第一财经分析报告（0702）

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沪指涨0.92%逼近3000点 稀土永磁、房地产板块大涨
2024-07-01 15:22:16　来源: 资讯 上海  举报
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7月1日，A股三大指数涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.92%逼近3000点，深证成指涨0.57%，创业板指跌0.04%。



Wind数据显示，全市场超3500只个股上涨。



板块方面，稀土永磁、房地产、供销社、转基因、磷化工等板块上涨，半导体、卫星导航、MR、人形机器人、消费电子概念等表现低迷。

具体来看，稀土永磁概念表现强势，截至收盘，中科磁业、达刚控股、华宏科技、创兴资源等多股涨停。



房地产板块表现活跃，截至收盘，中洲控股、滨江集团、华发股份、我爱我家等涨停。



半导体板块表现低迷，安路科技、国芯科技跌超10%，杰华特、芯动联科、恒烁股份等跌幅居前。



【资金流向】



主力资金尾盘持续净流入房地产、银行、有色金属等板块，净流出电子、国防军工、家用电器等板块。

具体到个股来看，北汽蓝谷、明星电力、万科A获净流入11.17亿元、4.72亿元、3.94亿元。

净流出方面，领益智造、比亚迪、东山精密遭抛售3.76亿元、3.21亿元、1.54亿元。

【机构观点】

光大证券：当前市场再度回到了底部区间，预计市场下行空间有限，而市场上行空间与时点则取决于关键政策出台的时点与力度以及物价显著上行的时点和弹性。从时点上来看，预计政策将会是三季度市场的重要催化因素，而四季度物价的变化或是影响市场的重要因素。配置方向上，关注大盘风格及高股息板块。历史来看，经济复苏初期，龙头企业业绩具有相对优势，因而当前经济逐步复苏的背景下，相比于非龙头企业，龙头企业业绩或更具韧性，预计市场风格将偏大盘；此外，当前的市场环境下，高股息板块值得长期配置。政策对于分红也在积极引导，将会提振高股息板块情况。

国盛证券：展望后市，指数短期或已见底，另外在指数下跌阶段大科技方向就持续异动表现，因此，在指数有见底预期下，当前市场参与的性价比较高，存在一定的博弈价值。对于热点方面，可重点关注大科技方向的消费电子、半导体、卫星导航等板块。

中信建投：《稀土管理条例》发布，首次以行政立法形式规范稀土资源的开发利用，以行政立法的高度提出严格控制供给主体和数量，建立总量调控制度，深化稀土供给侧可持续发展格局，法治化构筑上下游共赢产业生态，统筹上游战略资源安全，支撑需求侧战略新兴产业，同时支持鼓励稀土二次资源综合利用。《条例》落地利好上游稀土开采、冶炼分离企业，利好下游稀土应用如稀土永磁企业，利好以二次资源为原料的综合利用企业。此外《条例》提出，对稀土之外的其他稀有金属的管理，相关主管部门可以参照本条例的有关规定执行，对于钨、钼、锑、锡、锗、镓、铟等稀有战略金属供给侧和需求侧具有重要指引意义，同样利好其他稀有战略金属，优化产业格局。