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2020年4月17日主题《2800点争夺战》
沪指持续在2800点阴阳交替反复。经历了8个周期的盘整后,小周期均线开始逐渐靠拢,特别是30天线已明显靠近。当市场从下降趋势开始反弹,小周期均线迎来多头排列趋势时,市场将迎来加速阶段。至此,市场的时间点来临,无论上涨或下跌,都将迎来转折。
一、经济数据。明日将公布一季度GDP数据,受疫情影响,市场普遍预期经济数据较差。从15家券商预测值来看,其中13家认为负增长,国海预测值为-11%为最低;而上海证券与华创证券则预计能够继续增长,只是会增幅平均在3%。这种一边倒的现象,特别是大券商都认为是负增长,足见市场早已有了足够的准备。
从市场的反应看,能够带动沪指情绪的无疑则是券商。尽管中信证券与中信建投的合并辟谣,但相对较小市值的中信建投如此的表现,则代表着市场并不认为利空有多大的影响。反而理解为利空出尽即是利好,当然是对未来复工复产加码对经济增长的信心。所以,在明日经济数据公布后,最直接的策略就是盯着券商,若其敢于逆势上攻则代表着一切都是浮云。若是选择了同步调整,那么调整的节奏依旧不用担心,这就是要讲的技术形态:诱空。
技术上,自2646点形成的反弹,今天将迎来第21天的转折。从内心上讲更期待调整,因为转折点前先调整,反而转折后则易迎来真正的逆转,即向2950加速靠近。小时线上,原本MACD的金叉在今日变成了死叉,关键点则关注10:30后,是否形态真正的反凹形。如果形成,那么这种调整,在失守2774后反弹迎来不错的低吸机遇,也即是所谈到的诱空。
诱空,顾名思义,就是主力通过恶意打压来捡取筹码,最直接的技术参数就是,缩量后快速的急跌。当然在分时上则呈现典型的带量,但日线整体的量能并不大。比如4月1日午后的跳水,4月13日的低开,则是典型的诱空反复表现,这也是盘整反弹的低吸差价点。
二、北向资金。进入4月后,随着RMB汇率的稳定,整体呈现出升值之势,目前离岸RMB汇率维持在7.1水平波动。外资在4月后,有两天单日流入超过百亿,并且一直处于流入趋势。而在个股流入榜上,贵州茅台一直居首位,并且有4天单日净流入达10亿,这也是历史上少见的数据。
在2019年8月,沪指触底2733点后,外资也是大举流入,只是那个阶段持续买入最多的是平安银行。至9~10月,特别是10月后,银行开启一波指数独立行情。当然,拉升银行的代价,就是赚指数不赚钱,题材股反而调整的更多。所以,沪股通大量买入茅台,深股通则以五粮液为主,可以预期在二季度的防雷防守战中,以白酒所带来的大消费将成为资金重点关注的对象,其包括食品饮料、医药医疗、农业等。
近日,一张关于数字货币的照片在市场中广为流传。在4月10日召开的一季度金融统计数据发布会上,表示,目前央行数字货币正在按原定计划有序推进。16日,数位银行业内人士对21世纪经济报道记者表示,数字货币由央行牵头进行,各家银行内部正在就落地场景等进行测试,有的已经在内部员工中用于缴纳党费等支付场景。由此,在上周刚诞生的RCS刚熄火后,又诞生了数字货币的涨停潮,科技股轮动的速度远超想象,这也是其操作难度较大的原因。
进入4月下半场,上市公司年报与一季报业绩密集公布,在这个阶段防雷则是首要风控。特别是连续两年亏损的企业,或者是股价高位但业绩变脸的类型。消息落地后的表现,无论是业绩增长还是业绩亏损,只是靴子落地都有炒作。一季度业绩增长的行业主要集中抗疫类(化工与医药)、游戏、食品饮料,剩下的不确定只要业绩预报出来都好说,看技术图形与概念炒作即可。
1、经济数据公布,若券商继续表现(中信建投是龙头),那么代表着市场未来将整体上行。这个时候指数向上突破,则重点关注突破后的首次回踩股即可,因为券商跟多数股并不同步;
2、若经济数据公布后,市场选择了调整,那么正适应上面所讲的预期,反而重点关注低吸的机遇,这也是下旬最好的机遇。
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