结合风口，推荐中长线标的，做价值投资

天才熊猫

第一支：小市值黑马：好利科技002729
推荐理由：领域绑定比亚迪+阳光电源+禾望电器进入光储领域
同时还有GPU芯片业务有望提升估值
主要优势是新能源熔断器业务，随着新能源车渗透率提升和风光储装机量增速快，新能源熔断器2021-2025年5年复合增速有望达到54.6%, 2025年新能源熔断器市场有望达到163亿元，相当千传统熔断器的体量
可能出现的风险：新能源车和风光储装机量增速不及预期等

天才熊猫

简单打个广告，小弟我是A类券商的客户经理，我这边可以给大家提供万一开户的渠道，并且融资利率5%是无门槛就可以拿到的，ETF万0.5，其他各项利率也非常优惠，论坛里也有几位兄长在我这开了户，也是非常安全可靠的，如果有需要的话可以私信我留联系方式，我就不留联系方式了，毕竟之前账户就是这样被封的

WZS417

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xclchw

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天才熊猫

第二支潜力股黑马！
中一科技 sz301150
推荐理由：
① 成功打入宁德时代供应链，证明公司在工艺，管理端已经做到行业顶级水平
②2021年底总产能2.45万吨，目前还有1.8万吨在建，第一期5000吨预计6月份建成，其余两期在9，12月建成投产。
③2021国内锂电铜箔出货28万吨，同比增长124.4%，预计2026全球锂电铜箔需求138万吨，年均复合增速30%
风险提示：疫情反复，新能源车销量不及预期等

天才熊猫

浅推一下攀钢钒钛，可能算是马后炮吧，毕竟利好消息大家都知道了，但是未来预期还是可以看蛮远的，后面有机会还是可以上车的

大浪淘沙人

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飞翅

第一只高高在上，有点担心。

天才熊猫

飞翅 发表于 2022-7-5 12:55
第一只高高在上，有点担心。

现在走调整行情，有实际利好还是挺有潜力的

天才熊猫

第三支：
特变电工600089
推荐理由：①煤炭+光伏硅料+特高压，10万吨硅料投产在即、子公司A股IPO已获受理，煤炭产能达5000万吨/年稳定贡献利润
②硅料业务景气，至2022年底公司硅料产能达20万吨，预计今年出货11万吨
③公司自持新能源电站规模扩张,电站总容量同比增长40%
④今明年特高压交流预计加速发展，公司其他业务也将收益于此
可能存在的风险：电网投资低迷、硅料扩产或装机不及预期

zflzm

有一种刀口舔血的赶脚。每一只！

天才熊猫

zflzm 发表于 2022-7-5 15:38
有一种刀口舔血的赶脚。每一只！

哈哈哈，长线是可以期待的，短线确实挺吓人

天才熊猫

第四支：
西子洁能002534
推荐理由：①十四五期间，国家大力鼓励火电企业发展灵活性改造，强调存量煤电机组应改尽改，预计“十四五”期间将完成2亿千瓦，对应市场空间约为350亿元；
②火电灵活性改革很可能是推动新能源消纳最重要的手段之一，目前我国煤电、抽蓄、气电等灵活性调节资源占比不到6%。对比西班牙（3%）、德国（18%）、美国（49%）任有巨大空间
③2022年6月，湖北、贵州两地大幅度提高深度调峰补偿费用，其中湖北对深调市场每个档位提高0.05-0.1元/千瓦时，贵州则预计将在每档标准上提高172.73%，火电灵活性改造的盈利能力将有效改善
可能存在的风险：辅助服务市场发展不及预期等。

天才熊猫

声明一下：这些票都是根据政策和基本面上来进行推荐的，偏向于价值投资，长线持有可以，但是短线做交易可能不太合适

天才熊猫

第五支：
奥普特688686（机器视觉题材）
推荐理由：①中国机器人产业厚积薄发，在国家的政策规划支持下，叠加人口老龄化问题不断深入和人工成本增加等因素，智能制造细分领域机器视觉行业的使用率提升；
②机器替代人眼优势明显，近几年逐渐从消费电子和半导体领域渗透到汽车行业，随着多个行业正向智能化、自动化转型，对机器视觉的需求不断增加
③机器视觉上游零部件成本占比较高，是机器视觉最为重要的的部分，目前国内上游零部件厂商凭借价格优势占据低端市场，正在逐渐崛起
④奥普特定位于自动化核心零部件供应商，看好该公司依托核心技术优势，目前正在积极开拓新能源、半导体、汽车等行业，在新能源行业已经获得行业龙头宁德时代、比亚迪、蜂巢等企业的认可
可能存在的风险：下游行业发展不及预期，对所处行业需求下行风险

