巨丰财经午评0118

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巨丰投顾：市场宽幅震荡光伏、光通信板块活跃
  01-18 11:50 投诉阅读数：529
​​作者|朱华雷，编辑|王瑾熙

来源：巨丰投顾、好股票应用

盘面简述

早盘市场呈现宽幅震荡，盘中两市行业普跌，通信设备、电气设备、酿酒、矿物制品、保险等行业跌幅较小，旅游、酒店餐饮、船舶、商业连锁、公共交通、供气供热、多元金融、农林牧渔、石油、仓储物流、水务、钢铁、医药等行业盘中跌幅较大；题材股方面，BC电池、HJT电池、TOPCon电池、CPO概念、光通信、钙钛矿电池、钠电池、英伟达概念、新能源车、次新股、动力电池、电子纸、减速器等题材呈现活跃，有机硅、粮食概念、预制菜、可燃冰、土地流转、新冠药概念、仿制药、供销社、减肥药、钛金属、创新药、航运概念题材走弱。

热点板块

券商股盘中异动反弹，湘财股份触及涨停，华鑫股份、国盛金控、信达证券、华林证券等跟涨。

多元金融概念探底回升，新力金融3连板，九鼎投资、华金资本、香溢融通、陕国投A、渤海租赁等跟涨。

电网、特高压概念股早盘走高，科林电气拉升触及涨停，华瓷股份2连板，宏盛华源、科润智控、炬华科技等纷纷冲高。消息面上，国家电网称，2024年将继续加大数智化坚强电网的建设，预计电网建设投资总规模将超5000亿元。

CPO板块局部异动，剑桥科技涨停，新易盛、联特科技、太辰光等冲高。消息面上，剑桥科技在互动平台表示，公司的第一代1.6T光模块产品将在2024年的OFC展会上Live Demo（现场演示），预计将在下半年小批量发货。

高外销占比股逆势活跃，华升股份2连板，欧圣电气、奥佳华、康力源、赛维时代等涨幅靠前。消息面上，1月15日，全国内外贸一体化工作会议在北京召开。要求围绕贯彻落实内外贸一体化政策措施，推进内外贸体制机制改革，深化内外贸一体化试点，培育内外贸一体化企业，建设内外贸融合平台，培育内外贸融合产业集群，加快内外贸一体化发展。

光伏概念震荡拉升，TCL中环涨停，此前福莱蒽特、宏盛华源涨停，爱旭股份、晶澳科技、隆基绿能涨超5%，通威股份、钧达股份等跟涨。消息面上，根据InfoLink Consulting数据，截至2023年12月末，PERC电池产能中，已经确定关闭/停止生产的项目达到50.6GW；TOPCon项目面临暂缓扩产的规模达到132GW，推迟产能的规模较大。行业连续亏损的情况下，产能出清速度会逐步加速。

钠电池板块局部异动，丰山集团、同兴环保双双涨停，派能科技、美联新材、鼎胜新材等小幅冲高。消息面上，全球首款钠离子电池车“花仙子”已在安徽向用户批量交付。这款车由江淮钇为与中科海钠联合推出。此外，孚能科技也在江西南昌江铃新能源能量工厂举行了全球首辆钠电车型江铃易至EV3（青春版）的下线仪式。

MR概念股震荡反弹，恒信东方涨超10%，博杰股份涨停，联建光电、丝路视觉、奥拓电子、因赛集团等跟涨。消息面上，据恒信东方官微消息，1月17日，苹果亚太区相关负责人一行造访恒信东方，全面体验了公司过往CG、VR、LBE领域的经典案例，并就围绕Vision Pro平台内容开发展开了讨论。

PEEK材料概念探底回升，中欣氟材大涨6%，华密新材、新瀚新材、富恒新材、中研股份等冲高。消息面上，根据弗若斯特沙利文咨询的预测，在假设我国PEEK材料主要终端应用产品维持不变的情况下，2022—2027年我国PEEK市场需求量将由2334吨提升至5079吨，对应CAGR约为16.8%；市场规模将由14.96亿元提升至28.38亿元，对应CAGR约为13.7%。


政策消息

5家基金公司上报中证回购系列指数ETF

证监会今日网站消息显示，包括易方达、华夏、博时、鹏华、景顺长城在内5家基金公司上报了中证系列指数ETF，其中，易方达、华夏、博时三家基金公司上报中证回购价值策略ETF；鹏华、景顺长城上报了中证回购ETF，目前5只产品上报均处于接受材料状态。

我国最大原油生产基地渤海油田再增千万吨级产能新区

据中国海油天津分公司消息，2023年，渤海油田渤南油田群油气产量首次突破1000万立方米，成功建成又一个年产能达千万吨级规模的基层采油区域，为我国原油增储上产打造了新的增长极。渤南油田群所在海域平均水深约20米，自1989年第一座油田投产以来，共建成14个油田，累计为国家贡献油气超1亿立方米。由于渤南油田群地质构造十分复杂，勘探开发难度大。

巨丰观点

总体来看，市场继续呈现出震荡调整，盘中两市行业普跌，通信设备、电气设备、酿酒、矿物制品、保险等行业跌幅较小，旅游、酒店餐饮、船舶、商业连锁、公共交通、供气供热、多元金融、农林牧渔、石油、仓储物流、水务、钢铁、医药等行业盘中跌幅较大。

