

软件服务行业呈现市场活跃，辰安科技、网宿科技、科大讯飞、润泽科技、路桥信息、中科信息、金证股份、卫宁健康、海天瑞声、中科星图等个股呈现盘中拉升。

汽车零部件板块震荡拉升，浙江世宝涨停，北特科技涨超6%，赛轮轮胎、贝斯特、拓普集团、伯特利等跟涨。

液冷服务器概念震荡走高，欧陆通20CM涨停，网宿科技、润泽科技、曙光数创、科华数据等涨幅靠前。消息面上，浪潮信息、英特尔与中国电子技术标准化研究院、开放计算标准工作委员会于近日联合发布《全液冷冷板系统参考设计及验证白皮书》。IDC预计，2027年，中国液冷服务器市场规模将达89亿美元。同时，数据显示，冷板式液冷已经成为液冷数据中心的主流，在中国液冷服务器市场中的占比达90%。

脑机接口概念早盘活跃，创新医疗涨停，三博脑科大涨超10%，东方中科、中科信息、汉威科技等跟涨。消息面上，1月30日，马斯克表示第一位人类患者已经接受其初创公司Neuralink Corp.的大脑植入芯片。他在X上发帖称，患者“恢复良好”且初步结果令人鼓舞。


政策消息

中国贸促会将开展“千团出海”行动

中国贸促会新闻发言人杨帆1月30日在例行新闻发布会上介绍，将大力开展“千团出海”行动。面向欧美、日韩、东盟、拉美等重要经贸伙伴，将组织超过1000批次企业团组赴海外参展办展和考察洽谈，助力企业拿订单拓市场，支持地方开展招商引资。

财政部：2023年12月全国发行新增债券1106亿元

财政部数据显示，2023年12月，全国发行新增债券1106亿元，其中一般债券185亿元、专项债券921亿元。全国发行再融资债券850亿元，其中一般债券411亿元、专项债券439亿元。合计，全国发行地方政府债券1956亿元，其中一般债券596亿元、专项债券1360亿元。2023年1-12月，全国发行新增债券46571亿元，其中一般债券7016亿元、专项债券39555亿元。

巨丰观点

总体来看，市场呈现出宽幅震荡，两市行业再现大幅分化，船舶、石油、IT设备、旅游、水务、电力、航空等行业盘中抗跌，酒店餐饮、仓储物流、房地产、文教休闲、酿酒、半导体、保险、公共交通、医药、互联网、家居用品、商业连锁、传媒娱乐、日用化工、建材等行业呈现走弱。

近期市场持续反弹后短期迎来技术性调整，一方面在于前期获利盘回吐对市场的抛压，另一方面在于市场资金出现分化和调仓。从盘中来看，低估值板块出现分化和调整，部分成长类板块呈现活跃，市场风格出现短期转换。近期市场反弹，以低估值、高股息为主的价值股获得市场炒作，但随着短期获利盘的回吐，市场资金呈现出一定分歧，前期持续调整的赛道股、科技股有望在市场的调整中迎来超跌反弹。市场的跷跷板效应将呈现，随着深市和创业板市场的超跌修复，A股市场有望呈现整体的企稳。目前，A股市场整体趋势逐步向好，但结构性行情依旧显著，因此，操作策略上，建议投资者把握市场的轮动，进行短线结构性热点的低吸高抛，短期关注新能源赛道以及科技成长类板块的补涨机会以及年报预增个股的短线机会。

作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001

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发布于 湖南

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巨丰投顾：国资委一周两提市值管理 投资者如何分享这波红利？
巨丰财经  01-30 11:29 投诉阅读数：138
​​作者|郭一鸣，编辑|王瑾熙

来源：巨丰投顾、好股票应用

观点：国资委全面推开上市公司市值管理考核落地，一周两提市值管理之下，其重视程度可见一斑。市值管理有助于央国企管理者加强对相关上市公司市值的重视，进而加大央国企增持、回购以及分红的预期，增强央国企上市公司价值投资的倾向。在此之下，此轮中字头板块行情或将持续，投资者可继续跟踪和关注央国企的投资价值。在标的选择不确定性下，也可考虑相关挂钩的指数进行投资选择。

