国盛证券内参0102

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弱现实考验市场信心，局部行情机会凸显
2024-01-02 09:19 发表于广东


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2023年最后一个交易日沪指延续涨势，沪深两市股指集体震荡上行，北上资金小幅卖出，市场一改近期低迷环境，成交量逐步放大，题材股表现活跃，权重板块快速走强，为市场信心回暖提供良好环境，新能源电池、MR概念表现强势，而高位旧题材股分化加剧，市场高低切换风格明显，创业板、科创50指数同步上涨，两市个股涨多跌少，超4300只个股上涨。从板块上看，混合现实、消费电子、黑色家电等概念板块表现较强，机场航运、港口航运、房地产服务等传统概念股表现较弱。从资金面看，两市总成交额为8226.12亿元，较上个交易日减少618.07亿元。
整体来看，权重股有企稳迹象，新题材板块带动市场赚钱效应回归，但券商板块热度不足，反应出市场情绪处于复苏初期，更多关注结构性行情机会。在近期资金对高位股保持谨慎背景下，超跌概念叠加政策利好板块个股有望受益走强。
技术上沪指强势反弹站上前期震荡区间2950位置，市场扭转持续走低趋势，随着成交量缓和放大，市场情绪逐步回归。从周线级别看，指数再度下探前期低点后周线探底回升，将有望构成周线级别多重底形态，后市有望企稳反弹。可关注权重指数企稳带动个股轮动机会。操作上，可布局行业基本面未发生重大变化，但受市场情绪影响估值处于相对低位的优质个股补涨机会。
资金方面：沪深两市主力资金净流出46.89亿元。其中，创业板净流入2.42亿元，沪深300成分股净流出23.88亿元，科创板净流出2.07亿元。北向资金方面，全天净卖出5.66亿元，其中，沪股通净卖出16.89亿元，深股通净买入11.23亿元。从行业来看，在申万所属的31个一级行业中，13个板块呈现净流入，其中电子行业板块净流入最多，净流入金额为30.87亿元。行业板块净流入规模居前的还有传媒、计算机、交通运输等，净流入金额分别为18.92亿元、9.26亿元、3.85亿元；18个行业板块主力资金呈现净流出。其中，电力设备行业板块主力资金净流出最多，净流出金额为41.94亿元；行业板块净流出规模居前的还有非银金融、有色金属、化工等，净流出金额分别为13.22亿元、12.58亿元、11.58亿元。个股方面，有29股净流入超亿元，其中，歌尔股份、龙州股份、软通动力等个股净流入规模居前，净流入金额分别为11.30亿元、4.49亿元、4.32亿元。此外，37股被净卖出超亿元，其中，隆基绿能、长安汽车、国联股份等个股净流出规模居前，净流出金额分别为5.98亿元、5.78亿元、2.87亿元。
资讯方面：国家统计局：12月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.0%，比上月下降0.4个百分点，制造业景气水平有所回落。从企业规模看，大型企业PMI为50.0%，比上月下降0.5个百分点，位于临界点；中、小型企业PMI分别为48.7%和47.3%，比上月下降0.1和0.5个百分点，均低于临界点。从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数和供应商配送时间指数高于临界点，新订单指数、原材料库存指数和从业人员指数低于临界点。（财联社）弱现实再度考验市场信心。
操作策略：外围环境的逐步改善，人民币贬值压力得到有效缓解，外围资金风险偏好提升有助于加快A股调整节奏，目前国内复杂的经济环境对市场信心有一定的抑制，但随着市场赚钱效应提升，以及对政策信心的逐步修复，市场底有望先于经济底启动，关注超跌加题材板块走强机会。
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工信部：聚焦稀土、光伏、新能源汽车、5G等优势产业 链锻造一批“杀手锏”技术

工信部党组在《求是》杂志撰文称，着力提升产业链供应链韧性和安全水平，着力补短板，在关系安全发展的领域，实施“一链一策”，强化产业链上下游协同攻关，化点成珠、串珠成链，确保产业链供应链稳定畅通。着力锻长板，聚焦稀土、光伏、新能源汽车、5G等优势产业链，锻造一批“杀手锏”技术，提升产业质量。着力强基础，深入实施产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程，加快提升产业基础能力，突破一批战略性标志性装备。（财联社）

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