巨丰投顾午评0108

llbo7296

：两市再度下探 旅游行业活跃
2024年01月08日 11:37 来源： 巨丰 1人评论1
　　主力资金加仓名单实时更新，APP内免费看>>

　　盘面简述

　　早盘市场再现震荡调整，盘中两市行业继续呈现分化，旅游、日用化工、文教休闲、公共交通、电气设备、商业连锁、石油、广告包装、纺织服饰、房地产、传媒娱乐等行业呈现活跃，软件服务、半导体、IT设备、农林牧渔、航空、通用机械、化纤、酿酒、汽车类、环境保护、医药、工业机械等行业呈现走弱。题材股方面，HJT电池、BC电池、新型城镇、BIPV概念、锂矿、TOPCon电池、固态电池、钴金属、盐湖提锂、有机硅、光伏、免税概念等题材呈现盘中轮动，可控核聚变、汽车芯片、MCU芯片、CPO概念、东数西算、存储芯片、减速器、操作系统、光通信、芯片、华为算力、钛金属、光刻机等题材呈现走弱。

　　热点板块

　　电气设备板块呈现盘中活跃，野马电池、清源股份、金龙羽、德福科技、帝科股份、金刚光伏、亿晶光电、德业股份、捷昌驱动、聚和材料等个股呈现逆势拉升走强。

　　鸿蒙概念逆势走强，证通电子涨停，此前东方中科4连板，创识科技、传智教育、常山北明等涨幅靠前。消息面上，1月18日，华为将举办鸿蒙重要活动，届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOS NEXT进阶新篇章。根据华为规划，全新HarmonyOS NEXT开发者预览版将在今年第一季度面向所有开发者开放。余承东曾表示，今年会是鸿蒙关键的一年，加快推进各类鸿蒙原生应用的开发，集中打赢技术底座和三方生态两大最艰巨的战斗。

　　医美概念局部回暖，爱美客大涨7%，金发拉比涨超5%，华熙生物、朗姿股份、水羊股份等冲高。消息面上，爱美客发布2023年度业绩预告，预计实现归母净利润18.1-19亿元，同比增长43%-50%，扣非净利润同比增长49%-56%。

　　固态电池板块延续强势，金龙羽2连板，德福科技、三祥新材、赣锋锂业、瑞泰新材等跟涨。消息面上，美股Quantumscape上周四收盘上涨43.08%。大众集团旗下子公司使用Quantumscape固态电池完成了一项耐力测试，结果表明其可实现50万公里的超长寿命。

　　冰雪产业概念股继续活跃，大连圣亚、长白山双双涨停连板成功，欧亚集团、三夫户外、冰山冷热、华侨城A等跟涨。消息面上，据哈尔滨市文化广电和旅游局提供大数据测算，元旦假期3天，哈尔滨市累计接待游客304.79万人次，实现旅游总收入59.14亿元。游客接待量与旅游总收入达到历史峰值。

　　新型城镇化概念早盘拉升，深物业A移速触及涨停，蕾奥规划、广咨国际冲高超10%，德才股份、新城市等跟涨。消息面上，1月4日，由深圳市规划和自然资源局会同深圳市住房和建设局起草的《关于积极稳步推进城中村改造实现高质量发展的实施意见》（征求意见稿）发布，于2024年2月4日前向社会征求意见。截至2022年底，深圳全市以自然村为单位的城中村单元共计2042个，城中村总楼栋约31.9万栋，总套（间）约591.3万，总建筑面积约2.2亿m²，占全市建筑总量比重超过40%，居住人口占全市实有人口约60%。

　　光伏概念股局部反弹，雅博股份快速涨停，清源股份、帝科股份、TCL科技、海源复材、祥鑫科技、赛伍技术等跟涨。消息面上，近日工信部党组在《求是》杂志撰文称，着力锻长板，聚焦稀土、光伏、新能源汽车、5G等优势产业链，锻造一批“杀手锏”技术，提升产业质量。

　　汽车零部件板块局部活跃，浙江世宝涨停，华培动力、飞龙股份、博俊科技、兴民智通、东安动力等跟涨。

　　智能驾驶板块异动拉升，浙江世宝涨停，银宝山新大涨8%，创远信科、万集科技、兴民智通等跟涨。消息面上，据外媒，Aurora Innovation、Kodiak Robotics和Gatik AI三家美国公司表示，经过多年的测试，无人驾驶的卡车将很快在得克萨斯州的高速公路上行驶，最快预计在今年年底开始上路。

　　机器人概念股局部异动，爱仕达涨停，飞龙股份、捷昌驱动、新兴装备、龙溪股份、振邦智能、智微智能等跟涨。消息面上，上周斯坦福华人团队发布家用机器人Mobile Aloha，周末继续更新一系列相关视频，受到热议。

　　政策消息

　　央行公开市场净回笼400亿元

　　央行今日开展500亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有900亿元逆回购到期实现净回笼400亿元。

　　交通运输部：上周邮政快递累计揽收量约27.72亿件环比下降4.45%

　　根据国务院物流保通保畅工作领导小组办公室监测汇总数据，1月1日-1月7日，全国货运物流有序运行，其中：国家铁路累计运输货物7465万吨，环比下降0.23%；全国高速公路累计货车通行4889.8万辆，环比下降6.06%；监测港口累计完成货物吞吐量25278万吨，环比增长6.61%，完成集装箱吞吐量590.7万标箱，环比增长5.97%；民航累计保障航班10.7万班(其中货运航班3406班，包括国际货运航班2028班，国内货运航班1378班)，环比增长0.41%；邮政快递累计揽收量约27.72亿件，环比下降4.45%；累计投递量约27.88亿件，环比下降5.40%。

