第一财经分析报告（0618）

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收盘丨沪指跌0.55%，消费电子概念股活跃
2024-06-17 15:18:09　来源: 资讯 上海  举报
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6月17日，三大股指收盘涨跌不一，沪指跌0.55%，深成指涨0.31%，创业板指涨0.83%。消费电子概念股活跃，AI手机方向领涨；半导体产业链走强，先进封装方向表现出色；锂电池、车联网、特高压、CPO、低空经济题材涨幅居前；煤炭、电力、房地产、航运、白酒行业跌幅靠前。

消费电子板块表现强势，截至收盘，万祥科技20%涨停，领益智造涨停，立讯精密、立讯精密、英力股份跟涨。

半导体及芯片概念股涨幅居前，逸豪新材大涨18%，金禄电子涨超15%，鹏鼎控股、东晶电子等涨停。

房地产板块领跌，特发服务跌超5%，南都物业、我爱我家等跟跌。

【资金流向】

主力资金尾盘持续净流入电子、电力设备、汽车、国防军工、基础化工、机械设备等板块，净流出银行、计算机、传媒、煤炭、有色金属、家用电器等板块。

具体到个股来看，赛力斯、东山精密、比亚迪获净流入13.68亿元、10.8亿元、7.86亿元。

净流出方面，贵州茅台、农业银行、工商银行遭抛售4.43亿元、3.88亿元、2.68亿元。

【机构观点】

浙商证券：英伟达、博通等大厂加码AI以太网方案，满足灵活且低成本组网，有望拉动800G单模和LPO方案需求，带宽升级为通信行业快速增长提供持续动力。同时，端侧AI产品有望实现放量，推动终端创新落地，带动终端散热、无线模组等配套需求，同时将进一步强化云端算力需求。

中信建投：近期飞天茅台批价有所下行，侧面反映当前白酒需求仍然偏弱，商务宴请恢复偏慢，婚宴需求有不同程度下滑，白酒板块股价有所调整。展望下半年，随着房地产政策刺激加强，白酒商务场景或提振预期，另升学宴、中秋国庆等需求将拉动市场增长。白酒优质品牌市占率存在较好提升空间，龙头企业全年成长性仍然较好，随着近期调整配置价值再次凸显。

广发证券：重视大飞机进展加速和航空供应链供应短缺为国内航空航发企业带来的第二曲线增量。