新年开盘操作策略和关注版块分析

喻甯

春节疫情蔓延，节前给大家科普了下，之前就说疫情不会短期结束，结果随着不断上升的疫情数据不得不正视疫情的严重性，宅在家复下盘，新加坡富时A50春节期间是累计跌幅在7%以上，香港最近也累计跌幅超过了5%以上，短期来看对大盘A股有巨大的心理压力。昨天5部委联合利好托市，看能不能有效的遏制跌幅，但个人估计3%以上的跌幅应该是逃不掉的，面对黑天鹅事件作为成熟的投资者的我们应该淡定面对，坚信短期影响并不能投资扭转中线投资逻辑。静下心来梳理黑天鹅事件中的危和机，主线投资机会排个顺序：第一梯队投资机会：
1.诊断 2.治疗性药品及器械 3.口罩等防护用品 4.测量体温等检测设备 5.药店 6.互联网医疗平台
第二投资机会：第三方支付、手机游戏、网络游戏、视频分享及数据处理
第三梯队投资机会：疫情冲击小的科技股、软件、半导体

一 诊断，目前检测试剂从一开始的3家非上市公司生产，到上市公司产品获批，到其他上市公司产品研发报备，短短几天，与疫情相关的股票越来越多。

第一类，新型冠状病毒相关的检测试剂直接相关的企业有：华大基因（旗下2个抗疫产品获批），达安基因（1个产品获批）这两只企业在2020年1月28号分别得到了国家药品监管局的审批通过，颁发了医疗器械注册证，获批的新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光探针法)可同时检测ORF1ab基因和N基因，并设计了内源性内标，可评估样本取样是否合格并能有效监控假阴性的出现，可辅助临床实现早诊断，早治疗。第二类，虽然没有获批，但上市公司明确在公告或者投资者互动平台表示，已经完成试剂研发，正在报备的企业，向疾控中心部分提供的公司：万孚生物，透镜生命，凯普生物，硕士生物，热景生物，西陇科学，科华生物等企业。没有前面2只根红苗正，也算疫情相关，炒作的时候不会被落下。

第三类，发热门诊流程，可能会增加诊断频次的产品和公司包括：迈瑞医疗（血常规+CRP）、安图生物（代理的流感九项中包含甲乙流+合胞病毒检测）、万孚生物（感染程度炎症因子）

治疗性的药品以及相关器械。（1）大家都知道目前的冠状病毒并没有特效药，根据科研人员发现，有3种药物对疫情有较大的抑制。分别是，伦地西韦，氯喹，利托那韦。港股当中，中国医疗集团昨天大涨了280%，今天又再次暴涨380%！就是因为与他们挂钩。在A股上市公司当中，与其相关的股票是，上海医药，新华制药。

（2）重症肺炎，在治疗的时候是用激素治疗的。糖皮质激素（指南抗病毒治疗）领域的两只个股是：现代制药和仙琚制药。

（3）干扰素雾化吸入（指抗病毒治疗）方面A股有2家企业，分别是：特宝生物，安科生物

（4）中药方面：以岭药业（连花清瘟胶囊），太极集团（藿香正气水），葵花药业（肺热咳喘灵），济川药业（豉翘清热颗粒），太龙药业（双黄莲口服液），三精制药（双黄莲口服液）

（5）治疗性器械及血制品：迈瑞医疗（监护仪、呼吸机、麻醉机、心电图机），血制品（天坛生物、华兰生物、博雅生物）

三 防护用品方面 （1）口罩和防护服方面：龙头股份（回看帖子最后一天有提示布局），奥美医疗，泰达股份，江南高纤，振德医疗，尚荣医疗，欣龙控股，仁和药业，鱼跃医疗。
这次武汉新型冠状病毒肺炎疫情远超预期，感染人数已超“非典”，死亡人数预计将超“非典”
鱼跃医疗:公司销售的口罩、呼吸机、血氧仪等相关医用设备。

振德医疗：公司目前生产销售的口罩主要为医用外科口罩、一次性使用医用口罩、医用防护口罩及日常防护型口罩等，随着目前市场需求的显著增加，公司已启动应急响应措施，加大生产力度、协调原材料供方、加快产品发货，确保市场和医疗机构的需求。

蓝帆医疗：公司有专业的医疗防护手套及口罩

奥美医疗：公司口罩系列产品包括一次性使用医用口罩、医用外科口罩、N95医用防护口罩等。近期口罩订单数量有显著上升趋势，公司正积极组织生产，保证市场尤其是医院市场的产品供应。

