雪球分析报告（0130）

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医药大跌！光伏大跌！AI全线大跌！创业板跌超3%，两市下跌个股超4500家！关键时刻，信心比黄金更重要！
雪球 2024-01-29 16:04 发表于北京

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妥妥的冰火两重天！有股民调侃：现在市场上有两大板块，一个是“中”字头，另一个是非“中”字头。
今天，非“中”字头方向有几股较强的压力：一是光模块板块开盘跳水，龙头股中际旭创盘中跌超16%。二是AI全线调整，万兴科技、昆仑万维等个股跌幅也较大。三是受到药明康德大跌事件影响，医药股继续集体调整。四是光伏概念大跌，隆基绿能、TCL中环等个股大跌。
深证成指跌2.06%，创业板指跌3.49%，北证50跌6.58%；两市个股跌多涨少，超4800家个股下跌；今日两市成交额超8000亿元；北向资金今日净卖出近6亿。
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01
“中”字头延续涨势
今天，“中”字头继续上涨，是目前市场绝对主线。中远通、中邮科技等多股涨停。三大运营商、“三桶油”继续发力，中国海油上涨2.45%，盘中股价再度创历史新高。中国石油盘中涨超4%。
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25日晚间中国海油发布公告称，为确保股东回报，在各年度建议股息获股东大会批准的前提下，2022年至2024年，公司全年股息支付率预计将不低于40%；无论公司的经营表现如何，2022年至2024年，全年股息绝对值预计不低于0.70港元/股（含税）。
建筑类“中”字头表现同样强势，中国交建涨停，中国中铁、中国铁建等个股大涨。国信证券表示，当前建筑央企估值位于历史较低水平，后市估值提升存在三点支撑：第一，地方政府化债+建筑企业主动资产证券化，现金流明显改善；第二，建筑央企大幅收缩投资，业务回归工程本源，未来回款质量持续改善；第三，基建存在预期差，“平急两用”等重大工程支撑央企新订单。
对于“中”字头行情，兴业证券表示，“中”字头作为红利低波方向的延申，后续可关注板块内部有望轮动扩散的方向。例如当前交易尚未拥挤、估值仍在低位的水泥、保险、运营商、建筑和钢铁等板块。
02
药明康德股价再次跌停，
医药板块集体下挫
CRO板块冲高回落，泓博医药、睿智医药、博腾股份、成都先导等跟跌；药明康德今日跳水跌停，成交超64亿元；截止发稿前，药明康德港股跌超9%，此前一度涨近3%。
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消息面来看，1月26日，业内流传美国拟出台《生物安全法案》，确保外国生物技术公司无法获得美国纳税人的资金，受消息影响，1月26日午后，药明康德股价突然直线下跌，封死跌停。
对此，公司逐一回应“业内流传美提案”所涉四点：业务发展不会对任何国家的安全构成风险。
一是公司坚信药明康德的业务不会对任何国家的安全构成危险；
二是公司从来没有赞助过所谓的军民融合项目；
三是公司从未收到过任何军民融合基金的直接投资，作为公开上市公司，全球有超过20万机构和个人投资者在二级公开市场上投资和交易公司股票；
四是为促进化学、生命科学、医学、药学及相关领域的科技进步和发展，药明康德设立了"药明康德生命化学研究奖"，旨在发现和奖励在相关科技领域的科学研究、技术创新与发明等方面取得重大成果或者做出突出贡献的优秀中青年科技人才，评选标准只和相关科研经验、科研能力及科研成果相关。
此外，公司于今日在港交所公告称，公司注意到美国众议院上提出一项法案草案，建议限制美国行政机关与若干生物技术供应商订立合约。法案草案仍有待美国立法机构进一步审议变更。法案草案中对该公司首席执行官及执行董事陈智胜有关经历的描述具有误导性。法案草案提及的学术头衔是2013年在陈智胜唯一一次受邀讲座后作为一种礼遇而授予，这是中国高等院校惯例。本公司理解陈智胜在此之前及之后都未在该等机构任职。他既没有为军事医学科学院或任何具有军事背景的机构工作过，也没有从具有军事背景的机构中获得过任何报酬。
03
白电龙头业绩创新高
1月28日晚，格力电器董事长董明珠在格力2024全球梦想盛典活动上表示，2023年格力创造了290亿元利润，创历史新高，希望2024年给国家创造的税收超过200亿元。
格力电器今日逆势大涨，股价涨超4%，成交额28亿元，总市值1974亿。
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公司此前业绩预告显示，2023年盈利270亿元至293亿元，同比增长10.2%至19.6%；营业总收入2050亿元至2100亿元，同比增长7.8%至10.4%。公司表示始终聚焦空调主业，坚持以消费者需求为导向，丰富产品品类，积极拓展销售渠道；同时，公司持续进行工业化转型，在高端装备、工业制品、绿色能源等多元化领域持续发力，创造更多的领先技术，为业绩提供增长动力。
在本次盛典活动中，董明珠强调，格力电器并不关心股价，“我们不靠股价生存”。对于股民，董明珠喊话，如果对格力有信心，就应该长期持有格力股票。
格力电器曾在2023年10月回购报告书中表示，公司在关注自身发展的同时高度重视股东回报，通过现金分红及回购公司股份持续与投资者分享成果。自1996年上市以来，格力电器累计股权融资52.69亿元；累计分红超1390亿元，其中现金分红累计超1100亿元；回购公司股份累计约270亿元，历年分红率已超过期间归属于上市公司股东净利润的62%。自2020年以来，格力电器累计回购公司股份约5.25亿股，累计注销公司股份约3.84亿股。2023年12月11日，格力电器第四期回购累计已回购6000多万股，支付总额20余亿元，切实维护股东利益。
今年1月1日，格力电器宣布第四期股份回购完成，成交总额约为30亿元。根据2023年10月份的公告，格力电器此次回购资金总额不低于人民币15亿元（含）且不超过人民币30亿元（含）。换言之，格力电器实现了顶格回购。
对于回购股份对公司的影响，格力电器表示，公司经营情况良好，财务状况稳健，本次回购不会对公司的经营、财务状况、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市条件。
04
香港法院向中国恒大发出清盘令
据央视新闻，1月29日，中国恒大集团清盘呈请聆讯举行。香港法院向中国恒大发出清盘令，此后，中国恒大、恒大汽车、恒大物业三家恒大系公司盘中停牌。
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清盘呈请指的是，上市公司因为各种原因负债过多，出现经营困难，债权人或公司自身可以向法院提出清盘呈请，然后法院将进行清盘呈请聆讯，如果呈请获得通过，法院将会发出强制清盘令，颁令公司进行清盘。
中国恒大此前发布公告称，根据《公司（清盘及杂项条文）条例》（香港法例第32章“公司清盘条例”）第182条，倘若最终因呈请而清盘，从开始清盘之日开始后，就恒大直接拥有的财产作出的任何产权处置（不包括本公司附属公司拥有的财产）、任何股份转让或本公司股东地位的任何变更都将无效，唯有获得高等法院授出认可令，则另当别论。