国常会出手！兔年3条投资主线出炉！假期8大消息影响节后行情！

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A股明天就要开盘了，股市即将迎来兔年开市。长假期间，海外权益市场的主要股指全面上涨，为A股节后“开门红”注入了信心。

其中，美股纳斯达克指数上涨7.1%领涨全球主要股指，标普500指数上涨4.4%。亚太地区主要股指涨幅在3%左右。中国资产方面，恒生指数和富时A50期货在春节期间上涨2.9%，纳斯达克金龙中国指数上涨5.7%。此外，人民币汇率小幅升值。

开市在即，除了资本市场展现出积极信号外，国内也迎来了一波政策利好。

节假日期间有哪些重要新闻？今天一起来回顾回顾。

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1、国常会重磅发声！推动经济运行在年初稳步回升，合理增加消费信贷



点评：1月28日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，要求持续抓实当前经济社会发展工作，推动经济运行在年初稳步回升；部署做好春耕备耕工作，为粮食丰收和重要农产品稳定供应打牢基础；要求推动消费加快恢复和保持外贸外资稳定，增强对经济的拉动力。



会议指出，当前经济持续恢复、呈回升态势。要贯彻党中央、国务院部署，落实中央经济工作会议精神，着力稳增长、稳就业、稳物价，保持经济运行在合理区间。上下共同努力，巩固和拓展经济运行回升势头。

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2、春节消费显著回暖，烟火气回来了！

点评：今年是防疫优化政策实施后的第一个春节，烟火气十足。

旅游客流：总体来看，2023年春节修复略超预期，恢复率为2022年后新高，春节假日全七天，全国国内旅游出游3.08亿人次，恢复至2019年春节假日同期的88.6%。实现国内旅游收入恢复至2019年春节假日同期的73.1%。同程数据显示节前2天机票预定价格达到疫情以来最高水平；马蜂窝显示出境游订单量较去年同期增长超500%。

餐饮：除夕当日，美团平台餐桌订单量环比增长80%+，北京春节假期前三日重点监测的19家店堂食订单同比增长110%；美团买菜平台显示预制菜春节前销量同比增长400%。

电影：猫眼专业版数据显示，1月27日16时，2023年春节档（1月21日-1月27日）总票房破65亿。《满江红》《流浪地球2》《熊出没·伴我“熊芯”》分列春节档票房前三位。热门春节档影片背后，集结了欢喜传媒、中国电影、光线传媒、万达电影、博纳影业等制片方和参股方。



黄金珠宝/婚庆：春节期间，黄金消费升温，不少银行业上线了兔年贺岁金，据天津一家黄金商户透露，春节备货大幅增加，人员也比平时多了1.5倍。

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3、31省份2022年GDP出炉，广东省拔得头筹

点评：全国31省区市2022年的GDP数据已全部出炉。GDP总量方面，广东2022年逼近13万亿，连续34年稳坐全国第一。江苏、山东、浙江分列2、3、4位。

2022年，福建正式迈入“5万亿俱乐部”。作为直辖市的北京、上海GDP继续保持超4万亿元。2022年GDP增速超过全国水平(3%)的省份有16个。从2022年各省区市经济增速来看，大部分处于2%-5%区间。31个省份已披露2023年经济增长预期目标在4%至9.5%之间。

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4、美国22Q4实际GDP超预期，预计2月加息25BP

点评：美国22Q4实际GDP环比折年率2.9%，前值3.2%，高于预期值2.6%。四季度增长依然强劲说明此前单纯因为两个季度GDP负增长的“技术衰退”并不靠谱，这也是因为美国此轮经济周期各环节错位很大，战线拉得很长。

经济软着陆预期叠加通胀加息预期放缓，假期期间海外股债双升。欧美股市及新兴市场股市均受流动性边际改善而普遍上行。美债利率下行，全球债市普遍上涨。

美元继续转弱，而欧元在经济数据转暖以及欧央行官员鹰派发言共同作用下走强。美元及美债利率有望进一步回落，黄金有望在流动性利好的驱动下继续上行。

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5、宁德时代牵头签下10亿美元协议，以开发玻利维亚锂资源

