巨丰财经午评0718

llbo7296

巨丰投顾：特朗普胜选概率激增 全球资产或迎重变 A股投资者如何避险
  07-18 11:26 投诉阅读数：513
​​作者|郭一鸣，编辑|王瑾熙

来源：巨丰投顾、好股票应用

引言：近期，在特朗普遭遇未遂刺杀的消息传出后，市场迅速反应，避险资产如黄金、美元等价格纷纷上涨，显示出市场对此类事件的敏感性。而随着特朗普的高调表现，显著提升了市场对其在十一月大选中获胜的预期。根据Polymarket的数据，特朗普赢得2024总统选举的概率从60%上升至71%。这一预期的转变，直接影响了市场的风险偏好和资产价格。不仅如此，对于特朗普可能的上台以及对国内资本市场的影响，也一度引发市场有关避险的讨论。

根据金融界此前报道：美国前总统特朗普在宾夕法尼亚州竞选集会上遭遇袭击，这一突发事件在全球金融市场引发了强烈反响。投资者纷纷将资金转向避险资产，导致黄金、美元和日元等传统避险资产价格大幅上涨。市场预测平台Polymarket显示，特朗普获胜的押注飙升70%，达到70美分，反映出投资者对政治局势变化的敏感反应。

这两日，资本市场的反应也体现出投资的的担忧和预期。此前A股以及港股市场红利资产迅速反应，显然是对避险情绪升温的具体体现。而与此同时，周三亚市早盘，现货黄金飙升至2475美元/盎司附近，继续刷新历史新高。而7月17日，比特币飙升至66000美元，达到四周的峰值。

由此，我们看到，特朗普遇袭事件不仅引发了金融市场的剧烈波动，还凸显了政治风险对资产价格的深远影响。无论是传统的避险资产还是新兴的加密货币，整体的上行也体现出其特有表现功能。进入下半年后，美联储的降息预期与美国大选已成为主要的宏观变量，全球资产可能发生重大变化的同时，投资者也应该时刻保持对全球事件变化的关注，并做合理配置自己的资产组合，进而平衡风险和收益。

对于国内市场来说，不仅仅是特朗普遇袭事件后的全球避险资产可能的上行，更多的还有特朗普上台预期下的各种担忧。市场普遍认为，一旦特朗普上台，其相关主张或给国内市场带来多方影响。包括但不限于财政主张以及贸易保护主张等等，可能会对中国出口施压等等。由于贸易保护带来的弊端，对资本市场的投资者来说可谓历历在目。如此，也引发市场一度有关避险的担忧和讨论。

https://r.sinaimg.cn/large/artic ... 06074732de3fa2ccbaf
那么，对于国内投资者来说是否要避险，又该如何避险？在此期间还有没有其他机会？我们认为，这个所谓的避险担忧和讨论要辩证去看待。一方面，从历史上看，参考参考上一个特朗普任期，整体上利空A股，导致股市整体走低，这时候需要考虑避险。但这是短期的，而且在此期间，债券市场走强，投资者可以考虑配置债券资产；另一方面，如果回顾2018年和2019年期间的股债市场，又有截然不同的表现，其中2018年股市全线走低，债市收益率趋势性下行，但2019年股市反复中迎来上行，债市也保持震荡并未走低。核心因素，主要还是在于国内经济走势的变化，2018年经济较弱，但2019年逐步迎来修复。所以，并不是说特朗普上台以及贸易保护下市场都应该避险，仍需看具体的情况。

不仅如此，我们还需要留意的是，即便特朗普可能的上台以及带给市场的担忧，但阶段也或有一些可能的机会。比如，海外马斯克支持特朗普，那么大概率事件对特斯拉以及特斯拉产业链会有提振，这可能带来新的投资机遇；另外，如果出口抑制，那么可能会更加加大对内需的支持力度，消费是否会有新的提振和刺激？而种种贸易保护措施下，国产替代的加速都是共识，也或有相关的投资机会。

总之，近期特朗普遇袭以及上台概率增加之下，既引发了全球避险资产的上行，也引发全球金融市场动荡以及资产配置的新倾向。除此之外，由于对特朗普可能的上台以及相关影响，国内投资者对于避险投资也开始担忧和讨论。不过，我们认为，具体问题还需具体分析，可以对事情做一定的预期和准备，但也没有必要杞人忧天。海外政治事件确实对全球金融以及资产配置会产生影响，但并非完全利空和一成不变。除了关注海外事件的动向之外，还需重点留意国内经济的表现。除此之外，即便是利空倾向，也并非没有机会，在合理进行资产配置的同时，也可适当关注细分领域可能的投资机会。

作者：郭一鸣 执业证书：A0680612120002

免责声明：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担​​​​

发布于 湖南


巨丰财经

llbo7296

巨丰投顾：两市震荡调整 储能板块活跃
巨丰财经  07-18 11:41 投诉阅读数：225
​​作者|朱华雷 ，编辑|王瑾熙

来源：巨丰投顾、好股票应用

盘面简述

早盘市场继续调整，盘中两市行业出现分化，电气设备、公共交通、电信运营、船舶、医疗保健、石油、酿酒、日用化工、交通设施、航空、运输设备、医药、电力等行业表现活跃，通信设备、互联网、元器件、软件服务、半导体、文教休闲、旅游、传媒娱乐、有色、家居用品、IT设备、通用机械、化工等行业走弱；题材板块方面，维生素、仿制药、草甘膦、创新药、新能源车、一带一路、光刻机等题材呈现活跃，铜缆高速连接、Sora概念、AI手机PC、短剧游戏、云游戏、网络游戏、远程办公、复合铜箔、智能交通、苹果概念、混合现实、元宇宙概念、数据要素等题材呈现走弱。