　　巨丰观点

　　总体来看，市场继续呈现震荡调整，盘中两市行业再现分化。旅游、日用化工、文教休闲、公共交通、电气设备、商业连锁、石油、广告包装、纺织服饰、房地产、传媒娱乐等行业呈现活跃，软件服务、半导体、IT设备、农林牧渔、航空、通用机械、化纤、酿酒、汽车类、环境保护、医药、工业机械等行业呈现走弱。

　　近期市场持续调整，短期市场重心再次回落。不过，市场趋势依然向上，短期调整在于技术性回踩确认。近期调整引发行业板块继续分化，市场资金呈现分歧，盘中热点板块频繁切换以及交投低迷凸显市场谨慎情绪。不过，市场整体调整空间有限，投资者不必过于担忧。短期调整后或为市场再次带来低吸机会。近期外围市场波动引发A股市场情绪不稳，市场资金呈现出逃，但北向资金逆势暗潮涌入，凸显市场的配置价值。目前，市场整体处于历史估值的相对低位，公募基金、私募基金近期动作频频，市场中期长期配置机会凸显。而政策端的逆周期和跨周期调节，将力促国内经济的企稳和复苏。在市场环境不断改善下，投资者可继续关注经济复苏预期下的大基建和大消费主题，关注新能源汽车、消费电子、房地产、芯片、食品饮料、软件、通信设备等行业的投资机会。

　　(作者：朱华雷执业证书：A0680613030001)

　　主力资金加仓名单实时更新，APP内免费看>>

文章来源：巨丰投顾

llbo7296

巨丰投顾：中国神华市值超越宁德时代对投资的启示！
巨丰财经  01-08 10:54阅读数：13
​​作者|郭一鸣，编辑|王瑾熙

来源：巨丰投顾、好股票应用

观点：2024年1月5日收盘，被视为旧能源产业代表的中国神华市值反超越新能源产业代表宁德时代。这充分说明，目前的资本市场当中，在新能源大幅发展的当前，传统能源仍然有较强的吸引力和一定的价值。而对于投资者来说，也并非一味的追求新能源的投资。此外，在不确定性的背景下，传统资产整体的稳定性相对较强。

上周，A股市场迎来历史性的一幕。截至1月5日收盘，中国神华上涨0.06%，市值6646亿元；宁德时代下跌0.20%，市值6638亿元。中国神华一直被视为旧能源产业的代表，而宁德时代则被看做是新能源时代的产物。此次中国神华市值超越宁德时代，引发了市场有关新旧能源之争讨论的同时，在投资上，也引发投资者更多的思考。

在过去的三年左右时间里，以宁德时代为代表的新能源产业风光无限，成为市场关注的绝对焦点，产业大发展下很多上市公司的市值也是一浪高过一浪，宁德时代更是坐上了创业板第一市值的椅子。不过，时过境迁，在当前多数新能源产能过剩之际，宁德时代为代表的新能源产业迎来“滑铁卢”，2022年至今，宁德时代股价从最高的381元直线跌至目前的150元下方，市值也从最高的超1.5万亿到目前的不足7000亿。而与此同时，2022年以来中国神华股价从10元持续飙升至目前最高的32元，市值也逼近7000亿大关，成功超越宁德时代。

中国神华市值超越宁德时代，既有时代背景，也有产业因素。一方面，在全球能源转型和应对气候变化的背景下，中国神华为代表的传统产业，仍具有一定的吸引力，也同样具有投资价值；另一方面，中国神华的超越，是在新能源高潮之后的产能过剩时期，可以说是传统能源的稳定发展，也可以说是新能源高潮之后的回落期，也比较符合成长行业发展的一般规律。此外，从资本市场上看，说明资金没有一味的追逐新能源，同时在市场疲软之际，也没有放弃对传统能源的青睐。


因此，对于投资来说，通过中国神华市值超越宁德时代的事实，我们或许可以得出几个简单的结论：

首先，便宜才是硬道理。经营稳定业绩良好的中国神华，在此次估值超越之前，整体估值合理偏低，符合一般价值投资的因素。与此同时，高分红率也一直是中国神华过人之处。wind数据显示，2007年至2022年，中国神华累计实施了16次现金分红，累计分红金额高达3711.94亿元，年均分红约232亿元。这期间，整体分红率为59.98%。

其次，任何时候，风险要放在第一位；作为中国甚至是全球首屈一指的煤炭企业，中国神华表现出强劲盈利能力。煤炭行业存在较为明显的周期性，与宏观经济直接相关，中国神华具备穿越周期的能力。这几年经济疲软之际，作为传统成熟产业的代表，中国神华以及煤炭行业显示出一定抗风险性，符合长线投资的基本投资逻辑。

第三，投资的节奏很重要。从新旧能源的表现和过程看，以新能源为首的新事物在成长期间确实给市场带来了无限的想象，而在此期间一般股价也会经历快速的上行带来丰厚的投资回报。但在高成长之后，面对产业的回撤以及估值的回落，股价也可能经历一轮较大的回撤，需要注意节奏。而对于传统产业来说，由于成长空间有限，股价表现或不会大起大落，但稳定性以及低波动性下，也或是中长期配置的重要选择。

总之，中国神华市值超越宁德时代，既不能随意的说是传统能源战胜了新能源，也不能简单的说长期稳定投资者胜过了阶段的成长配置。仅从投资角度，市场有周期属性和时代背景，产业也有起起伏伏。对于投资者来说，应该站在时代的角度，全面衡量产业的发展趋势，掌握好投资的节奏，才可能在波云诡谲的市场中处变不惊，分得一杯羹！

作者：郭一鸣 执业证书：A0680612120002

免责声明：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担​​​​