国元证券早班车0110

llbo7296

多地重大项目密集开工，基建投资持续发力
订阅号 2024-01-10 08:47 发表于安徽
图片



早间要闻

1
开年以来，多地重大项目密集开工建设，基建投资持续发力稳增长。梳理发现，江苏、安徽、陕西、湖南等多地举行重大项目开工大会。同时，“新质生产力”成为多地聚焦的关键词，而战略性新兴产业和未来产业也是此轮开工建设的重点发力方向。其中，长三角地区是本轮各地项目的繁忙区域。今年江苏重大项目共安排510个，包括实施项目450个、储备项目60个，数量规模同比大幅增加。


2
近日，南方航空宣布分拆南航物流上市，至此三大航司物流板块有望于2024年齐聚A股。数据显示，2023年A股共有54家公司披露分拆意向，其中9单已成功分拆、13单终止。就母公司性质来看，制造业企业占比超八成。就母公司所属证监会行业来看，有47家制造业公司送子单飞，热情颇高，拟分拆业务多为战略新兴产业。就子公司拟上市板块来看，北交所吸引力渐显，有10家公司明确表示拟分拆至北交所，其中4家已成功上市。

3
乘联会数据显示，2023年12月新能源乘用车厂商批发销量突破万辆的企业达到21家（环比增3家，同比增8家），占新能源乘用车总量92.8%（上月88.8%，去年同期80.3%）。其中：比亚迪340,178辆、上汽通用五菱117,533辆、特斯拉中国94,139辆、吉利汽车60,447辆、理想汽车50,353辆。


4
据财联社消息，2023年上海楼市以“翘尾”收官。2023年12月，上海新房成交套数环比增长27%；二手房成交量再回荣枯线以上。


5
据财联社，国家发展改革委、商务部、市场监管总局1月9日发布关于支持广州南沙放宽市场准入与加强监管体制改革的意见，其中提到，推进绿色低碳高质量发展，推进氢能等清洁能源利用。







今日策略

1月9日，三大指数震荡反弹，创业板指一度涨超1.7%，午后集体回落翻绿，临近尾盘又小幅回暖。两市成交6743亿元。



观点：指数创出新低后，市场超跌反弹情绪果然随之放大，且部分科技概念也如期成为博弈反弹先锋。美股大涨以及外资再度净流入也助推短线市场氛围进一步回暖。但此前连跌之后趋势已坏，如仍无外部护盘力量出手，市场自救性反弹的空间恐有限，仍需谨慎。



方向：继续轻仓观望。科技股还是左侧布局超跌反弹概率最高的方向，可继续关注机器人、MR、华为链、自动驾驶、AI+等主要的科技主线机会；旅游、酒店餐饮、煤炭、电力等低估值且有业绩持续复苏预期的板块也相对安全；此外，冰雪旅游概念热度仍在升温，短中期会反复表现。



行业主题
“眼里有活”的斯坦福机器人来了


据财联社，近日，斯坦福大学、伯克利大学和谷歌 DeepMind 团队合作推出一款家用机器人，能够完成炒菜、打扫卫生、整理衣物等各种复杂任务，其成本仅为32000美元。



被网友称为“眼里有活的机器人”。这个系统是“动态的”，因为它有一个移动底座，不止能在固定的桌面上用机械臂执行任务，还可以通过底座移动到其他位置。机器人通过这个动态Aloha系统收集到的数据具有时间和观测值两个维度。



相关上市公司：汉威科技、康斯特。




氢能源利好不断


据财联社，国家发展改革委、商务部、市场监管总局1月9日发布关于支持广州南沙放宽市场准入与加强监管体制改革的意见，其中提到，推进绿色低碳高质量发展，推进氢能等清洁能源利用。



近期，各地接连出台氢能相关的利好：宁东能源化工基地管委会发布《宁东基地促进氢能产业高质量发展的若干措施2024版》（征求意见稿）；成都发布氢能补贴细则；安徽、海南公布氢能发展规划；康保-曹妃甸氢气长输管道项目获备案。



相关上市公司：华电重工、华光环能。



预计苹果MR在2024年能卖50万台


据《科创板日报》消息，苹果日前正式宣布，其首款混合现实（MR）头显设备Apple Vision Pro将于2月2日在美发售，起售价3499美元，产品预订将从北京时间1月19日21点开始。



鉴于苹果已将Vision Pro作为2024年的最重磅产品，业界普遍认为，苹果后续大概率还将推出系列的平价版Vision Pro扩大销量和市场影响力，以复制iPhone在智能手机市场的成功。



相关上市公司：丝路视觉、兆威机电。





即将打新





根据交易所公告，卡倍转02将于1月11日进行网上申购。



【卡倍转02】
债券代码：123238
转债简称：卡倍转02(深)
申购代码：370863（卡倍发债）
配售代码：380863（卡倍配债）
发行价格：100元
申购上限：10000张（无需市值）

中签号发布日：2024-01-15