东方财富午评0125

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沪指涨逾2% 中字头掀涨停潮 沪企改革概念持续走强
2024年01月25日 11:30 来源：Choice数据 3人评论6332
摘要
【午盘播报】今日市场呈现普涨格局，沪指涨逾2%，两市超4700股飘红。盘面上，中字头概念掀涨停潮，中航产融、中钢国际等15股封板。沪企改革概念持续走强，光大嘉宝、中华企业等10股涨停。国资云、专业服务、数字阅读、工程咨询服务、房地产开发、文化传媒、广电、教育等板块位于涨幅榜前列。
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最新价：2878.83

涨跌额：58.06

涨跌幅：2.06%

成交量：2.73亿手

成交额：2641亿

换手率：0.60%

上证指数行情  领涨个股  大盘资金流向  7*24小时快讯  进入上证指数吧领涨行业1、专业服务涨幅：5.18%上涨：33家下跌：1家领涨股：中纺标涨幅：30.00%2、工程咨询服务涨幅：4.86%上涨：43家下跌：1家领涨股：中国海诚涨幅：10.02%

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最新价：8792.25

涨跌额：110.06

涨跌幅：1.27%

成交量：2.64亿手

成交额：2715亿

换手率：1.15%

深证成指行情  领涨个股  大盘资金流向  7*24小时快讯  进入深证成指吧领涨行业1、专业服务涨幅：5.18%上涨：33家下跌：1家领涨股：中纺标涨幅：30.00%2、工程咨询服务涨幅：4.86%上涨：43家下跌：1家领涨股：中国海诚涨幅：10.02%

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最新价：1706.91

涨跌额：10.72

涨跌幅：0.63%

成交量：7363万手

成交额：1083亿

换手率：1.54%

创业板指行情  领涨个股  大盘资金流向  7*24小时快讯  进入创业板指吧领涨行业1、专业服务涨幅：5.18%上涨：33家下跌：1家领涨股：中纺标涨幅：30.00%2、工程咨询服务涨幅：4.86%上涨：43家下跌：1家领涨股：中国海诚涨幅：10.02%

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　　今日市场呈现普涨格局，沪指涨逾2%，两市超4700股飘红。盘面上，中字头概念掀涨停潮，中航产融、中钢国际等15股封板。沪企改革概念持续走强，光大嘉宝、中华企业等10股涨停。国资云、专业服务、数字阅读、工程咨询服务、房地产开发、文化传媒、广电、教育等板块位于涨幅榜前列。

　　截至午间收盘，沪指上涨2.06%，报2878.83点；深成指上涨1.27%，报8792.25点；创业板指上涨0.63%，报1706.91点；科创50指数上涨1.40%，报760.78点；北证50指数上涨1.41%，报945.45点。两市半日合计成交5356亿，北向资金净买入44.09亿。

　　今日要闻

　　罕见！央行同时宣布降准降息 有哪些影响？

　　光大银行金融市场部宏观研究员周茂华指出，此次央行降准，进一步加大实体经济支持力度，有助于提振市场对经济复苏与企业盈利改善的预期；国内市场流动性有望保持合理充裕，预计后续央行仍可能适度引导市场利率中枢下移；国内股市估值整体低洼，加之国内持续深化资本市场改革等，均有助于后续股市估值修复。

　　证监会：建设以投资者为本的资本市场 突出回报要求 加速优胜劣汰

　　证监会将进一步完善上市公司质量评价标准，突出回报要求，大力推进上市公司通过回购注销、加大分红等方式，更好回报投资者。支持上市公司注入优质资产、市场化并购重组，激发经营活力。巩固深化常态化退市机制，对重大违法和没有投资价值的公司“应退尽退”，加速优胜劣汰。

　　特斯拉Q4财报“有负众望”：下一代汽车研发料显著打击2024年销量

　　美东时间周三盘后，电动汽车行业“领头羊”发布了第四季度业绩报告，营收和利润均不及市场预期。该公司还预计，在研发下一代汽车之际2024年的销量增速将“明显下降”。

　　国资委“点题”市值管理考核 多家央企高管表态将更好回报投资者

　　24日，部分央企控股上市公司高管及相关负责人积极回应“市值管理”热点。受访企业普遍表示，接下来将持续强化信息披露和投资者关系管理，积极通过回购、分红等方式回报投资者，提振投资者信心。

　　主流外资机构最新表态：维持“高配”A股建议 关注政策加码发力

　　进入夯实复苏基础的2024年，外资机构普遍认为，政策驱动非常关键。中长期来看，中国经济切换动能的方向十分明确，将减少对地产和基建的依赖，寻求建立以新能源、科技等新经济为主导的格局。经历了年初以来的持续回调后，外资机构认为，资本市场将在谨慎情绪下继续修复，上市公司盈利增长有望为市场估值修复奠定基础。

　　阿斯麦大涨！欧洲科技板块暴增500亿 蓝筹股指数创2001年来新高

　　周三（1月24日）欧洲股市全线上涨，其中欧洲的蓝筹股指数——欧洲斯托克50指数收于2001年5月以来的新高。成分股中，在荷兰挂牌的光刻机巨头阿斯麦单日暴涨9.72%一骑绝尘。

　　今年以来净申购额超千亿元 资金借道权益类ETF持续入场

　　在开年以来的震荡行情中，ETF正成为资金逆势入场的工具。统计数据显示，截至1月23日，超千亿元资金借助权益类ETF持续入市。其中，沪深300ETF成为“吸金”主力，多只沪深300ETF的净申购额均超过200亿元。