1月29日，据新华社消息，国务院国资委29日举行的中央企业、地方国资委考核分配工作会议上，国务院国资委表示，在前期试点探索、积累经验的基础上，将全面推开上市公司市值管理考核。而就在上周的1月24日，国资委刚刚宣布进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核。从研究到全面推开，这一周之内两提市值管理，透露出强烈信号，引发市场广发关注。

对于资本市场而言，市值管理的提出直接引爆中字头概念股的暴涨，近期更是连续上行，就连万亿市值的中国石油也在时隔8年之后迎来首次涨停！那么，对于市值管理来说，其到来究竟能给企业带来哪些改变，在此之下，资本市场的中字头板块又能否持续表现呢？

什么是市值管理？

据悉，2005年国资委曾提出国资监管机构对上市国有控股股东进行考核时要考虑设置市值指标。近两年，不仅国资委提及市值管理的频率增多、进一步完善了市值管理的内涵及手段，证监会在“构建中国特色估值体系”的基调下，也对央国企的市值管理提出要求。而根据每日经济新闻报道，国资委将市值管理纳入上市公司考核并非新概念。近二十年时间，过去曾有三次最高层在重磅文件中提及市值管理。

实际上，管理层提出的市值管理，目的应该是引导上市公司开展科学、有效和合规的市值管理，实现我国上市公司市值的可持续增长，提高我国证券市场的投资价值。简单理解，就是上市公司运用多种经营方法和手段，来实现公司价值最大化，并最终实现股东价值最大化。


市值管理对投资有啥意义？

首先，产业以及经济发展过程中，“国家队”力量的壮大，是建设金融强国不可或缺的一环，增加投资预期。数据显示，2023年三季度报告显示，383家央企控股的境内上市公司总资产、净资产规模分别达到53万亿元、17万亿元，实现营业收入和归母净利润分别达到18.63万亿元和1.06万亿元，整体净资产收益率达7.53%。383家上市公司中已经有154家处于战略性新兴产业，占比超过了四成。2023年末，央企境内控股上市公司市值达到13.5万亿元。无论是发展战略性新兴产业还是经济总体发展中，“国家队”的力量都是不可或缺的。同时，提升“国家队”的力量也是建设金融强国中不可或缺的一环，也是未来市场投资的重要关注点；

其次，回归价值投资，促进股市健康发展，让投资者真正实现分享企业成长的红利。长期以来，A股市场重融资轻回报的问题凸出，提升现金分红的比例，则有助于实现投融资的平衡，进而提升投资意愿。全市场看，国企有较强的盈利能力和稳健的现金水平，未来现金分红比例仍有提升空间。而近年来，央企价值也也在逐步显现。2022年度，上市央企现金分红比例达到44.6%，到2023年中期，20户中央企业推出了中期业绩分红近800亿元。将市值管理纳入央企国企考核评价体系后，国企上市公司市场表现就会得到更多的重视，投资者可能看到更多的增持、回购等，而现金分红比例也有望进一步提升，体现出一定的投资价值。而在此过程中，投资者也可真正以及充分享受企业成长的红利；

市值管理下投资如何享受此波红利？中特估行情还能否持续？

市值管理的提出直接引爆股市当中中特估行情的持续表现，板块指数短短5天上涨超10%，多数个股涨幅超20%。对于目前的央国企上市公司来说，这里行情有望延续：一方面，在明确目标考核体系下央企高质量发展的趋势将延续。另一方面，目前央国企上市公司整体估值较低，市值管理纳入央企考核以及实现高质量发展下，估值有望持续提升；另一方面，市值管理的提出，有望提振投资者信心，尤其是确定性收益预期下，加大投资者投资的意愿。

当前，随着股市整体估值的历史低位以及经济的修复，在政策持续加码之下，股市阶段底部概率较大。而随着市值管理的提出以及落地，央国企的投资价值不断凸显，预计板块行情有望纵深发展。对于投资者来说，由于涉及企业众多，选择较为困难，不妨跟踪以及考虑相关央国企挂钩的指数，比如央国企主题ETF等，或是享受此波红利的较好选择之一。

作者：郭一鸣 执业证书：A0680612120002

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