山东神光分析报告（0108）

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神光1月5日异动股点评：固态电池概念异军突起时间：2024-01-05作者：柏青来源：山东神光
今日四牛提示：

云南城投（600239）周五上涨10.15%。公司主营业务为房地产开发与经营、商品房销售、土地开发、项目投资和管理。近年来，公司持续推动重大资产重组和资产置出工作，做强商管、物管两大板块。未来公司将作为康旅集团商管运营、物业管理的唯一业务平台。公司2023年前三季度净利润1.26亿元，同比扭亏为盈。另据报道，14个省市公布一季度地方债计划，发行规模超8397亿元。二级市场上，该股今日重拾升势，化债概念备受关注，留意消息变化。神光启明星主力情报系统显示周五该股的DDX为2.790，BBD为12878.55万元。

大连圣亚（600593）周五上涨9.99%。公司主营水族馆、海洋探险人造景观、游乐园、海洋生物标本陈列馆、船舶模型陈列馆、餐饮等的建设、经营，被称为东北旅游第一股。公司2012年提出“大白鲸计划”发展战略，布局国内热门旅游地，但相关项目一拖再拖。2023年11月，公司股东磐京投资卷入“杭州30亿量化私募跑路”事件。另据报道，入冬以来，我国冰雪旅游市场持续升温。二级市场上，旅游板块热度不减，该股晋级3连板，续创近一年新高。神光启明星主力情报系统显示周五该股的DDX为0.443，BBD为1562.78万元。

新纶新材（002341）周五上涨10.06%。公司集新材料研发、生产、销售以及新材料精密制造于一体，战略聚焦新能源材料、光电显示材料和电子功能材料等新材料板块，相关产品包含新能源电池铝塑膜、OLED支撑膜、折叠光学胶OCA、水滴光学胶OCA、盲孔光学胶OCA等，为国内外主要行业客户的合格供应商。最新消息，大众集团子公司测试QuantumScape固态电池，50万公里寿命近乎无衰。二级市场上，固态电池概念异军突起，该股一字涨停，波段参与。神光启明星主力情报系统显示周五该股的DDX为1.444，BBD为6366.60万元。

延华智能（002178）周五上涨9.93%。公司专注于智慧城市顶层设计、智能建筑与智慧社区、智慧节能、智慧医疗、智慧环保、数据中心、智慧养老等智慧城市各专业领域，是国内以智能建筑为主业的上市公司。公司现有部分软件产品适配鸿蒙系统；公司未涉及算力布局。公司日前公告，拟以1683.75万元转让所持咸丰智城90%股权。另据悉，华为将于1月18日举办原生鸿蒙重要活动。二级市场上，鸿蒙概念持续升温，该股收获两连板，关注交易性机会。神光启明星主力情报系统显示周五该股的DDX为1.867，BBD为8184.84万元。

今日四熊警示：

神马电力（603530）周五下跌9.43%。公司主要从事电力系统变电站复合外绝缘、输配电线路复合外绝缘和橡胶密封件等产品的研发、生产与销售。公司在变电站绝缘子领域已是行业龙头，但特高压产品占比较低，不会对目前经营业绩产生重大影响。2023年12月，公司公告拟向激励对象授予285.22万股公司限制性股票。最新消息，上交所就股价波动有关事项向公司下发监管工作函。二级市场上，该股此前录得5连板，近两日快速回调，面临一定抛压。神光启明星主力情报系统显示周五该股的DDX为-0.121，BBD为-1073.66万元。

中航重机（600765）周五下跌9.04%。公司是中国航空工业的首家上市公司，被誉为中国航空工业第一股。公司目前主营锻铸、液压环控等业务。其中，铸造业务主要为汽车、工程机械等领域配套泵、阀、减速机等液压铸件，以及叉车零部件、管道阀门等铸件；液压环控业务主要包括液压和热交换器两部分。公司日前公告，122.33万股限制性股票回购注销完成，涉及金额601.85万元。二级市场上，今日中航系震荡走弱，该股逼近跌停，创出阶段新低。神光启明星主力情报系统显示周五该股的DDX为-0.745，BBD为-18437.48万元。

海源复材（002529）周五下跌8.76%。公司原名海源机械，2020年9月通过收购赛维电源，跨入光伏组件行业。目前，公司已发展成为一家以光伏新能源、成套机电液压一体化装备、轻量化节能制品为主，相关产业多元化发展的科技型综合供应商，旗下拥有海源智能、海源新材料、海源电源等企业。消息面上，工信部党组在《求是》撰文称，聚焦光伏等产业链，锻造一批杀手锏技术。二级市场上，今日光伏概念表现分化，该股低开低走，不妨波段参与。神光启明星主力情报系统显示周五该股的DDX为-1.227，BBD为-4150.53万元。

泰胜风能（300129）周五下跌7.82%。公司是中国最早专业从事风机塔架制造的公司之一，也是国内外知名的风力发电机配套塔架专业制造商。目前，公司主营风力发电设备、钢结构、化工设备制造安装、货物和技术的进出口业务、风力发电设备、辅件、零件销售等。公司日前公告，在新疆、河北、广西等地分别设立4家子公司。另据报道，世界超高海拔地区最大风力发电场将投运。二级市场上，今日风电板块震荡走低，该股跌幅靠前，短线暂观望。神光启明星主力情报系统显示周五该股的DDX为-0.350，BBD为-2091.14万元。

注：DDX即大单动向；BBD即大单和特大单流入。



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神光首席策略：内资砸盘，外资悄悄抄底？时间：2024-01-05作者：刘海杰来源：山东神光
周五（1月5日）A股市场出现大面积杀跌，截至收盘，沪深两市竟然有4500多只个股下跌，深成指、创业板指、科创50指数陆续创出新低。短期内A股持续弱化，刚开始是陆港通北上资金砸盘，演变到现在成了内资自己砸盘，陆港通北上资金反而涌入抄底，周五全天又净流入53亿元，这个现象值得大家警惕。

内资砸盘的原因，有人说是2023年结束后公募基金等机构调仓，也有观点认为是基金赎回造成的被动卖压，不管什么情况，现在市场急需要的就是补充资金来源，让更多的钱进入市场。

我们一直认为，资金能够大规模入市的前提是市场制度建设要迈出新步伐，从股票供给端、资金需求端以及交易端都需要优化，让资本市场变得更加透明、开放，有活力、有韧性。只有制度合理了，政策面的各种利好催化才能起到最大作用。

当前行情震荡筑底，市场机会比较少，大类资产当中国债是最显著的投资方向，在银行下调利率大背景下，高票息的国债成为资金配置的好去处。另外，低估值、高股息、基本面稳健经营的“中特估”也是中长期资金配置的优势资产，近期场内资金持续买入也都充分说明了上述投资逻辑。



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