巨丰财经午评0111

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巨丰投顾：两市探底窄幅震荡科技板块活跃
  01-11 11:42 投诉阅读数：47
​​作者|朱华雷，编辑|王瑾熙

来源：巨丰投顾、好股票应用

盘面简述

早盘市场呈现窄幅震荡，盘中两市行业再现轮动，农林牧渔、软件服务、IT设备、互联网、通信设备、传媒娱乐、半导体、广告包装、电气设备、工业机械等行业呈现活跃，煤炭、化纤、石油、电力、钢铁、银行、工程机械、日用化工、水务、有色等行业呈现回调；题材股方面，猪肉、鸡肉、华为鸿蒙、CXO概念、电子身份证、数据确权、华为算力、国资云、操作系统、信创、东数西算、国产软件等行业呈现轮动，稀缺资源、草甘膦、培育钻石、磷概念、一带一路、一体压铸、化肥概念、供销社、磷概念等题材呈现走弱。

热点板块

软件板块呈现局部走强，亚华电子、常山北明、直真科技、吉大正元、延华智能、科蓝软件、软通动力、润和软件、思特奇、荣科科技、初灵信息等个股呈现盘中拉升走强。

光伏概念股震荡反弹，中信博、德业股份、爱康科技、固德威涨超5%，帝科股份、迈为股份、锦浪科技等跟涨。长江证券研报表示，欧洲光伏市场加速去库存，相关企业上调出货预期。非欧美海外市场超预期，支撑需求持续增长。

以鸿蒙为首的华为概念股大幅走强，创业板创识科技拉升封板，传智教育、智度股份、高新发展、立达信、吉大正元等多股涨停，华亚电子、九联科技、软通动力、辰奕智能、芯海科技等大幅走高。消息面上，1月18日，华为将举办鸿蒙重要活动，届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOS NEXT进阶新篇章。

证券板块异动拉升，哈投股份触及涨停，华林证券、华鑫股份、东北证券、信达证券、华创云信等跟涨。消息面上，哈投股份预计2023年扭亏为盈1.92亿元。中信证券此前预测，随着资本市场逐步企稳回暖，2024年，证券行业净利润将同比增长7.7%，净资产收益率（ROE）达5.7%。

算力概念股震荡走高，高新发展、直真科技双双涨停，科蓝软件、中贝通信涨超5%，锦鸡股份、浪潮信息、利通电子、思特奇、青云科技等跟涨。消息面上，近日青云科技连续两日发布公告，分别为签订合同费用总额为人民币17,032.32万元（含税）的GPU 算力租赁订单、已交付合同金额为13,395.00万元（含税）的GPU服务器产品。

猪肉股集体反弹，新五丰涨超7%，唐人神、神农集团、天邦食品、金新农、牧原股份等跟涨。国投证券研报表示，从生猪及白鸡周期角度分析，目前二者均处于降产能的阶段，猪鸡价格处于低位，判断生猪周期将于2024年H2迎来反转，白鸡周期将于2024年Q1迎来反转。

光伏板块延续近期强势，公元股份3连板，恒星科技，绿康生化、瑞和股份涨停，钧达股份、清源股份、爱康科技涨超5%。消息面上，产业链调研数据显示，目前光伏组件价格已跌破1元/瓦，终端电站IRR持续提升，下游业主装机意愿持续增强。

数据要素概念股开盘反弹，深桑达A涨停，深城交、先进数通、易华录、零点有数、中文在线等跟涨。

鸿蒙概念早盘拉升，智度股份、盛通股份涨停，吉大正元、亚华电子、传智教育、优博讯等涨幅靠前。消息面上，京东与华为宣布合作，正式启动鸿蒙原生应用开发，鸿蒙生态版图得以进一步完善。鸿蒙原生版京东App 将基于HarmonyOSNEXT的全场景无缝流转、原生智能等，为消费者打造更流畅、更智能、更安全的购物体验。

芯片股震荡反弹，乐鑫科技涨超10%，国科微、芯海科技、龙迅股份、创耀科技等涨幅靠前。消息面上，乐鑫科技昨晚公布2023年业绩快报，实现归母净利润1.28亿元，同比增32%。

飞行汽车概念股震荡拉升，光洋股份2连板，商络电子、万丰奥威、山河智能涨超5%，海特高新、中直股份等跟涨。消息面上，2024年CES展会上，小鹏汇天联合创始人、副总裁王谭宣布，公司分体式飞行汽车“陆地航母”将于今年四季度开启预订。

光刻胶板块震荡拉升，西陇科学涨停，新莱应材、圣泉集团、世名科技、茂莱光学等跟涨。

水务板块异动拉升，太和水涨停，联合水务、国统股份、巴安水务、伟明环保等跟涨。民生证券研报称，由于供水行业与生活和工业生产息息相关，具有明显的刚性且大部分供水项目已实现投运，因此水务公司整体经营稳定，具备现金流优势及较强的高分红属性。同时，与发达国家相比，我国的供水价格偏低，水价上调或是未来的大势所趋，




政策消息

国家移民管理局推出5项新措施

据国务院新闻办公室新闻发布会消息，国家移民管理局从即日（1月11日）起正式施行便利外籍人员来华5项措施，进一步打通外籍人员来华经商、学习、旅游的相关堵点，更好地服务保障高水平对外开放，服务促进高质量发展。

工信部等十部门：到2026年绿色建材年营业收入超过3000亿元

工信部等十部门印发绿色建材产业高质量发展实施方案，其中提出，到2026年，绿色建材年营业收入超过3000亿元，2024-2026年年均增长10%以上。总计培育30个以上特色产业集群，建设50项以上绿色建材应用示范工程，政府采购政策实施城市不少于100个，绿色建材产品认证证书达到12000张，绿色建材引领建材高质量发展、保障建筑品质提升的能力进一步增强。到2030年，绿色建材全生命周期内“节能、减排、低碳、安全、便利和可循环”水平进一步提升，形成一批国际知名度高的绿色建材生产企业和产品品牌。