仁和药业：公司现有KN95口罩在销售，公司也有较多感冒止咳、抗菌消炎类产品在销售。

欣龙控股：公司可生产用于制作口罩高效无纺熔喷过滤材料，生产用于手术服防护的SMS无纺医用防护材料。

尚荣医疗：公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司主要产品为医用纳米抗菌抗病毒复合材料、一次性手术包、一次性手术衣及防护服等医用耗材产品，适用于各种医疗防护，也包括各种新型冠状病毒等医疗防护。目前该公司订单饱满。针对疫情的发展，公司已做好新增产品生产订单生产计划，随时满足市场需求。

英科医疗：公司生产的一次性防护手套以其优良的品质和可靠的防护性能可有效防止病毒、细菌的交叉感染，佩戴英科一次性防护手套对于预防新型冠状病毒会起到积极的隔离防护效果。

诺邦股份：公司生产的非织造材料可用于制作口罩过滤材料和医用防护材料，目前尚不涉及直接生产产品。

际华集团：公司防护系列产品包括防静电服、防静电净化服、防微波服、抗电磁波辐射服、医用防护服以及医用卫生口罩、耐酸碱、阻燃产品等。将严格落实上级主管单位要求，积极履行好责任义务，切实做好各项任务的生产保障工作。

消毒防疫企业:

昌九生化（600228）
沈阳化工（000698）
山大华特（000915）
南化股份（600301）
广州浪奇（000523）
大成股份（600882
消毒原料：

沈阳化工（000698）：生产液氯 公司的主导产品之一是液氯，公司年产液氯6万吨以上。液氯的优劣势如下：有效氯100％，杀菌力强，并有较强的持续投资和运行费用低是采用较多的原因之一，但液氯作为消毒剂，对人体和造成的二次污染，其危害是很明显的。

锦化氯碱（000818）：生产氯气
利好第二梯队，由于疫情让大多数人都宅在家中，手机游戏、网络游戏及IP变现板块将是第二大的受益板块游戏娱乐，适应各位宅男宅女的例如：
三五互连300051
城市传媒600229
三七互娱 002555
完美世界 002624
游族网络 002174
昆仑万维 300418
电魂网络 603258

负面影响较大的行业

1、旅游/电影：全面强制性停业，行业灾难
2、酒店：大面积停业
3、餐饮：基本停业
4、白酒：消费暴减
5、民航：大量减少

有明显负面影响的行业

6、石油化工：油价下跌抑制价格
7、煤炭有色：价格持续下行
8、海运：价格再度暴跌
9、外贸：形势不明，如被宣布为全球疫区，深不可测
10、 银行：中性偏负面
11、 保险：负面
12、 券商：风险喜好下降，重心下移
对大盘的冲击
本次跌幅最大的板块可能不是休克状态下的旅游、餐饮、酒店，反可能是炒作过度的芯片股，原因是风险偏好瞬间改变，前期累积涨幅过大，获利兑现需求急迫，争相出逃，骤然间没有了接盘，践踏之下，变成自由落体。同时美国并不会全面对华禁售芯片，加上芯片企业需要大量资金投入，暂时产出有限，业绩难看，并购管理难度大，整合不易，爆雷多。

重点来了操作策略

非典自4.19中央发力后，A股从1603跌到1307，跌幅-18.44%，下跌时间：六个半月，到当年11月13日才见波段底。资本市场长期很乐观，短期大跌不可避免，恐慌也没有用。
开始后不需要太多恐慌，对比上面的分类，把自己手中的股票做一个简单的行业分类，利空较大的只能卧倒等机会，如果盘中有反弹可以趁机减仓。对于利好的行业可以追加买入，如果涨停也不用追高，手中余钱可以趁大跌2-3天后指数企稳后，逐步吸纳一些行业冲击比较小但却被错杀的下来的科技股，不建议去追高那些利好浪尖的医疗、医药股，可以适当看看游戏股是否有低吸的机会，等后期反弹后做完一个波段然后我们再来低吸已经被杀到体无完肤低估值的旅游、餐饮、白酒、民航股。在这里不建议碰电影股，春节档徐峥的《囧妈》流媒体发行模式，可能会颠覆以往电影销售模式，后期对院线发行冲击有多大无法估量，而且春节档一片惨淡，炒贺岁片的时段也结束，电影股折戟沉沙不可避免了。


                                                              喻甯
                                                             2020.2.2

财迷心窍

牛股就在其中

安海人

楼主辛苦整理，感谢！

jukly163

刷点积分好看贴 楼主辛苦整理，感谢！

想解套的小小

学习了 辛苦感谢

jukly163

楼主辛苦整理，感谢！

lili

逐步吸纳一些行业冲击比较小但却被错杀的下来的科技股