巨丰财经午评0112

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巨丰投顾：两市震荡筑底 环保、光伏板块大涨
01-12 11:40 投诉阅读数：117
​​作者|朱华雷，编辑|王瑾熙

来源：巨丰投顾、好股票应用

盘面简述

早盘市场呈现震荡调整，盘中两市行业呈现轮动，环境保护、水务、矿物制品、公共交通、建材、运输设备、运输服务、农林牧渔、交通设施、造纸、银行、化工、房地产、工程机械、电力等行业呈现活跃，旅游、软件服务、互联网、通信设备、元器件、日用化工、半导体、保险等行业呈现回调；题材股方面，POE胶膜、BC电池、风沙治理、医废处理、HJT电池、钙钛矿电池、TOPCon电池、污水处理、新型城镇、空气治理、BIPV概念、绿色建筑、碳中和等题材呈现轮动，混合现实、云游戏、英伟达概念、算力租赁、操作系统、电子纸、虚拟现实等题材呈现走弱。

热点板块

环保板块活跃，节能铁汉20CM涨停，冠中生态涨超10%，太和水涨停，正和生态、东方园林、国泰环保等高开超5%。消息面上，中共中央、国务院关于全面推进美丽中国建设的意见印发，其中提出，新征程上，必须把美丽中国建设摆在强国建设、民族复兴的突出位置，保持加强生态文明建设的战略定力，坚定不移走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，建设天蓝、地绿、水清的美好家园。

水务股盘中拉升，久吾高科、武汉控股、巴安水务、舜禹股份、重庆水务、海天股份、联合水务等个股呈现盘中拉升走强。

农业板块呈现局部拉升，绿康生化涨停，乖宝宠物、天马科技、东瑞股份、佩蒂股份、巨星农牧、晓鸣股份、新五丰、唐人神等个股呈现盘中拉升。

电力板块呈现拉升，华银电力、韶能股份、长源电力、大唐发电、南网能源、中闽能源、皖能电力、江苏国信等个股呈现盘中拉升。

房地产板块异动拉升，迪马股份涨停，中南建设、华远地产、财信发展等跟涨。消息面上，近日，央行已批复总额1000亿元的住房租赁团体购房贷款，支持8个试点城市购买商品房用作长租房。8个试点城市分别是天津、成都、青岛、重庆、福州、长春、郑州和济南。

年报预增股反复活跃，公元股份4连板，劲仔食品一字涨停，交大思诺大涨超10%，太平鸟一度触及涨停。消息面上，中科飞测公告2023年净利润预增861%-1278%；劲仔食品2023年净利润预增61%-71%；此前公元股份公告2023年扣非净利润同比增长524%-602%。

光伏概念股继续活跃，联泓新科、东华科技涨停，绿康生化、金晶科技涨超5%，帝科股份、清源股份、金辰股份等跟涨。长江证券研报表示，欧洲光伏市场加速去库存，相关企业上调出货预期。非欧美海外市场超预期，支撑需求持续增长。

零售板块持续活跃，茂业商业2连板，此前中兴商业5连板，国芳集团、益民集团、汇嘉时代等涨幅靠前。消息面上，据商务部商务大数据监测，2024元旦假期期间全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长11.0%，略高于11月社零增速，春节消费旺季即来临，期待消费动能进一步释放。

固态电池概念股反复活跃，三祥新材、丰山集团双双涨停，金龙羽、上海洗霸、德福科技、南都电源等跟涨。消息面上，近期，美国哈佛大学工程与应用科学学院的研究人员开发了一种新型钾金属电池，可以充放电循环至少6000次，比任何其他袋式电池都要多，而且可以在几分钟内完成充电。

鸿蒙概念强势延续，智度股份、华立股份2连板，亚华电子一度触及20CM涨停，智微智能、立达信、吉大正元等涨幅靠前。消息面上，1月11日，HarmonyOS官方微博宣布，万达酒店及度假村启动鸿蒙原生应用及元服务开发。而就在此前一天，京东与华为官宣双方已经达成合作，京东正式启动鸿蒙原生应用开发。华为公布的最新数据显示，截至目前，国内200家头部应用厂商中，已有超百家厂商启动了鸿蒙原生应用开发。

氢能源概念股盘中异动，京城股份直线拉升封板，科威尔、致远新能、昇辉科技、康普顿等纷纷冲高。消息面上，多地氢能源扶持政策陆续出台，超长输氢管道项目获批，制氢、加氢建设、运营等补贴有望刺激产业提速。

特高压、智能电网板块走高，大连电瓷涨停，安科瑞、许继电气、苏文电能、思源电气等涨幅靠前。德邦证券研报指出，随着欧盟电网不断升级改造，各国输电电网不断打通，开关类产品、变压器以及变电站周围设备等的需求可能上升。同时当前国内“十四五”特高压建设迎来收关阶段，同时24-25年国内即将开启“十五五”特高压建设阶段，关注特高压行业订单兑现及“十五五”阶段相关投资继续扩大。


政策消息

国家统计局：12月PPI同比下降2.7% 前值为下降3.0%

国家统计局数据显示，2023年12月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.7%，环比下降0.3%；工业生产者购进价格同比下降3.8%，环比下降0.2%。2023年全年，工业生产者出厂价格比上年下降3.0%，工业生产者购进价格下降3.6%。

国家统计局：2023年12月份居民消费价格同比下降0.3%环比上涨0.1%

国家统计局数据显示，2023年12月份，全国居民消费价格同比下降0.3%。12月份，全国居民消费价格环比上涨0.1%。2023年全年，全国居民消费价格比上年上涨0.2%。

