东方证券【赢家日报】0708

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权重压盘 股指触底反弹
东方证券财富管理 2024年07月08日 07:20 上海
赢家策略


持仓建议：

8成
看好方向：
半导体、TMT、创新药、国企改革、芯片、军工、出海、新质生产力等。



  策略观点：
上一交易日，三大股指探底回升，沪综指跌0.26%，深证成指涨0.25%，创业板指涨0.51%，北证50指数跌0.47%。贵金属、化学制药、中药、医疗服务、生物制品、医疗器械板块大涨，保险与银行板块走弱。沪深两市成交额5748亿，再创年内新低，连续3个交易日不足6000亿；北交所成交25亿元。

        沪综指低开后继续探底，红利股突然集体走低是主要原因；48只总市值超2000亿元个股，仅有紫金矿业、恒瑞医药上涨，其余全部下跌，其中21只总市值超5000亿元个股全线下跌，导致沪综指创本轮调整以来新低，午后市场“深Ｖ”反弹，沪综指跌幅收窄，深成指、创业板指翻红；这种反转预示着大盘未来热点可能出现从红利蓝筹向成长中盘、小盘切换。市场题材板块方面，AI应用、中药板块成为“活跃分子”，前者受益于正在上海举行的“2024世界人工智能大会”，后者受益于国家药监局审议通过的《中药标准管理专门规定》。就市场资金行为而言，存量资金博弈特征明显，长线资金与产业资本增量进场仍需要时日，也决定短期市场仍会是弱势震荡格局，从中期来看，红利+科技都是后续最重要的方向。



图片  财经资讯


    （1）、近日，中国科学技术大学教授徐集贤团队在钙钛矿太阳电池方面获得重要进展，创造了钙钛矿电池稳态效率的认证世界纪录26.7%，被国际权威的世界纪录榜——太阳能电池效率表《Solarcellefficiencytables》（Version64）收录，并于7月3日发布。
    （2）、国务院新闻办公室7月5日举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，工业和信息化部表示，随着新一轮科技革命和产业变革深入发展，人工智能、人形机器人等新领域新赛道不断涌现，我国鼓励支持企业率先布局、持续投入，构筑未来发展新优势。对新材料、人工智能、智能网联新能源汽车、新型储能、氢能、生物制造、商业航天、低空经济等新兴产业，要培育一批生态主导力强的领军企业，形成更多能够引领产业升级的新兴支柱产业。
图片  东方研究

     计算机行业周报：



      车路云试点二十城名单出炉，我国车路协同规划具有全面性和延续性



      工信部等五部委宣布车路云一体化试点20城名单。7月3日，工信部等五部委公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单，确定了20个城市（联合体）为智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市。其中，北京、上海、重庆、鄂尔多斯、沈阳、长春、南京、苏州、无锡、杭州-桐乡-德清联合体、合肥、福州、济南、武汉、十堰、长沙、广州、海口-三亚-琼海联合体、成都成功入选。



      六月以来，北京、武汉、福州等多地已经启动相关试点项目，20城市试点名单出台有望加速我国车路云一体化进程。自六月以来，多地纷纷启动车路云一体化示范项目。北京近100亿的车路云一体化项目、武汉市车路云一体化项目则达到170亿，福州、鄂尔多斯、沈阳、杭州等多个城市也已启动相关项目的招标工作。今天20城名单的正式出台，有望推动我国车路云一体化发展，相关城市项目建设有望加速。



      我国车路云一体化规划具有全面性和延续性，基于车路协同的高级别自动驾驶是我国政府坚定支持、重点发展的方向。今日，工信部也发布了《智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作问答》。《问答》中强调，试点城市间应基于统一架构和技术标准，实现云控等平台的互联互通、基础数据的共享，推动城市级建设、城市群“连片”基础设施建设，打破“碎片化、烟囱式”的“单点”部署，实现更大规模、更广范围的应用实践。相关指引说明了我国车路云一体化规划具有全面性和延续性，也说明了基于车路协同的高级别自动驾驶是我国政府坚定支持、重点发展的方向。



      车路云一体化的初期建设以及长期运营涉及广泛，路端、车端、云端、道路智慧运营等相关主体皆有获益。在试点应用中，工信部强调了四个预期成果：建成低时延高可靠的网联云控基础设施；促进多场景自动驾驶规模化应用；探索形成“车路云一体化”投建运新型商业模式；形成统一的标准与测试评价体系。我们认为，车路云一体化建设项目不仅可以推进自动驾驶的商业化进程，还将为智慧交通、安全出行等多方面赋能，已成为我国政府坚定支持、重点发展的方向。车路云一体化的初期建设以及长期运营涉及广泛，路端、车端、云端、道路智慧运营有关的多家智慧交通相关公司有望获益。

      风险提示：相关政策出台落地不及预期风险；科技发展不及预期风险。

投资顾问：吴利辉  执业编号：S0860617050013

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