巨丰观点

总体来看，市场继续呈现窄幅震荡，盘中两市行业再现局部轮动。农林牧渔、软件服务、IT设备、互联网、通信设备、传媒娱乐、半导体、广告包装、电气设备、工业机械等行业呈现活跃，煤炭、化纤、石油、电力、钢铁、银行、工程机械、日用化工、水务、有色等行业呈现回调。

近期市场持续调整，短期市场重心继续下。从趋势上看，市场整体趋势处于下行阶段，短期或继续下探寻求低位技术支撑。目前，三大指数均以呈现年内调整新低，市场估值水位继续下移。而目前，A股市场整体估值已处于历史低位，市场中期配置价值凸显。当前市场调整引发市场情绪面谨慎，未来市场反弹更多依赖于信心的修复和情绪的提振。而近期新华保险和中国人寿共同发起设立私募证券投资基金已备案完成，未来将为市场带来百亿资金，有助于提振市场情绪。而公募、私募基金加紧基金发行，机构资金纷纷涌入权益类市场，将有助于市场的企稳和修复。因此，在操作策略上，建议投资者可逢低布局市场的低吸机会，建议新能源汽车、消费电子、房地产、芯片、食品饮料、软件、通信设备等行业投资机会，同时关注年报预增个股机会。

作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001

免责声明：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担​​​​

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巨丰投顾：险资私募光速备案释放出什么信号？
巨丰财经  01-11 11:10 投诉阅读数：80
​​作者|郭一鸣，编辑|王瑾熙

来源：巨丰投顾、好股票应用

观点：新华保险与中国人寿分别出资250亿元发起设立的私募基金公司有了新进展。随着国丰兴华（北京）私募基金管理有限公司正式完成了登记备案，这家由新华资产和国寿资产出资共同设立的私募公司将正式落地，也意味着险资入市的步伐在加快。而与此同时，此次事件或将起到一定的示范效应，吸引更多险资的入市，给市场带来长线增量资金，促进市场的健康稳定发展。

根据券商中国报道，中国证券投资基金业协会披露的信息显示，1月8日，一家名为“国丰兴华（北京）私募基金管理有限公司”的私募机构正式完成了登记备案。该私募成立于2023年12月22日，由新华资产和国寿资产分别出资500万元共同设立。此前，中国人寿、新华保险曾公告称，拟分别出资250亿元共同发起设立私募证券投资基金有限公司，国丰兴华私募基金管理有限公司担任该私募基金公司的管理人。

此前，对于拟成立的私募公司，新华保险曾在公告中表示，为进一步增加符合公司投资策略的长期投资资产，优化保险资金资产负债匹配，提高资金使用效率。中国人寿方面则表示，该基金拟投资于公司治理良好、经营运作稳健的优质上市公司股票，按照市场化原则进行投资运作，根据市场形势把握建仓时机，动态优化策略。实际上，保险公司参与资本市场不在少数，但设立私募基金参与股权投资的不多。此次保险公司共同发起设立私募基金，是保险资金直接参与资本市场投资的积极信号，也是在政策倾斜和引导下的成果的显现。

值得注意的是，　中国人寿在公告中披露，该投资试点基金项目为“汇智项目”。试点基金期限为10+N年，基金初次备案期限为10年，在10年期届满后，可以通过变更备案方式进行延期。这意味着，基金运作将带来10年的“长钱”。由此，在管理层和监管层的努力和推动下，资本市场的长线增量资金，或将迎来加速。

众所周知，2023年7月24日中央政治局会议提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”。8月18日，证监会有关负责人答记者问时介绍了一揽子政策措施。这其中，涉及投资端、融资端、交易端一系列改革举措加快推进，助力改善市场投融资生态，激发市场活力，部分落地举措逐渐显效。尤其是大家关注的投资端，从引导长期资金入市，稳定资本市场的稳定方面，给市场带来更多的预期和信息。从保险资金权益投资来看，监管已从规则层面为险资权益投资解决了部分堵点，提升了权益投资的灵活度和绝对比例，未来有望继续优化相应的监管规则。而证监会也表示，将加大中长期资金引入力度，并会同相关部门放宽保险资金、年金基金等股票投资比例限制，积极引导各类机构实施长周期考核，强化投资稳定性。在此基础上，可考虑进一步加强养老金融服务、养老金融产品的推进，稳定资本市场预期。


与此同时，我国稳步推进市场开放，并不断引入境外资金。人民日报的报道，国务院副总理何立峰10日晚在京会见中国证监会国际顾问委员会委员一行时指出，中国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有变，中国将持续深化资本市场改革和双向开放，提升跨境投融资便利度，吸引更多外资金融机构和长期资本来华展业兴业。而此前，去年的中央金融工作会议提出“吸引更多外资金融机构和长期资本来华展业兴业”。中国证监会持续扩大资本市场制度型开放，支持符合条件的国际金融机构和投资者在华投资。

因此，此次由新华资产和国寿资产出资共同设立的私募公司光速备案的背后，体现出保险资金入市步伐的加快，表明政策倾斜力度的增加。预计在监管层的引导以及政策的助力下，更多的保险资金会加快入市的步伐。与此同时，随着资本市场配置价值的凸显，也会吸引更多的海外机构和长线资金进入，共同为国内资本市场带来长线资金的输血，为我国资本市场长期稳定发展打下基石，为市场高质量发展打下基础。

作者：郭一鸣 执业证书：A0680612120002

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