热点板块

石油板块呈现局部活跃，茂华实业、中国石化、中曼石油、潜能恒信、海油工程、准油股份、海油发展、石化油服等个股呈现盘中拉升。

公共交通板块再度活跃，大众交通、江西长运、富临运业、申通地铁、永安行、海汽集团等个股盘中逆势拉升。

工程机械板块呈现局部拉升，南矿集团、恒立液压、浙江鼎力、安徽合力、三一重工、山推股份、太原重工、中联重科等个股呈现拉升。

医疗保健板块呈现盘中活跃，杰特生物、迈普医学、开立医疗、三诺生物、微电生理、澳华内镜、爱博医疗、易瑞生物、昊海生科、亚辉龙等个股呈现盘中拉升走强。

医药板块呈现盘中拉升，拓新药业、复旦复华、海辰药业、河化股份、长药控股、海普瑞、博瑞医药、复旦张江、浙江医药、马应龙、康缘药业等个股呈现盘中拉升。

航空板块盘中拉升，华秦科技、三角防务、安达维尔、爱乐达、航发动力、航宇科技、中航西飞、中航沈飞、航发控制等个股盘中拉升。

电气设备板块呈现局部拉升，阿特斯、英可瑞、德业股份、明阳电气、上能电气、平高电气、科大智能、百利电气、宁德时代、锦浪科技等个股呈现盘中拉升。

早盘光刻机、光刻胶概念逆势走强，京华激光竞价涨停，蓝英装备涨超10%，国林科技、芯源微、富创精密、张江高科等涨幅靠前。

智能网约车概念展开探底回升，天迈科技涨近15%，此前兴民智通、龙江交通涨停，大众交通、动力新科、力帆科技、豪恩汽电涨幅靠前。消息面上，搭载百度Apollo第六代智能化系统解决方案的萝卜快跑第六代无人车，整车成本相较于五代车下降60%。

光伏、储能板块逆势活跃，阿特斯涨超10%，此前天宸股份6天3板，上能电气、德业股份、仕净科技、锦浪科技涨幅靠前。消息面上，晶科能源、TCL中环、阳光电源三家光伏巨头集中释放沙特地区光伏项目合作消息。此外2024年前5月，中国储能电池累计出口量为8.4GWh，同比增长50.1%，尤其是5月，储能电池出口量达到4GWh，同比增长高达664%。

高铁轨交概念局部异动，交大思诺涨超10%，雷尔伟、通业科技、日月明、金鹰重工等跟涨。消息面上，中国国家铁路集团有限公司数据显示，上半年，全国铁路完成固定资产投资3373亿元，同比增长10.6%，创历史同期新高。

https://r.sinaimg.cn/large/artic ... fb8276d21e9b602b3f0
政策消息

2024年聚变行业累计融资规模达到71亿美元

《科创板日报》18日讯，聚变行业协会（FIA）发布《2024年全球聚变行业报告》，全球范围内共45家核聚变整堆企业参与调研。数据显示，聚变行业累计融资规模达到71亿美元，较2023年增加9亿美元。累计公共资金投入为4.26亿美元，2023年该项数据为2.71亿美元。在35家受访回复的企业中，89%的企业看好在2030年代末实现并网发电，超过70%认为2035年之前可以实现。

新型薄膜半导体电子迁移速度创纪录

据美国趣味科学网站16日报道，来自美国麻省理工学院、美国陆军作战能力发展司令部（DEVCOM）陆军研究实验室和加拿大渥太华大学等机构的科学家，利用名为三元石英的晶体材料，成功研制出一种新型超薄晶体薄膜半导体。薄膜厚度仅100纳米，约为人头发丝直径的千分之一。其中电子的迁移速度创下新纪录，约为传统半导体的7倍。

巨丰观点

总体来看，市场呈现出震荡调整，盘中两市行业再现分化。电气设备、公共交通、电信运营、船舶、医疗保健、石油、酿酒、日用化工、交通设施、航空、运输设备、医药、电力等行业表现活跃，通信设备、互联网、元器件、软件服务、半导体、文教休闲、旅游、传媒娱乐、有色、家居用品、IT设备、通用机械、化工等行业走弱。

近期市场调整引发情绪面波动，场内资金出逃加剧盘中板块分化和调整，从盘面来看，两市行业再现大幅分化，盘中消费、能源行业活跃，受到避险资金青睐，科技、周期、金融板块走弱带动市场回落，盘中三大指数呈现宽幅调整。而近期市场调整，受外围市场波动影响较大，隔夜美科技股走弱带动A股科技类板块整体回调，市场情绪受影响。目前市场整体处于分化阶段，板块的轮动以及热点持续性减弱。近期市场持续横盘，短期上行压力较大，后期或继续呈现区间震荡整理。不过，从中期趋势看，市场已呈现出明显的转势迹象，后期有望在政策提振下继续走强。近期监管层加大逆周期调整，而目前中报行情仍在发酵，而未来市场能否崛起依然要看经济基本面运行情况，在三中全会改革预期下，下半年经济有望继续呈现出稳步复苏，因此，在投资机会上，建议投资者短期关注中报业绩预增的行业，中期机会方面，建议后期继续关注顺周期行业和大消费主题，关注建筑、建材、钢铁、煤炭、电力以及新能源汽车、消费电子、旅游、房地产以及新质生产力下的低空经济、人工智能、半导体等行业机会。

作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001

免责声明：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担​​​​

发布于 湖南