点评：全球最大的电池生产商宁德时代与玻利维亚达成协议，由此得以利用世界最大规模的锂资源来确保电动汽车电池金属的供应。

玻利维亚总统Luis Arce周五在签约时表示，宁德时代旗下Brunp子公司以及中国的采矿和加工公司洛阳钼业同意初期投资逾10亿美元，在玻利维亚巨型盐滩上建造两个锂提取厂。

这两个厂采用锂的直接提取技术，每个厂都将拥有年产25,000吨碳酸锂的潜力。对于锂电企业而言，能掌握上游资源就能更好地优化成本。

锂电池公司：宁德时代、亿纬锂能、天赐材料等。

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6、苹果MR量产将近，更多设计细节曝光

点评：苹果公司备受期待的混合现实（MR）头盔的更多设计细节曝光，支持手眼追踪、拥有3D版iOS界面、分AR/VR模式等。

据悉，中国台湾玉晶光电将从2023年2月至3月开始为苹果的VR/MR头显(Reality Pro)供货镜头模块，而相应的头显设备将在今年秋季正式推出。

当前AR/VR行业仍处在硬件决定内容的阶段，消费级市场出货量正跨越千万级拐点，未来五年有望迎来更大规模增长。IDC预计，2023年行业将恢复增长态势，预计AR和VR头显在未来数年将持续增长30%以上，到2026年的出货量将达到3510万台。

苹果全球活跃用户超过十亿，一旦产品落地，或将为AR/VR行业注入强劲动力。果链相关公司：立讯精密、舜宇光学科技等。

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7、特斯拉Q4业绩超预期，ModelY长续航版在美国起售价上调500美元

点评：马斯克称，2022年对特斯拉来说在各个层面上都是有史以来最好的一年，并预计全年交付量将达到180万辆。特斯拉Q4营收243亿美元， 2022全年，特斯拉总收入达到815亿美元，同比增长51%，达到815亿美元；净利润达到126亿美元，同比增加128%。

下一代汽车平台正在开发中，将于3月1日的投资者日公布细节。官网24日显示，Model Y长续航AMD版的起售价上调500美元至53490美元。这款特斯拉车型仍然有资格获得美国《通胀削减法案》的7500美元电动汽车补贴。

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8、微软宣布向ChatGPT开发者OpenAI追加投资数十亿美元

点评：微软公司当地时间1月23日宣布开启与在线聊天机器人ChatGPT开发者OpenAI合作的第三阶段，将向OpenAI开展“多年、数十亿美元”的投资。

微软将向OpenAI投资100亿美元。微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉在1月23日的公告中表示“各行业的开发者和组织将有机会获得最好的人工智能基础设施、模型和工具链”。

业内对AI在C端应用持续看好。相关公司：商汤科技、云从科技、格林深瞳等。

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春节期间，虽A股休市，但全球市场亮点颇多，港美股市场涨势如虹，尤其港股的恒生科技指数春节期间累计涨超5%，创下2022年7月以来新高，一定程度上说明了市场对中国经济恢复充满信心。

联合国25日发布《2023年世界经济形势与展望》报告预测，2023年世界经济增长将从2022年的约3%降至1.9%，同时报告预测2023年中国经济增长将会加速，预计中国经济增长今年将达到4.8%。

2022年11月以来，外资快速回流A股，对A股近期走势和风格轮动起到了重要推动，是近期市场的主导增量。风格上，北上资金主要加仓大消费和大金融等板块，推动本轮核心资产回暖。外资“开门红”对市场有较强指引。

2023年可以关注三条主线。一是成长赛道中的数字经济及大安全产业链。二是消费复苏。国内消费板块配置节奏上，以修复兑现，结构机会为主。三是国企改革及低估值板块修复。

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