　　机构观点

　　中信证券：预计2025年高速光模块需求具备较为充分的支撑

　　中信证券研报指出，在新客户与新产品需求增量的加持下，预计2025年高速光模块需求具备较为充分的支撑，看好未来高端光模块持续性的需求。考虑AI背景下对于光模块厂商的技术、产能等要求显著提高，叠加头部厂商在CPO、LPO等新产品布局更为领先，我们看好头部厂商持续保持领先地位，未来随着AI趋势与龙头优势的不断明确，市场相关担忧有望进一步得到缓解，市场对估值提升的乐观情绪将逐步增强。

　　国海证券：券商板块配置价值凸显

　　国海证券研报指出，配置期渐行渐近，券商板块下跌韧性较强同时兼具较强的向上弹性，符合“进可攻退可守”的板块定位，比较适合筑底阶段与反弹早周期布局，市场多方也逐渐意识到板块当前的绝佳投资机会。建议重点关注有合并预期以及高弹性标的。个股可关注：中国银河、中信证券、华鑫股份等。

　　银河证券：黄金板块合理估值下的配置窗口将再次打开

　　中国银河证券研报表示，美联储总体将由加息转入降息仍然是2024年较为确定的宏观方向，降息周期下美债利率下行驱动金价上涨的逻辑仍在，短期激进乐观预期消退下金价与A股黄金板块回调至合理估值，甚至是低估位置，将使板块配置窗口再度打开，建议关注山东黄金、中金黄金、银泰黄金、赤峰黄金、湖南黄金。

　　中航证券：围绕医药生物行业七个方面进行布局

　　中航证券研报指出，随着政策激励创新逻持续强化，医疗市场国际化发展、集采和医保谈判常态化演绎，2024年医药生物行业整体预计在2023年的基础上有所改善，展望2024年，自下而上寻找阿尔法的方式或将成为贯穿全年的投资逻辑。建议围绕以下七个方面进行布局：一是政策持续引导下具备创新出海潜力的成长型创新药企，如恒瑞医药、恩华药业等；二是和创新药的发展相互依存，为创新药产业链提供支撑的医疗研发外包企业，如药明康德等；三是受益自主诊疗、保健消费和市场集中度提升的连锁药店龙头企业，如益丰药房、一心堂等；四是受益医疗新基建，具备进口替代和自主可控能力的高端医疗器械龙头，如迈瑞医疗等；五是常规治疗需求常态化下，竞争力突出的综合医疗服务行业，如爱尔眼科等；六是兼备消费和流感等常规需求的生物制品企业，如华兰生物等；七是具备“真创新”和“强消费”属性的中药企业，如天士力等。

　　华泰证券：能源、环保基础设施REITs估值或迎来修复

　　华泰证券研报表示，REITs市场表现欠佳，但稳健型能源基础设施REITs韧性凸显，多种因素助推下，能源、环保基础设施REITs估值或迎来修复。基于DCF估值，化债政策下回款加快，环保公司现金流有望持续改善，涨水价预期下水务项目盈利水平有望提升，环保公司分子端改善可期。分母端，无风险利率下行将提升估值水平。能源基础设施REITs的高股息特性也将增强投资吸引力。

　　国金证券：房地产行业正处于业绩和估值双重底部

　　国金证券研报指出，房地产行业正处于业绩和估值双重底部，政策催化或迎布局机遇。经营性物业贷款政策的完善能在一定程度上改善房企现金流状况，而行业的平稳健康发展关键在销售的企稳，仍需宽松政策的持续支持。推荐直接受经营性物业贷政策利好的具有优质持有资产房企，如华润置地、招商蛇口等；推荐受益于行业格局优化的改善性的房企。

　　中信建投：军工行业年报预告结构性特征显著，继续推荐新域新质方向

　　中信建投研报表示，截至1月21日，军工行业各板块多家公司披露2023年业绩预告。从已披露的数据来看，企业归母净利润整体表现亮眼，相比2022年同期实现较快增长，行业结构性特征显著。其中，产业链上游企业利润端增速更为突出。从单季度看，2023年四季度归母净利润环比普遍承压，行业需求仍待修复。随着“十四五”后期订单放量的持续催化，尤其是新域新质方向，2024年行业业绩有望进一步回暖。

　　天风证券：去年四季度央企新签订单提速，关注中长期分红及股息率提升

　　天风证券研报表示，去年四季度央企新签订单有所提速，新能源、化工领域为代表的央企订单表现较好。地方国企的订单加速分化，或反映出基建的区域性特征愈发显著。推荐低估值高股息央国企蓝筹中国建筑、中材国际、中钢国际、北方国际、四川路桥、设计总院、安徽建工，建议关注新疆交建。

　　华西证券：目前生猪养殖板块处于估值洼地，为周期反转前较好布局时机

　　华西证券研报指出，目前距春节不到一个月时间，且屠宰企业会提前放假，节前出栏时间窗口较短，节前供大于求的格局无明显改善，预计节前猪价以底部震荡为主，由于节后为猪肉传统消费淡季，价格大概率会出现下跌。企业有望开启主动去产能，判断未来去产能化有望加速，届时周期运行将出现明显催化，目前生猪养殖板块处于估值洼地，为周期反转前较好布局时机，推荐低风险和高弹性标的。

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文章来源：东方财富Choice数据