网易财经分析报告（0718）

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收评：北证50指数大涨超7% 近百股涨超10%
2024-07-17 15:04:46　来源: 网易财经 北京举报
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7月17日讯  市场全天震荡分化，北证50指数大涨超7%，近10股30CM涨停，近百股涨超10%。

盘面上，上海国企改革概念股集体走强，复旦复华、交运股份等涨停。光伏概念股开盘大涨，欧普泰30CM涨停，清源股份涨停。大金融股午后拉升，中国太保、浦发银行均创年内新高。白酒股震荡反弹，顺鑫农业、迎驾贡酒涨超5%。下跌方面，高位科技股集体调整，铜连接、PCB等方向领跌，世运电路跌停。

总体上个股跌多涨少，全市场超3500只个股下跌。

沪深两市今日成交额6751亿，较上个交易日放量344亿。

板块方面，白酒、上海国企改革、保险、光伏设备等板块涨幅居前，铜缆高速连接、智能座舱、PCB、苹果概念等板块跌幅居前。

截至收盘，沪指跌0.45%，深成指跌0.47%，创业板指涨0.01%。

据券商中国，北交所大涨主要有三个原因：一是美股的风格映射。从7月9日开始，美股罗素2000指数开启暴涨模式，该指数在短短几个交易日涨幅达到了10%，昨晚更是狂飙3.56%。二是截至7月10日，北交所股票已经被纳入多只全市场指数。通过定期成份调整，上市靠后的北证优质标的也在不断被纳入指数成份中。这给相应的北证权重股带来了一定的增量资金。三是7月8日，北证50指数为667.15点，与上一轮周期低点（2024年2月5日）734.74点相比已经低了76.59点。与上一个历史低点（2023年10月23日）706.57点已低了39.42点。估值处于一个相对的低位。

上海国改概念股大涨，消息面上，上海市国资委党委书记贺青指出，要把规范的价值管理作为市值管理的关键。东方证券指出，推动央国企市值管理考核是基于股东、企业、投资者多方利益的考量，必要性凸显。

光伏设备、BC电池等光伏概念股集体反弹，消息上，多家头部光伏企业项目落地沙特。东吴证券表示，目前光伏多环节新增投产放缓，高成本的落后产能开始进入出清阶段，预计2024Q2淡季盈利见底。

养殖业、零售、白酒等大消费股回暖，消息上，在连续多日的市场波动后，茅台酒价格逐渐回升企稳。光大证券表示，白酒方面，行业良性发展可期；大众品方面，零食板块依旧维持高景气，餐饮供应链期待需求恢复，建议关注业绩稳健、估值合理、股息率有提升预期的细分龙头。

展望后市，中信证券研报指出，2024年上半年权益市场呈倒“N”型走势，红利、价值风格和港股领涨。近期基金经理离职/离任创近9年同期新高，风险偏好下降背景下固收基金投资热度不断提升，而权益基金持续遇冷，权益基金延期募集数量和比例大幅提升。当前权益市场仍具备较高性价比，核心仓仍推荐沪深300指增和高质量风格组合，卫星仓建议关注港股红利基金和出海主题基金经理。

天风证券指出，科创半导体即将发布新主题指数，看好设备材料国产化进程，设计或迎“科特估”行情。上交所7月14日公告，将于2024年7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数，为市场提供更多科创板半导体产业投资标的。天风证券认为新主题指数的发布将为投资者提供更多的投资工具，下半年半导体行业进入传统旺季，预计三四季度随着下游消费电子新机发布，全产业链需求端或迎来逐季改善，芯片设计板块业绩或将边际改善，叠加新主题指数的发布，有望迎来“科特估”行情，供给侧看好半导体设备材料国产化进程，近期鼓励半导体产业发展政策频发，叠加大基金三期的推动，看好卡脖子环节加速突破，预计大陆设备材料国产化率有望加速提升，产业链相关机会值得关注。

逯文云 本文来源：网易财经 责任编辑： 逯文云_NB25813