中国证券报午评0718

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10:51，A股突变！
牛仲逸
2024年07月18日 12:18 北京
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今天上午，亚太股市普跌，日经225指数、韩国综合指数跌幅较大。

A股创业板指走势引人关注，早盘低开，短暂震荡后，快速拉升翻红，随后又陷入调整。10:51，创业板指再度拉升，快速翻红，上午临近收盘，涨幅扩大。宁德时代、迈瑞医疗、汇川技术、阳光电源等创业板指权重股集体发力，上午均上涨。其中，宁德时代上涨4.2%。

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上证指数、深证成指也在同一时间点，跟随创业板指拉升，跌幅收窄。截至上午收盘，上证指数下跌0.12%，深证成指下跌0.24%，创业板指上涨0.56%。

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另外，中国移动上午上涨3.47%，盘中股价创历史新高，最新总市值为2.41万亿元，继续稳居A股第一。另一只行业龙头股长江电力上午上涨1.07%，盘中股价也创历史新高。


科技股普跌


今天上午，科技股普遍下跌，铜缆高速连接、消费电子、Sora概念等板块跌幅居前。

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受多重因素影响，隔夜美股纳斯达克指数大跌，“美股科技7姐妹”集体下跌，光刻机巨头阿斯麦跌超12%。

阿斯麦三季度业绩指引不及预期，是纳指大跌的诱因之一。根据阿斯麦最新发布的二季度报告，公司实现总营收62.4亿欧元，环比增长18.0%，同比下滑9.6%，高出分析师预期的60亿欧元。不过，分析师对于其三季度业绩指引表示失望。阿斯麦预计第三季度营收在67亿欧元至73亿欧元之间，低于市场预期的74.6亿欧元；预计第三季度毛利率为50.5%，亦低于市场预期的51.1%。

市场人士分析，一般而言，行业扩张，设备先行。阿斯麦三季度业绩指引不及预期，引发市场对半导体行业需求扩张的担忧。

另外，美联储降息预期升温也是纳指大跌原因之一。华尔街人士表示，这导致此前在美股科技巨头抱团取暖的资金大量涌出，市场资金开始轮转。据高盛观察，市场需求主要集中在金融、医疗保健等传统蓝筹板块，而科技板块则有更多的卖盘。

对于半导体的行业景气度，阿斯麦总裁兼首席执行官傅恪礼表示，半导体行业的整体库存水平在持续改善。预计半导体行业下半年将继续复苏，2025年进入上行周期。

“AI增量及行业周期复苏是本次半导体景气度持续提升的主要驱动因素。AI算力需求带动芯片需求增长，拉动半导体产品需求及ASP（平均售价）增长。电子产品需求回暖，半导体行业逐步走出行业周期底部，迎来新一轮增长周期。”长城证券产业金融研究院电子首席分析师邹兰兰认为，电子行业库存调整逐步到位，需求端整体回暖。受AI硬件创新提振，PC需求有望率先复苏，下半年消费电子旺季表现值得期待；半导体行业景气度回暖，晶圆代工稼动率有望持续提升。


大众交通持续上涨


无人驾驶龙头股大众交通最近股价驶入快车道。今天上午，该股上涨8.4%，近9个交易日累计涨幅超90%。

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智能驾驶和与之相关的Robotaxi（无人驾驶出租车）是近期市场一大热点。

德邦证券表示，除了百度萝卜快跑之外，众多科技互联网巨头也在积极布局自动驾驶赛道。随着政策支持、技术成熟，商业化运营逐步落地，持续看好自动驾驶及Robotaxi的相关投资机会。建议持续关注无人驾驶在技术迭代、商业化、政策支持等方面的积极进展。同时关注互联网出行平台、无人驾驶技术及Robotaxi产业链相关标的。

值得一提的是，大众交通日前公告称，近期智能网联汽车受市场关注度较高，该模式目前尚处于实验阶段，对公司基本不产生收入，未来业务发展趋势尚存在不确定性，短期内对公司经营活动不会产生重大影响。

（文中行情图片来自同花顺）

编辑：余   喆 焦源源
校对：张   晶
图编：尹   建
签发：彭   勇

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创业板指低开高走半日涨0.56% 光伏产业链表现抢眼
来源：上海证券报·中国证券网
盯盘
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2024-07-18 11:47
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上证报中国证券网讯 7月18日，A股三大股指早盘涨跌不一，创业板指低开高走，截至午间收盘，沪指跌0.12%，深成指跌0.24%，创业板指涨0.56%。盘面上看，权重股走强，中国移动、长江电力创历史新高，宁德时代涨超4%。光伏产业链表现抢眼，阿特斯涨超10%，上能电气涨近9%。