恒泰证券白金顾问晨报0712

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：国务院批复同意在沈阳等6个城市开展服务业扩大开放综合试点
财智 2024年07月12日 08:03 上海
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隔夜外盘



美国通胀全面降温，9月降息押注推动美股轮动。标普纳指结束七日连涨、脱离最高，纳指跌近2%。“七姐妹”抛售幅度创一年半最大，特斯拉狂泄8.4%创近半年最差、且止步11连涨，英伟达跌5.6%。芯片股指跌3.5%。



小盘股和中概股飙涨。罗素2000小盘股涨3.6%创去年11月来最佳、至两年半最高。今年最惨的房地产板块涨幅年内最大。地区银行涨超4%。中概股指涨超2%，京东涨约7%，小鹏汽车涨超8%。



美债收益率全线两位数大跌，美元跌幅两个月最深。日元一度涨2.6%、创2022年末来最大涨幅，匿名官员证实政府救汇。金银大涨。



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财经要闻



1、国务院发布《国务院关于同意在沈阳等6个城市开展服务业扩大开放综合试点的批复》。同意自即日起，在沈阳市、南京市、杭州市、武汉市、广州市、成都市等6个服务业扩大开放综合试点城市暂时调整实施有关行政法规和部门规章规定，包括《民办非企业单位登记管理暂行条例》、《旅行社条例》、《娱乐场所管理条例》、《营业性演出管理条例》、《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》。



2、上海发布《关于加快“大零号湾”科技创新策源功能区建设的若干政策措施》。出台20项举措，打造科技创新“核爆点”。措施提出，支持开展面向量子科技、空天海洋、合成生物、新型储能等未来产业的前沿技术研究，鼓励开展跨领域基础研究和颠覆性技术攻关，对获国家立项支持的，给予不超过项目总投入20%、最高300万元的奖励。



3、中证协拟出台《首次公开发行股票并上市辅导工作指引》，目前正向行业征求意见。整体来看，主要有四个方面内容，一是督促辅导机构切实履职尽责，重点关注板块定位、产业政策，细化明确“关键少数”口碑声誉等辅导要求；二是形成较为完备的辅导环节执业标准和操作流程；三是形成统一明晰的辅导申请材料、辅导验收报告模板要求；四是形成统一的工作底稿目录。




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行业动态




1、我国成功搭建国际首个通信与智能融合的6G试验网。以通信与智能融合为标志的6G关键技术迎来新突破，4G、5G通信链路有望具备6G的传输能力。我国率先搭建了国际首个通信与智能融合的6G外场试验网，实现了6G主要场景下通信性能的全面提升。中国通信学会10日在京举办的“信息论：经典与现代”学术研讨会上，一项新成果的发布吸引了业界目光。



2、媒体报道苹果提升iphone16出货量预期。据据外媒报道，苹果已经将2024年iPhone16系列的出货量预期提升到9000万台，相比iPhone15系列同期提高了10%。苹果对iPhone16系列充满信心的重要因素就是它将在该系列手机中引入Apple Intelligence，以AI功能推动销量增长。



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买方观点



摩根士丹利基金雷志勇：数字经济是发展新质生产力的关键领域



在近期举办的摩根士丹利基金2024中期投资策略会上，摩根士丹利基金权益投资部副总监、大摩数字经济基金经理雷志勇认为，发展新质生产力，数字经济作为关键领域，将带来不少重要的投资机遇。在雷志勇看来，数字化经济是新质生产力的重要一环，因为在智能化转型升级和产业协同发展的过程中，数字化是必要条件，全面数字化才能实现更高效的协同发展。



近年来，我国数字经济规模发展势头强劲。据统计，从2016年到2022年，我国数字经济规模从22.6万亿元增长到50.2万亿元，稳居世界第二位，占国内生产总值的比重从30.3%提升至41.5%。由于数字经济产业链比较长，雷志勇将其精简划分为数字产业化和产业数字化两大领域。雷志勇表示，“数字产业化”可以理解为数字化配套，比如办公使用的OA软件，电脑等；“产业数字化”则和具体行业业务流程相关，如港口作业数字化、煤矿选矿自动化等。相较而言，雷志勇更为关注拥有基础设施优势的数字产业化方向的公司，另外，随着高端制造的进一步升级，他也非常关注传统产业向数字化时代演进所带来的投资机会。



近一年来，以人工智能为代表的数字科技取得重大突破，越来越多的全球科技巨头加快了对AI的研发布局，力求在人工智能时代抢占一席之地。在雷志勇看来，受益于AI需求拉动，以算力为代表的IT基础设施的景气度仍在上行。在AI浪潮的催化下，全球算力相关企业股价表现亮眼，雷志勇分析，这一现象背后隐含了投资者对未来算力需求的乐观。一方面，现阶段AI的发展已经拉动了算力需求的增长，相关公司业绩增速实现上行；另一方面，产业参与者对算力的投入依然在扩大，短期内还看不到算力需求的“天花板”，因此现阶段来看，算力需求的可持续性仍然较好。



此外，雷志勇还表示，随着AI智能化程度提升，其在产业的应用将加速渗透，未来几年内将继续对各行各业产生深远的影响。





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