天才熊猫

第六支：
江海股份（002484）
推荐理由：

①电容在电源电路中发挥着储能、滤波、调谐、旁路和耦合等重要功能，当前风电光伏、新能源车为电容下游行业主要增长点
②公司积极布局新兴领域，全球光伏逆变器前十大厂商已经有七家成为了该公司客户，相关收入占比达到了15%，锂离子超级电容器获得国内多个领域内著名企业的认可，薄膜电容和超级电容不断放量
③预计公司2022--2024年归母净利润分别为6.49/8.62/11.84亿元，同比增速49.3%、32.7%、37.4%，首次覆盖，给予“推荐”评级
可能会出现的风险：扩产进度不及预期、新能源领域增长不及预期

fxx123

搞一个组合比较合理，很多是白马不是黑马

天才熊猫

第七支：
杭氧股份002430
推荐理由：①公司主营工业气体、空分/石化设备，空分设备市场占有率全球第一！基于全产业链优势，气体业务进一步做大做强，预计2025年底公司运营气体规模超300万方，2025年公司气体业务收入占比超75%
②随着公司产品结构升级，电子特气高附加值业务打造第二成长曲线，公司下游锂电、半导体、晶硅太阳能电池、精细化工等新领域占比提升，周期属性将逐步弱化
③公司处于优质赛道中的优质公司，市场预期差较大，未来有望成为本土替代的领军者，具备“三年一倍”的成长潜力，预计2022-2024年归母净利润为15.7/18.7/23.1亿元，同比增长32%/19%/24%，对应PE为27/17/14倍，6-12月合理估值为491亿，现价50%以上空间
可能存在的风险：行业竞争风险及市场风险、产品价格波动风险
目前操作策略建议：等待回调完毕的上车机会

fxx123

推荐的都是好公司嘛

天才熊猫

fxx123 发表于 2022-7-11 15:36
推荐的都是好公司嘛

都是基本面以及发展前景良好的标的，可以长线持有的

天才熊猫

fxx123 发表于 2022-7-11 12:43
搞一个组合比较合理，很多是白马不是黑马

组合配置进行中，后续会分享

天才熊猫

比如攀钢钒钛，７.4号马后炮推荐过，7.6号其实出先了上车机会，但是我猜大部分人都不太敢上车，后面也能看到，又是接连几个板，后续还会有上升空间，锂电池不会被一棒子打死，完全替代还需要漫长的过程，但是钒电池总体向上的趋势是不会变的

飞翅

天才熊猫 发表于 2022-7-5 14:03
现在走调整行情，有实际利好还是挺有潜力的

嗯，最好等调整结束再去操作。 个人觉得调整极限也就是60天线吧，不知道楼主怎么看。

天才熊猫

飞翅 发表于 2022-7-13 10:04
嗯，最好等调整结束再去操作。 个人觉得调整极限也就是60天线吧，不知道楼主怎么看。

40附近有支撑，但不一定会调到40

天才熊猫

走了个上升通道，突破上升通道后可能会回踩一下，在通道上方走一个中枢，区间下游在40附近，调整下来可能考虑建仓，不破40可以拿，破了就得注意一下了，上方压力位在43.8，如果突破了43.8也可以继续拿

天才熊猫

瑞纳智能（301129）
推荐理由：①政策能力推城市管网更新改造，“十四五”地下综合管廊年均投资有望超过3000亿，较当前扩容6-7倍，其中，供热是城市管道管网重要组成部分，截止6.30号，今年新增专项债中投入至供热领域合计247亿元，较去年大幅增加103%
②瑞纳智能是国内少有的的供热管理系统一体化生产开发企业，可为热力公司降低热耗和碳排放10%--30%，降低电耗30%--50%，产品覆盖客户所需要的热源、热网、热力站和热用户等核心供热环节，全国十大供热公司已经有六家是公司客户。

③数据测试得到，供热节能设施占总投资的比例有望从2020年的16.7%逐步提升至2025年的30%，2020年我国供热设施市场规模约66亿元，2025年有望达203亿元，5年复合增速高达25%
④预计公司2022--2024年分别实现归母净利润2.3/3.2/4.3亿元
可能存在的风险：政策推动不及预期，订单转化不及预期风险等

wssgj

推股真需要勇气

天才熊猫

wssgj 发表于 2022-7-14 11:52
推股真需要勇气

大家都是聪明人，肯定是会辨别之后再去做参考买入的，我只是结合基本面和未来预期和大家分享一下，顺便做个记录

天才熊猫

望变电器603191
推荐理由：①取向硅钢为变压器铁芯关键材料，高端取向硅钢在大型变压器领域目前难以被替代，随着光伏、风电等电站建设需求拉动增量，预计2025年全国取向硅钢需求高达234万吨！2021--2025年复合赠送高达12%
②公司已形成“从取向硅钢到变压器再到箱式变压器、成套电气设备”的一体化产业链，目前国内能够生产取向硅钢的企业较少，公司为国内最纯取向硅钢标的
③供需错配下，取向硅钢尤其是高牌号产业价格持续走强，2020年底至今已近40%，公司2021年取向硅钢产量11万吨，位居行业第三，仅次于宝钢、首钢，且公司将于2024年新增8万吨取向硅钢产能，以高牌号为主
④预计公司2022--2024年归母净利润为3.2/4.5/5.8亿元，同比增速为80%/42%/27%；对应PE分别为28/20/15倍
可能存在的风险：下游行业周期波动、市场竞争风险等。

天才熊猫

望变电气，刚推就涨停了，但是需要辨证的看待问题，大家关注的时候需要谨慎思考，谨慎上车

xm66

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