国盛证券晨会0627

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日线级别的修复行情或已开启，关注超跌科技方向
国盛证券  2024-06-27 09:05 广东








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周三市场全天震荡反弹，创业板指领涨。盘面上，AI概念股集体爆发，应用方向领涨，当虹科技、因赛集团、读客文化、新华网、掌阅科技等10余股涨停。PCB概念股探底回升，满坤科技、中英科技、天津普林涨停。汽车零部件板块表现活跃，金麒麟、天汽模、瑞玛精密、一彬科技涨停。锂电池概念股一度冲高，天力锂能、融捷股份涨停。总体上个股涨多跌少，全市场超4800只个股上涨。沪深两市今日成交额6434亿，较上个交易日缩量48亿。

技术面看，指数跌破144日均线之后继续探底，市场情绪一度悲观恐慌，但上个交易日出现较为标志性的阳线，如本日延续上涨并有效冲击3000点整数关口，或将开启一轮修复行情。周线级别看，KDJ指标已触及历史最低水平，且K线形成探底回升走势，短期指数修复上涨的概率较大。

资金方面：央行公告称，为维护半年末流动性平稳，6月26日以利率招标方式开展了2500亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日有2780亿元逆回购到期，因此单日净回笼280亿元。从两市主力资金流向来看，截止收盘，沪深两市主力资金呈现小幅净流入的状态，两市共流入29.0749亿元。个股方面，昆仑万维获净流入4.31亿，科大讯飞获净流入3.95亿，中文在线净流入3.92亿，N爱迪特获净流入3.65亿，中际旭创获净流入2.86亿。北向资金全天净卖出19.82亿元。贵州茅台、美的集团、赛力斯分别遭净卖出10.41亿元、4.39亿元、3.01亿元。中兴通讯净买入额居首，金额为1.47亿元。

资讯方面：26日下午，国新办举行国务院政策例行吹风会，对日前出台的国新办“创投十七条”，即《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》进行了情况介绍。国家发改委、证监会等4部门有关负责人出席了该会议，并对媒体提问做出了回答。国家发展改革委副主任李春临表示，“创投十七条”是继2016年国务院出台《关于促进创业投资持续健康发展的若干意见》以来，国家层面出台的又一部促进创业投资高质量发展的系统性政策文件，它“对完善创业投资‘募投管退’全链条政策环境和管理制度，支持创业投资做大做强，具有十分重要的意义。”（Wind）

从相关举措来看，国家发改委、证监会等部门对创业投资领域长期以来的关注。创投行业一头是资金，一头是项目，资金有避险的特征，项目退出有市场机制，通过相关政策措施重点支持创投发展，肯定有正面影响，而要真正实现行业健康持续发展，政策引领是其中的重要方面，同步的大经济周期好转也至关重要。”

操作策略：当前市场仍处于政策、价格和外部三大信号的观察期。在外部信号趋于复杂、内部信号偏弱、政策信号有待明确的状态下，市场或将延续存量博弈格局。在存量环境下，前期红利也出现调整。对于结构选择，红利在回调之后依然将是适合底仓的高胜率选择。另外，赔率资产的机会仍会存在，主要在于有限的景气成长中，且具有一定的轮动属性。


操作上，建议重点配置股价趋势向上，以中字头为代表的蓝筹方向，如船舶、能源、有色金属以及红利板块。此外，在指数超跌修复行情中，关注如国产算力、华为鸿蒙、信创、卫星等科技方向。

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存储巨头提价 材料供应商紧跟扩产
据韩国《每日经济新闻》报道，三星三季度将把动态随机存储器(DRAM)和NAND的价格上调15-20%。由于人工智能(AI)需求激增，内存安全竞争加剧，预计三星电子下半年业绩将有所改善。目前，三星电子已向包括戴尔科技和惠普(HPE)在内的主要客户通报了这一涨价计划。在AI大模型时代云端、终端算力需求爆发背景下，除了沟通存算的新型存储HBM备受关注以外，其他“存力”路线也都一并受益。（财联社）
鼎龙股份(300054.SZ)日前表示，显示材料的快速放量加强了公司整体盈利能力。先进封装材料及晶圆光刻胶等其他新材料业务在客户端的验证均处于持续推进中。
德明利（001309.SZ）公司的主营业务主要集中于闪存主控芯片设计、研发，存储模组产品应用方案的开发、优化，以及存储模组产品的销售。公司产品主要包括存储卡、存储盘、固态硬盘等存储模组，主要聚焦于移动存储市场。


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