巨丰财经午评0115

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巨丰投顾：监管发话险资举牌A股底部夯实？
01-15 11:13 投诉阅读数：161
​​作者|郭一鸣，编辑|王瑾熙

来源：巨丰投顾、好股票应用

观点：开年保险资金两次举牌上市公司，充分体现出险资举牌热情的提升，同时也释放出积极信号，反映出险资对权益市场前景的乐观态度。与此同时，刚刚过去的周末，证监会新闻发布会上，也提出将加大中长期资金引入力度，全面推进资本市场投资端改革。如此，长线资金值得期待，也有望给市场以及投资者带来信心和情绪的提振。

根据北京商报报道，2024年一开年，险资便以两次举牌上市公司“闪亮登场”。中国保险行业协会官网显示，1月12日，长城人寿公告称，公司通过上交所交易系统在二级市场以集中竞价方式增持无锡银行，持股已达到5%，触发举牌。这已经是今年险资第二次举牌，1月4日，紫金保险发布公告称，公司通过协议转让买入华光环能股票，占华光环能A股股本的5.0012%，同样触发举牌。

而值得注意的是，就在刚刚过去的周末，证监会举行2024年首场新闻发布会，其中吸引中长期资金入市仍是焦点。根据中国基金报报道，发布会上，对于基金费率改革、逆市布局权益类基金、吸引中长期资金入市以及养老目标基金业绩表现不佳等市场热点，证监会机构司等相关负责人都予以了回应。其中我们看到，证监会将以加大中长期资金引入力度为重点，以优化资本市场投资生态为基础，以建设一流投资机构为抓手，全面推进资本市场投资端改革，着力提高投资者长期回报，促进资本市场与实体经济、居民财富的良性循环。

如此，在去年以来持续的推进当中，对于中长期资金入市值得期待。比如，当前不仅仅是举牌，险资的私募公司也在加快入市步伐。中国证券投资基金业协会官网显示，国丰兴华（北京）私募基金管理有限公司已于1月8日完成登记。这意味着由新华保险和中国人寿联合直接投资的私募证券基金管理公司顺利完成备案登记。未来，两家公司将分别出资250亿元，投资权益市场。很显然，不仅仅是监管政策的鼓励，当前保险资金权益投资策略的变化，权益市场整体的低位以及配置价值，应该是险资等中长期资金加速布局的重中之重。

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政策鼓励以及配置价值凸显下，险资入市比例和规模或将增加。国家金融监督管理总局数据显示，截至2023年11月，险资配置股票与证券投资基金的余额约为3.37万亿元，占险资运用总额的12.3%，这一比例低于2020年末的13.8%和2019年末的13.2%。而中国保险资产管理业协会近日发布的“保险资产管理行业投资信心指数”显示，保险机构预期2024年度和2024年一季度权益投资情况较为乐观，分别为61.01和61.14，均高于50中位值。整体来看，保险机构对2024年权益投资信心较强，对宏观经济和固定收益投资信心持较积极态度。如此，可以预期的是，在政策倾斜以及权益市场价值凸显的当前，随着保险资金投资策略的变化，今年险资入市值得期待。

对于A股而言，险资入市有望托底，给市场带来情绪和信心的提振。随着注册制的落地，国内资本市场不断扩张，中长期资金可以为市场提供稳定的规模性资金的同时，也能在一定程度上维持市场的稳定。所以，长期资金加大权利投资的力度和比例，能更好的促进市场活跃，稳定市场发展。除此之外，长线资金持有周期较长，能在一定程度降低市场的短期波动。而且，保险等资金更看重价值投资，更加注重上市公司的质量和长期发展，能在一定程度吸引投资者的目光。所以，保险资金等中长期资金的入市以及加大入市的比例，意义重大，在给市场托底的同时，也将提振投资者的信心和情绪。

总结一下：开年以来证监会的线下新闻发布会以及保险资金的举牌共同指向中长线资金入市，使得市场对于长线资金入市期望提升，也在一定程度提升市场的信心和情绪。在多个周期底部之际，市场底部特征再次夯实，反弹以及反攻行情值得期待。对于投资者而言，不应过分悲观，当前市场估值历史底部之际，正是较好的低吸和配置时机。建议投资者逢低播种，并耐心等待市场全线向好的收获。

作者：郭一鸣 执业证书：A0680612120002

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发布于 湖南

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巨丰投顾：两市震荡筑底 旅游酒店再度走强
巨丰财经  01-15 11:45 投诉阅读数：12
​​作者|朱华雷 ，编辑|王瑾熙

来源：巨丰投顾、好股票应用

盘面简述

早盘市场呈现小幅震荡反弹，盘中两市行业再现局部轮动，旅游、酒店餐饮、商业连锁、纺织服饰、公共交通、半导体、运输服务、商贸代理、传媒娱乐、银行、煤炭、医药等行业呈现盘中活跃，航空、通用机械、环境保护、电气设备、工业机械、电器仪表、房地产、汽车类、运输设备、工程机械、建材等行业呈现走弱；题材股方面，在线旅游、地摊经济、网络直播、短剧游戏、婴童概念、预制菜、新冠药概念、肝炎概念、种业、生物疫苗等题材呈现盘中轮动，BC电池、风沙治理、PEEK材料、HJT电池、减速器、空气治理、钴金属、大飞机、工业母机、液冷服务器等题材呈现走弱。

