东方证券【赢家日报】0705

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农行新高 人形机器人火热
财富管理 2024-07-05 07:20 上海


图片  市场涨跌





图片  资金流向






图片  赢家策略


持仓建议：

8成
看好方向：
半导体、TMT、创新药、国企改革、芯片、军工、出海、新质生产力等。



  策略观点：
上一交易日，三大股指中阴下跌，沪综指跌0.83%，深证成指跌0.99%，创业板指跌0.78%，北证50指数涨0.35%。房地产、旅游酒店、教育、医疗服务、环保、装修建材、商业百货板块跌幅居前，仅贵金属板块逆市翻红。沪深两市成交额5831亿，北交所成交29亿元。

       市场继续走低，弱势格局依旧；但银行板块表现优秀，继前天稍有回落后，昨天再度逆市走强，国有大行全线上涨，农行股价再创历史新高，股份行龙头招商银行、中信银行也表现强劲。在市场风险偏好和情绪不高的环境下，高分红、高股息银行股成为很多资金重要选择，近期不少银行股接连宣布中期分红，成为吸引稳健资金的重要手段，预计银行股红七月依然可期。此外，人型机器人也成为市场有限热点之一，特斯拉宣布，二代人形机器人Optimus将在7月4日至7日于上海举行的2024世界人工智能大会首次亮相，成为该板块反弹的催化剂，该行业仍处于发展初期，后续仍会有持续表现机会。操作上看，7月是中报业绩预告披露高峰期，业绩预喜比例可能会增加，将为资金短炒提供契机；除此之外，科技、科创龙头仍是长期关注方向。


图片  财经资讯


    （1）、在2024全球数字经济大会——数据要素高层论坛上，国家数据局数据资源司副司长张慧星表示，正在加快研究制定数据资源开发利用政策文件，针对公共数据、企业数据、个人数据不同属性特点分类施策，部分政策很快就会出台。
    （2）、日前，江苏政府采购网披露的《江苏省党政机关、事业单位及团体组织2024-2025年度新能源汽车框架协议采购入围公告(三)》显示，特斯拉Model Y进入江苏省政府新能源用车采购目录。
图片  东方研究

     24年7月A股展望及十大关注标的：



      低点有望回升，业绩优先



      对于A股市场，我们继续维持“政策打开A股中期上涨通道”的观点。银行、公用事业等红利板块绝对估值仍处于相对低位；创业板指虽然下跌，但电子、军工等行业的优势不变。上证50、红利等宽基指数相对于中证500和中证1000的比较优势略有扩大，7月有修复的可能性。中期看多A股，红利板块为重要主线，成长板块或有持续表现。看好行业主要为：

  （1）上游行业：石油石化、煤炭、有色金属

  （2）消费/制造业/TMT：商用车、工程机械、军工、电子

  （3）金融和公共行业：银行、电力、交通运输

  （4）主题：低空经济、车路云等



        十大关注标的：招商蛇口（001979，买入）、中航光电（002179，买入）、航天电器（002025，买入）、万华化学（600309，买入）、欧圣电气（301187，买入）、皖能电力（000543，买入）、水晶光电（002273，买入）、洋河股份（002304，买入）、宁德时代（300750，买入）、天孚通信（300394，买入）


      风险提示：经济复苏不及预期；政策推进不及预期。


投资顾问：吴利辉  执业编号：S0860617050013

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