巨丰观点

总体来看，市场继续呈现震荡筑底，盘中两市行业呈现轮动，环境保护、水务、矿物制品、公共交通、建材、运输设备、运输服务、农林牧渔、交通设施、造纸、银行、化工、房地产、工程机械、电力等行业呈现活跃，旅游、软件服务、互联网、通信设备、元器件、日用化工、半导体、保险等行业呈现回调。

近期市场持续调整，短期股指创新低有望迎来企稳反弹。从趋势上看，目前，市场趋势仍处于下行阶段，但短期下跌动能大大减弱，且盘中股指回落后拉起，说明低位有较强的资金在托底市场。目前，A股市场整体估值已处于历史低位，中期配置价值凸显。而近期新华保险和中国人寿共同发起设立私募证券投资基金已备案完成，未来将为市场带来百亿资金，有助于提振市场情绪。与此同时，公募、私募基金加紧基金发行，积极备战权益类市场，在机构资金回流下，A股市场短期有望呈现出企稳和反弹。当前市场仍以结构性机会为主，板块轮动呈现常态，因此，在操作策略上，建议投资者关注盘中热点的短线机会，进行低吸高抛。而中线机会上，建议继续关注顺周期行业和经济复苏预期下的消费和基建以及年报预增股机会。

作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001

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巨丰投顾：不要太迷恋美联储的降息
巨丰财经  01-12 11:26 投诉阅读数：57
​​作者|郭一鸣，编辑|王瑾熙

来源：巨丰投顾、好股票应用

观点：随着新一期通胀数据的公布，市场对于美联储降息的关心再次升级。理论上，美联储降息有利于全球流动性的宽松，对资本市场带来利好。但这毕竟还是外部因素，对A股来说，当前内因为核心下还是应该注重国内基本面的修复趋势。只要国内基本面向好，市场表现就不会太差，而如果美联储降息，也将是锦上添花。

昨晚，众多投资者以及全球市场都在关注美国最新一期的通胀数据，因为这个通胀数据或影响美联储货币政策的倾向，进而对全球资本市场的流动性带来影响。1月11日，美国劳工部发布了2023年12月的消费者价格指数（CPI）。不过略超市场预期的是，12月的与上年同比的CPI从11月份的3.1%攀升至3.4%，超过了预期的3.2%。12月环比CPI涨幅也从11月份的0.1%扩大到0.3%。很显然，数据的落地意味着美联储提早降息预期的降温，而未来一段时间，通胀数据的走向仍是降息节奏的重要决定者。

我们一般都比较关注美联储的货币政策，主要还是因为全球流动性都在盯着美元。尤其对于新兴市场，美联储加息周期会导致资金回流，使得全球流动性紧缩。而美联储降息，一般会释放流动性，利好全球资本市场。对于国内来说，美联储降息整体是利好，人民币汇率会因为资本的外逃而得到减弱，并且人民币汇率会得到相应的稳定。因此，美联储降息对于中国而言是一个利好的消息，它直接影响的是就是国内的金融市场。

对于A股而言，美联储的降息一般从几个方面带来影响：一方面，通过全球流动性影响A股。比如美联储降息，海外诸多央行可能也会跟随，全球流动性充裕。美国市场的资金成本下降，更多的海外资金可能会转向中国。比如我们经常看到的北向资金的趋势性流入，大多都是海外流动性不紧张的时刻；另一方面，就是汇率问题。美联储降息，美元相对贬值而人民币会升值，A股市场整体吸引力会提升，进而吸引更多海外资金的配置；此外，对于估值的影响，尤其是科技等成长板块。美联储降息理论上会导致美国成长股估值上调，对A股科技股、成长股的估值提升则形成催化作用。所以，理论上，美联储降息对于A股整体是利好。


不过，对于A股来说，美联储降息仅是外资影响，并非是A股向好的核心因素。历史上看，美联储降息对中国股市的影响是短期利空、中期利好、长期利好。一般而言，美联储开始降息，意味着全球经济下行的压力，这种影响下，中国也不能独善其身。而中期和长期趋势下，随着降息的开启，经济复苏预期以及刺激之下得到提振，对经济构成整体的利好，进而对市场带来提振。不过，美联储降息整体上还是外资因素，对于A股来说，整体表现的核心还在于内部驱动的影响。比如美联储降息之后，中国央行如何应对，实体经济如何表现等等，才是A股真正表现的核心影响因素。

当前国内宏观基本面的走向，或是影响市场的最关键因素。如果说去年海外美联储的加息周期是影响市场的主要因素，那么去年四季度以来，随着经济的逐步复苏，内因已经成为影响市场的最关键因素。如果国内基本面不济，企业经营和盈利不堪，实际上即便美联储降息也无济于事。所以，在海外美联储政策边际改善以及国内基本面迎来修复之际，实际上不用对美联储的降息过于敏感，只要加息周期结束，那核心的影响是在国内，国内基本面继续修复，A股就不会太差，而如果此时美联储降息，大概率就是锦上添花。

总结一下：美联储降息全球关注，但当前降息的步伐或仍将取决于美国通胀数据的表现。如果美联储降息，对全球资本市场相对好，对A股也有积极和正向的影响。不过在当前内因为核心的影响下，不应过分着迷美联储的降息，而是要重点关注国内基本面的修复情况。只要国内宏观基本面向好，股市就不会太差。而美联储的降息，也将进一步对市场带来提振。

作者：郭一鸣 执业证书：A0680612120002

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