【东吴证券七点半】0617

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上证3000点区域支撑，指数反弹人气略有回升
原创 吴尧 东吴财经通 2024-06-17 07:00 江苏


大势研判


图表：强弱度



两市回顾：上周市场在早盘探底后小幅回升，上证指数在3000点附近获得支撑，CPO概念继续活跃，酒店餐饮、保险、证券、地产等近期偏弱板块出现反弹，船舶、电力、航空等则跌幅居前。在连续调整后市场开始出现修复，市场人气也在逐步恢复中，最终上证指数收于3032.63点，上涨0.12%，创业板指数收于1791.36点，上涨0.76%。



两市分析：受益于英伟达拆股后的优异表现，近期AI相关概念表现活跃，CPO光通信、铜缆高速连接、PCB等概念股在周五均位于涨幅前列。人工智能经过去年的炒作后，概念上趋于成熟，CPO光通信等业绩上受益明显的公司走出长牛走势，游戏传媒等纯概念股则回落明显，甚至有些票已经跌回起涨点，这也是之前一直提醒的，任何概念炒作初期多数品种都会轮动性上涨，但后期分化后，只有直接有业绩预期支撑的品种才有机会延续上涨，纯概念性的炒作将面临漫漫阴跌路。电力板块受益于业绩高增长的预期以及高股息率的回报，近一年多受到长期资金的追捧走出逆势上涨，其走势也与市场热点呈现跷跷板效应，未来市场新热点一旦成型，资金也将从这类板块搬家撤离，因此虽然类似高股息个股的上涨仍有继续的空间，但现阶段在参与时要留意设好移动止损，以防高位被套后损失时间成本和机会成本。



后市展望：上证指数在大的上升趋势线3010点附近受支撑反弹，本周重点留意3000-3010点区域支撑，能守住则本轮调整有望结束。热点上暂未看到明确的方向，AI相关概念仍有机会，但由于是老热点其持续性有待观察，超跌的大消费和金融也有反弹机会可适当留意。




图表：上周五涨跌分布



东吴证券投资顾问 刘辉
执业编码 S0600611030001




短兵相接



周五热点板块：

智能电网（深圳鼓励虚拟电厂关键设备规模化量产、开放车端V2G功能）、光通信（英伟达市值连创新高）、PCB板（AI有望带动HDI用量大幅增长）



周五短线交易热度：

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周四涨停个股共计51只，跌停个股17只。




周五聚焦板块：

苹果产业链板块
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上涨逻辑：
消息面上，近日市场研究机构YOLE Group在最新的市场报告中指出，2024年在数通细分领域，AI驱动的光模块市场将出现同比45%的增长。光模块市场的整体收入从2022年的110亿美元略降至2023年的109亿美元，但预计到2029年将达到224亿美元，这是由于云计算厂商和电信运营商对400G以上高速率光模块的高需求。预计2024年的收入增长率将达到27%。AI快速发展，高端网络设备加速推陈出新的背景下，研发能力强的头部厂商将有着更高的竞争壁垒，行业格局将持续优化，同时高端产品也为头部厂商带来了更高的盈利。在AI高速光模块、相干光技术以及AEC等方向上布局领先的领军企业将有效受益。（证券时报网）

孙玮

执业编码：S0600612080001





董秘互动

德赛电池（000049）

问：请问贵司固态电池是自己招人研发还是跟大学合作？技术处于什么水平？

答：您好，公司控股子公司湖南电池自主开展固态电池产品的研发，与高校开展了产学研方面的合作，公司固态电池相关产品尚处于研发阶段，谢谢！

2024-6-14 16:39



奥克股份（300082）

问：请问公司未来是定位于供应单纯PEO还是根据需要提供改性完善的PEO材料？

答：尊敬的投资者，您好！公司固态电解质材料PEO尚处于应用开发阶段,具体需结合市场实际需求。感谢您的关注。

2024-6-14 16:38



久盛电气（301082）

问：请问贵司在储能领域有哪些成功案例，未来有哪些战略规划？

答：您好！公司产品主要用于光热熔盐储能项目中，已中标多个项目。如：国电投新疆吐鲁番鄯善七克台100MW光热发电熔盐吸热系统项目、中电建托克逊县乌斯通光热光伏项目100MW熔盐吸热器项目等，更多相关信息请关注公司披露的公告。谢谢。

2024-6-14 16:25



今日新股

今日两只新股申购：

永臻股份（732381）：申购价格23.35元，申购市盈率15.06倍，申购上限2.10万股；

爱迪特（301580）：申购价格44.95元，申购市盈率25.49倍，申购上限0.50万股；



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特约投顾：刘辉


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  投资顾问

南京营业部

东吴证券南京中山南路营业部投资顾问刘辉，证书编号S0600611030001，获得2017年同花顺十佳投顾亚军，10年从业经验，对港股、美股、外汇、黄金、虚拟货币等市场也均有关注，擅长通过量化手段结合行业政策面及个股基本面进行择股，利用技术分析对整体市场进行择时判断。