江苏财经广播分析报告（0718）

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沪指震荡整理、北证50指数暴涨超7% 上海国企改革概念股大涨

2024年07月17日 15:35 江苏
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今日大盘


　　A股三大指数今日涨跌不一，截止收盘，沪指跌0.45%，收报2962.85点；深证成指跌0.47%，收报8835.14点；创业板指涨0.01%，收报1696.45点。沪深两市成交额超过6700亿元，上涨股票数量超过1600只。

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　　值得注意的是，北证50指数今日突然爆发，收盘暴涨7.20%，收报759.27点。

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　　行业板块涨少跌多，沪企改革概念股大涨，保险、生物制品、专业服务、医疗服务、工程机械板块涨幅居前，消费电子、电子元件、通信设备、光学光电子、有色金属板块跌幅居前。

机构观点

　　中信建投：7-8月市场有望继续围绕业绩方向交易

　　中信建投研报指出，A股24H1业绩预告披露，披露率29.4%，预喜率42.6%，24Q2盈利降幅有望较Q1收窄，但预计仍磨底震荡。行业风格层面，稳定类表现最佳，周期品环比改善，科技制造内部分化，以目前披露率看，申万一级行业中向好率靠前的主要包括：公用事业、电子、美容护理、汽车、交通运输；以24H1预告中位数同比看表现靠前的主要包括：食品饮料、轻工制造、电子、社会服务、农林牧渔。7-8月市场有望继续围绕业绩方向交易。

　　华泰证券：看好核心城市储备充沛及运营稳健的优质房企

　　华泰证券表示，随着监管层明确的“稳地产”诉求在实操层面不断落地，有望推动房地产市场信心修复并尽快筑底，为板块提供估值修复空间。我们看好核心城市储备充沛及运营稳健的优质房企。

　　招商证券：A股整体盈利修复仍有波折，关注高ROE高FCF质量龙头

　　约1500家上市公司披露了2024年半年报业绩预告/快报/报告，业绩向好率约40%，预计A股整体盈利修复仍有波折。业绩改善或景气度向上的细分领域预计集中在景气度较高的TMT、出口领域、需求稳健成本回落的消费品领域以及部分涨价的资源品行业。历史数据显示，半年报业绩预告较高的行业，往往在7、8月份有领先收益，因此近期风格方面继续推荐关注高ROE高FCF质量龙头，以及科技科创龙头的双龙头策略。行业层面，重点关注半年报业绩有望超预期的领域。

　　兴业证券：风险偏好修复阶段，“15+3”高度适配

　　随着对于经济悲观预期的边际改善，以及半年报可能出现的亮点和超预期共振催化，同时监管层对资本市场持续呵护，以ETF为主的增量资金流入支撑下，叠加美联储降息预期升温，市场风险偏好有望迎来修复。往后看，随着风险偏好修复，阶段性从高股息向高ROE与高景气扩散，类似4月下旬。重点关注两条线索：一是在风险偏好提升中率先受益的“15+3”（达到或接近15%增速、3%股息率）组合，作为新时代的核心资产，兼具高股息特性，同时又具备向上的盈利弹性；二是景气与业绩确定性高的资源品、电子。

来源：东方财富Choice数据

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