热点板块

旅游酒店股快速拉升，西安旅游、曲江文旅双双涨停，西安饮食、大连圣亚、三特索道、桂林旅游、长白山等跟涨。消息面上，近日，国家发展改革委价格司组织召开座谈会，分析2023年全国旅游市场及价格总体情况，研判2024年特别是一季度旅游市场及价格形势。

券商股震荡反弹，国盛金控涨停，天风证券、华鑫股份、首创证券、西南证券、华安证券等跟涨。消息面上，近日，国盛金控公告称，为进一步整合资源、提高效率、聚焦证券主业，有效提升服务实体经济的能力和实效，公司拟吸收合并公司全资子公司国盛证券。

传媒板块震荡走高，龙版传媒涨停，横店影视、上海电影、新华文轩、幸福蓝海等跟涨。消息面上，2024“生态创新联接未来”出版融合发展大会近日在北京举行。中国音像与数字出版协会在会上表示，数字阅读已成为全民阅读不可或缺的组成部分，出版单位和互联网平台需在顶层设计、业务布局、业务对接等方面不断加强融合发展。近年来，随着数字技术和网络技术的快速发展，我国数字阅读市场规模不断增长。

年报预增股逆势活跃，劲仔食品2连板，锦泓集团一字涨停，隆平高科、佛燃能源、西山科技涨幅靠前。

零售股逆势活跃，茂业商业、红棉股份、赫美集团、徐家汇涨停，中兴商业涨超5%，欧亚集团、大连友谊、中央商场等跟涨。消息面上，据商务部商务大数据监测，2024元旦假期期间全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长11.0%，略高于11月社零增速，春节消费旺季即来临，期待消费动能进一步释放。

半导体板块呈现市场拉升，捷捷微电、龙讯股份、扬杰科技、新洁能、大港股份、斯达半导、中科飞测、东微半岛、通富微电、国科微、寒武纪、台基股份、银河微电等个股呈现盘中拉升走强。

多胎概念早盘拉升，西陇科学反包涨停，共同药业一度涨超10%，洪兴股份、新华锦、爱婴室、汉商集团、孩子王等快速跟涨。消息面上，1月11日至12日，全国卫生健康工作会议在北京召开。会议要求加强人口工作的组织领导，深化人口监测预警和形势分析。加快完善生育支持政策措施，大力发展普惠托育服务。

氢能概念股早盘走高，华电重工拉升逼近涨停板，镇洋发展、赫美集团此前涨停，昇辉科技、华光环能、潍柴动力、康普顿、四川金顶、九丰能源、陕鼓动力等纷纷拉升。消息面上，多地氢能源扶持政策陆续出台，超长输氢管道项目获批，制氢、加氢建设、运营等补贴有望刺激产业提速。

光伏概念探底回升，沐邦高科涨停，此前耀皮玻璃、绿康生化双双涨停，横店东磁、欧晶科技、江苏华辰等纷纷冲高。

抖音概念异动拉升，广博股份涨停，因赛集团、天娱数科、龙韵股份、天龙集团等跟涨。消息面上，1月13日中午，《王者荣耀》官方微博发布消息，1月21日起，《王者荣耀》抖音直播将全面开放。这意味着，腾讯在游戏主业上与字节跳动进一步打通生态。

航运股震荡走高，中远海能涨超8%，招商南油、国航远洋涨超5%，招商轮船、中远海控、宁波远洋等跟涨。消息面上，央视财经周末报道称，受红海局势影响，部分亚洲——欧洲航线上的集装箱价格近期飙升近600%。

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政策消息

央行今日开展9950亿元1年期MLF操作利率维持不变

央行今日进行890亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平；进行9950亿元1年期MLF操作，中标利率为2.50%，与此前持平。今日有500亿元7天期逆回购到期，周二有7790亿元MLF到期。

2023年我国造船三大指标同步增长国际市场份额保持全球领先

据工信部网站消息，2023年1-12月，全国造船完工量4232万载重吨，同比增长11.8%；新接订单量7120万载重吨，同比增长56.4%；截至12月底，手持订单量13939万载重吨，同比增长32.0%。1-12月我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占全球总量的50.2%、66.6%和55.0%，以修正总吨计分别占47.6%、60.2%和47.6%，前述各项指标国际市场份额均保持世界第一。

巨丰观点

总体来看，市场继续呈现震荡筑底，盘中两市行业再现局部轮动。旅游、酒店餐饮、商业连锁、运输服务、半导体、纺织服饰、公共交通、传媒娱乐、日用化工、医药、煤炭、供气供热、电力、仓储物流等行业呈现盘中活跃，航空、电气设备、通用机械、环境保护、工业机械、房地产、矿物制品、汽车类、有色、软件服务、化工等行业呈现走弱。

近期市场持续调整，短期两市行业继续呈现出大幅分化，盘中热点板块的频繁轮动以及市场资金的出逃引发市场整体情绪谨慎。目前，市场已处于前期调整的底部区间，股指反弹面临较大的技术压力，而市场资金也在近期调整下出现分化，市场整体情绪较为低迷。短期来看，市场短期调整尚未结束，股指下探寻求技术支撑仍存在反复可能。不过，目前A股整体估值已处于历史低位，中期配置价值凸显。而近期新华保险和中国人寿共同发起设立私募证券投资基金已备案完成，未来将为市场带来百亿资金，有助于提振市场情绪。短期来看，市场下行或为市场带来低吸机会，而当前市场以结构性机会为主，因此，在操作策略上，建议投资者短线关注盘中热点机会，进行低吸高抛。而中线机会上，建议继续关注顺周期行业和经济复苏预期下的消费和基建以及年报预增股机会。

作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001

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