雪球分析报告（0122）

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突然跳水！这一板块集体大跌，多股跌停！股民：这么快就走到头了？我有点不信...
雪球 2024-01-19 15:46 发表于北京


刚火了没几天的光伏板块今天突然跳水，金刚光伏跌超17%，德业股份跌停等；另外，游戏概念和跨境电商、纺织等出口链相关产业今天大涨，惠程科技、游族网络、永艺股份、洪兴股份等多股涨停。
一起来看下今天的热点。
01
突然跳水
光伏集体大跌
前几天活跃的光伏板块突然跳水，金刚光伏跌超17%，海优新材、艾罗能源、锦浪科技等跌超10%，德业股份、清源股份等纷纷跌停。
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对于光伏板块，雪球App上用户关注颇多。
雪球用户@至尊烧仙草：光伏就这么走到头了？我有点不信。
雪球用户@五道口半农：光伏很明显是在走趋势，千万不要被偶尔的下坠吓唬住了。今天的下跌其实是很好的补票上车点，认知决定财富。
雪球用户@策哥论光伏：第一，当前光伏预期不会再差了，1月份行情比预期好一些，今年光伏至少同比2023年是增长的。第二，N型时代加速到来，释放的技术和产能更迭，预期会给光伏产业带来额外红利。第三，2024是光伏深度洗牌之年，产业竞争格局重塑，有人落寞，也会有人兴起。
昨晚，刘格菘管理的广发小盘成长披露了四季报，谈到了对光伏产业的看法。他指出，从财报角度看，2023年四季度很多龙头公司单季度和前三季度收入及净利润均取得了非常耀眼的成绩，光伏行业在上游原材料价格下降过程中盈利能力明显提升，从盈利质量与盈利增速角度看，2023年能超过光伏的行业并不多。
然而，光伏板块的跌幅与其他一级行业相比全年居前，这种股价与基本面背离的原因，主要来自行业供给侧的快速扩张与需求的稳定增长之间的矛盾，这使得大部分投资者担忧未来行业的盈利能力会快速下滑。对此，刘格菘也表示当前对光伏产业链保持乐观。
“我们的观点是，在组件价格快速下降过程中，行业出清的速度可能会加快，电池技术领先的一体化龙头公司的成本也在快速下降，一线龙头与二三线公司相比，盈利也会受影响，但影响并不如悲观预期的那么大。总体上，我们对新技术下龙头公司2024年的盈利并不悲观，加上行业估值水平已经处于历史较低百分位，这个位置我们对光伏产业链保持乐观。”
02
游戏股全线走强
游戏股全线走强，手机游戏、网络游戏、云游戏、短剧游戏等处于概念板块涨幅前列。惠程科技、游族网络、德力股份等强势涨停。
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根据中国音像与数字出版协会游戏工委数据，2023年，中国游戏市场实现销售收入3029.64亿元，首次突破3000亿元关口，同比增长13.95%。全年自研游戏产品海外实销收入163.66亿美元，规模连续四年超千亿人民币。
2023年，共发放国产游戏版号977款，同比增加108.8%，达到2021年以来新高，进口游戏版号98款，同比增加122.7%，达到2020年以来新高。
此外，小游戏、短剧游戏接连出现爆款。
小游戏暂未被纳入强监管，成为互联网巨头的兵家必争之地，大量游戏团队纷纷下场开发产品、抢占红利，小游戏生态和市场空间进一步被打开。数据显示，2023年微信小游戏活跃用户规模达到新高、抖音小游戏DAU爆发式上涨，《咸鱼之王》《寻道大千》《羊了个羊》等长期霸榜。
短剧市场也快速起量，随着《完蛋！我被美女包围了》的出圈，“短剧+游戏”因为沉浸感较强风靡一时。
游戏上市公司业绩在2023年也大爆发，根据Wind数据统计，冰川网络、巨人网络、顺网科技、姚记科技、神州泰岳等公司前三季度营收同比增长均超20%。迅游科技、奥飞娱乐、星辉娱乐、顺网科技、国脉文化、冰川网络、世纪华通等公司前三季度净利润同比增幅都超过100%。
03
出口链走强
跨境电商、纺织板块走强
跨境电商概念股集体走强，鸿智科技涨超15%，永艺股份、洪兴股份、华鼎股份等多股涨停。
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近日，菜鸟宣布与速卖通联合推出多重入仓保障。速卖通全托管和半托管商家可提前备货至菜鸟优选仓，订单通过平台自动下发，商家无需任何操作。今年春节备货期间，菜鸟与速卖通优选仓备货量同比增长600%。速卖通是阿里巴巴旗下面向国际市场打造的跨境电商平台，被广大卖家称为“国际版淘宝”。
此外，纺织服装板块延续强势，哈森股份、洪兴股份、太平鸟、九牧王等多股涨停。
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消息面上，据海关总署1月12日发布的最新数据，按美元计，2023年12月纺织服装出口252.7亿美元，增幅为2.6%，环比增长6.8%。其中，纺织品出口同比增长3.5%，服装出口增长1.9%。中银证券指出，2024年海外服装补库需求叠加较低基数，出口有望迎来拐点。
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