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【题材的价值判断】

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三级海风会员

发表于 2020-8-31 21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

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看脱水研报,抓龙头股【添加:股海云卷云舒】


一样的主题,哪一个主题比较好?哪个题材比较差?其中包括主题的价值判断。从交易经验来看,我认为主要从以下几个方面去把握。

主题级别。大型主题产生大牛股,小型主题产生小牛股。例如,人民币升值概念是一个大主题,因为它诞生了像万科、招商银行、中国国航这样的大牛股;互联网是一个大主题,因为它诞生了像谷歌、亚马逊、腾讯、海虹控股这样的超大牛股;而地震概念则是一个小主题,炒几天就过去了;而莫言获得诺贝尔文学奖则是一个较小主题,只炒一天就光芒四射。主题的规模决定了炒作的强度和周期。

怎样评价主题的水平?

首先是影响力:影响力越大,级别就越高,比如香港回归的影响力非常大,这是一个大主题。

第二,要看到影响范围之广:影响的人群越多,影响的层次就越大,比如禽流感是个大题材,因为它影响的人太多了。

第三重冲击深度:冲击越深,主题层次就越深,比如股改对A股的冲击就越深,主题层次也就越深。

第四是题材的革命性:越具有革命性的题材越是大级别题材,比如互联网。

主题的新奇感。主题的新颖性指的是主题在时间上有新的活力。股票投资者有麻木感,而股票市场喜欢炒新,越新鲜的东西,股票投资者越喜欢。例如,刚计划推出创业板时,那是相当新奇的,以前没有提到过,甚至没有预期过,所以当时炒创投概念股复旦复华、同济科技、龙头股就很猛。

主题的朦胧感模糊产生美。题材越模糊,看花越迷离,越有美感。美好的主题并不是一下子就把所有的消息一扫而光,而是半推半就,想说还休,就像最近流行的网络语言“你懂的”,因为其中蕴含着想象。

另外一方面,朦胧主题它的消息是一点点放出来的,每次放一点消息就会炸锅,就像挤牙膏一样,下一次主推炒作时,再挤一些“牙膏”就是了。

主题忌过于明了。一开始大家也看不懂互联网,但没关系,就是主力喜欢炒不太懂的东西,太懂了就死掉了,股市最怕看不懂的东西。大家都说英雄如美人,谁也不能让人白头。主题也是不可见白头。

主题的想像空间世上最伟大的是想像力。为何许多股票的利润高而股价低?就是丧失想象力为何许多题材和股票估值很高,甚至没有盈利模式?由于想象的空间很大WhatsApp的估值为190亿美元,而且它目前还没有盈利,而 WeChat目前也没有单独盈利。2014年3月12日,据《华尔街日报》报道,里昂证券亚洲地区(CLSA)在一份报告中表示,百度市值已达640亿美元,约为 WhatsApp收购价格的3倍,超过了百度的估值。他们都是因为有很大的想象空间想像力是一个诱人的饼,它的魅力在于超越了传统的价值评估系统,能够为未来的股票定价。当年纳斯达克指数创新高,也是在互联网题材的引领下达到的,因为互联网更是想象力无边的题材。
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三级海风会员

发表于 2020-9-1 00:42 来自手机 | 显示全部楼层
现在整个军工板块市值还不如一个茅台,潜力有了。今天中印边境冲突,美国侦察机疑似台湾起飞,题材也有了,要不要满仓军工呢
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