近期市场持续走弱，市场情绪面遭受重创，两市行业的普跌以及市场资金的出逃加剧盘中的波动，市场谨慎观望情绪提升。目前，市场整体趋势处于下行，空头势力暂居上风。短期来看，市场以存量资金博弈为主，盘中板块的轮动和热点的此消彼涨凸显结构性机会。而当前市场处于历史相对低位，不过，随着市场重心的不断下移，外部抄底资金也在纷纷涌入，盘中股指的探底回升，反应出机构资金正在加紧布局。随着前期险资新华保险和中国人寿共同发起设立私募证券投资基金已备案完成，未来市场有望迎来百亿资金加入，这对市场情绪的提振起到积极影响。因此，在当前市场调整格局下，投资者不必过于担忧市场的调整，相反，应积极把握市场调整带来的低吸机会，进行短线和中长线布局，在板块机会上，建议关注顺周期行业以及经济复苏预期下的大消费和大基建和大金融的板块机会。

作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001

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巨丰投顾：信心比黄金重要 当前市场如何才能体现？
巨丰财经  01-18 11:29 投诉阅读数：89
​​作者|郭一鸣，编辑|王瑾熙

来源：巨丰投顾、好股票应用

观点：开年以来，随着内忧外患的影响，股市连续调整，并不断刷新三年多新低。与此同时，市场传言部分投资产品爆仓，使得羸弱的市场雪上加霜。这个时候，市场估值历史底部以及基本面整体向好趋势下，我们总会说信心比黄金重要。不过，这不是一句简单的口号，想要重拾信心，不仅仅靠情怀，更多的是需要多方的付出和努力，从根本上优化影响市场的不利因素，才可能提振市场信心。

在2023年末连续拉升的基础上，2024年开年，指数不仅没有延续此前的上涨，反而是迎来了“开门黑”。不仅如此，指数此后一路走低，不仅快速击穿2900点整数关口，而且还一路杀跌，使得沪深两市三大主要指数刷新三年半以来的新低。一时间，市场怨声载道，悲观情绪蔓延。屋漏偏逢连阴雨，在指数调整过程中，不断有利空消息传来，而雪球产品爆仓的消息更是满天飞，于是，市场恐慌情绪升级，1月18日指数重挫之际，下跌个股更是超过5000家，创造历史……

短期下跌，核心还在于情绪影响。众所周知，影响股市的因素有很多，其中短线更多的在于资金的强弱、情绪的变化以及市场预期的变化等等。元旦节之后，市场更多的下跌来源于情绪的低迷和预期的不济。尤其是海外美联储降息节奏低于此前预期以及国内长期经济担忧的基础上，指数连续调整。而随后金融和经济数据整体不及预期之下，市场担忧情绪叠加，指数重心不断走低。而近期雪球事件的散播，更是让投资者情绪爆发，市场一度迎来恐慌，指数逼近2800点。这一切，更多的是情绪的低迷以及预期的不济。

中期看，市场并无系统性风险。指数跌跌不休，但基本面其实并不差，至少和去年相比，市场并无系统性风险。如果说去年在经济衰退以及美联储降息周期的抑制下，市场整体机会缺失，但去年四季度以来，经济迎来复苏、海外内政策也迎来边际改善，市场估值历史低位之际，并不存在系统性风险。相反，当前时刻，经历连续的下挫破位之后，在多个周期底部之际，市场的配置价值反而逐步凸显。

无系统性风险，指数仍在持续下跌，核心还是情绪的消化。大家都清楚的是，即便是估值的低位，也并非一定是市场的底部。而即便市场没有系统性风险，也不代表指数就不会下跌。这其中，情绪的变化对短期市场影响较大，而即便中期底部逐步形成，在此之前，情绪还有个消化的过程，尤其是在三大主要指数技术破位之后，顺势下探也是常有之事。不过，顺势下探不是指数下跌的理由，因为情绪的消化是有下限的。所以，在没有系统性风险的前提下，随着情绪发泄以及消化，市场应该会逐步回归理性，重拾信心。


情信心的重拾来源于哪里呢？在市场持续下跌以及看好后市的前提下，我们经常会说：“信心比黄金重要”，那么，当前之际，信心如何体现呢？首先，对于内部政策的正确解读上，尤其是金融强国建设以及金融高质量发展趋势下，资本市场的重要性不言而喻；其次，A股估值历史底部之际，随着我国经济稳定增长以及失业率的下降，整体形势在好转，经济上行周期逐步开启，对股市来说也是正向的提振；此外，类似于雪球产品等影响市场情绪的事件，应该尽快处理和平息，削弱对市场的情绪影响。如此，市场悲观情绪或将减弱，信心才有可能重拾。当然，如果需要信心持续的回升，资本市场纵深的改革和优化，才是投资者更愿意看到的结果。

总结一下：随着股市持续的调整，市场的情绪和信心接近冰点。此时，面对估值的历史低位以及经济基本面的整体向好，信心比黄金重要又会被我们重新提起。不过，这并非一句口号，想要重拾信心，不仅需要政策面的实际支撑，也需要出现问题的快速解决，更需要实际的改革和优化，才可能让信心重新，进而提振投资者对市场的情绪。

作者：郭一鸣 执业证书：A0680612120002

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