海通证券分析报告（0129）

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【通财收评】国企改革概念股再掀涨停潮，药明康德午后闪崩跌停
e海通财订阅号 2024-01-26 17:19 发表于上海
导读：今日市场全天震荡分化，其中地方国企改革、中字头、房地产等方向延续强势，连板晋级率超6成；受到美国拟出台《生物安全法案》影响，药明康德午后闪崩跌停。



市场回顾



市场全天震荡分化，沪指延续反弹，创业板指大跌。盘面上，上海等地方国企改革概念股持续活跃，房地产、中字头等板块也走出延续性，下跌方向，CRO概念股午后集体跳水，药明康德跌停。总体上个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌，成交额小幅萎缩至8287亿，北向资金全天净买入15.1亿。

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重点板块分析





上海自贸区

上海自贸区概念股延续强势，上海凯鑫、浦东金桥、开开实业、畅联股份、上海凤凰、上海易连、上海物贸等个股继续连板涨停。



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上涨驱动：1、近日，中办、国办印发《浦东新区综合改革试点实施方案（2023－2027年）》。



2、今日商务部再度发声将大力支持上海自贸试验区及临港新片区发挥先行先试作用。



3、中国人民银行研究局局长也再度强调将大力支持上海自贸试验区及临港新片区发挥先行先试作用。



中字头

中字头概念股持续活跃，中铁装配、中成股份、中国海诚、中粮资本等个股3连板，中国石油再涨超6%。



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上涨驱动：1、国务院国资委产权管理局负责人谢小兵介绍，国务院国资委将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核。



2、“业绩改善-二级市场回报增加-资金流入-业绩改善”的资本市场投资正向循环有望推动央企实现盈利端和估值端的向好演绎。





后市行情展望



今日A股三大指数全天震荡分化，沪指延续反弹，创业板指大跌。两市成交额8287亿元，较上个交易日缩量。盘面上，房地产板块开盘拉升，上海本地股持续活跃，中字头个股则在午后拉升护盘；半导体板块陷入调整，CRO概念股集体跳水。

配置方向上，央企是稳经济，稳资本市场的领头羊。市值管理纳入央企负责人业绩考核，是继“一利五率”后央企吸引资本市场的重要举措。阶段内可重点关注上海自贸区及中特估概念板块。此外，市场恰逢年报业绩密集披露期，注意挖掘处于估值低位且业绩有望超预期的优质标的。