中国证券网午评0614

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国内商品期市午盘多数收跌 锰硅、20号胶跌超2%
来源：上海证券报·
快讯
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2024-06-14 11:58
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上证报中国证券网讯 据Choice数据，6月14日，国内商品期市午盘多数收跌，截至11:30，锰硅、20号胶跌超2%，丁二烯橡胶、沪银、沪锡、菜油、花生、苯乙烯、液化石油气等跌超1%。

涨幅方面，焦炭涨超3%，集运指数（欧线）、焦煤、铁矿石涨超2%，工业硅、尿素涨超1%。

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突然！直线拉升
李雨琪 上海证券报 2024-06-14 12:42 上海
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周五早盘，A股三大指数低开震荡，于11:09时突然集体拉升后再度回落，市场传言或与下周降息有关。截至午间收盘，上证指数跌0.37%，深证成指跌0.33%，创业板指跌0.74%。沪深两市半日成交额4748亿元，较上个交易日同期放量121亿元。



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盘面上，科技股表现持续活跃，CPO、PCB方向领涨，东田微、威尔高以20%幅度涨停；房地产板块午前快速拉升，冠城大通、中交地产涨停，万科A涨超4%；电网概念股开盘冲高，奥特迅、长城电工涨停。



地产股突然拉升



临近午间收盘，房地产板块快速拉升。截至午间收盘，冠城大通、中交地产涨停，特发服务、渝开发、空港股份、天保基建、我爱我家涨超5%。



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地产龙头万科A涨超4%，半日成交额15.51亿元，最新总市值958亿元。



消息面上，上海房地产新政“沪九条”实施以来，5月28日至6月10日，上海二手住房市场日均成交700套，比5月1日至27日的日均成交量增加38%。



东莞证券认为，4月底至5月中旬房地产板块及个股的向上修复行情更多是政策优化提振市场信心，带来估值修复。后续板块将可能再度储力上行。第二波的向上修复行情将可能是地产行业基本面逐步修复，政策成效逐步兑现带动。而第三波向上修复行情将可能需要上市房企整体业绩及盈利能力改善来带动。



科技股持续活跃



早盘，科技股行情持续火热，CPO、PCB方向领涨。截至午间收盘，东田微、威尔高以20%幅度涨停，中际旭创、新易盛涨超10%，剑桥科技、晨丰科技涨停。



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本周以来，科技股走势强劲。业内人士分析，苹果软硬件创新周期、半导体行业周期反转预期、国家大基金三期成立、“科特估”逻辑等均是板块中长期向好的催化因素。



半导体板块方面，国海证券表示，半导体产业具备较强的科创属性，是新质生产力的重要一环。当前半导体复苏趋势逐渐明朗，政策不断扶持，国家大基金三期为产业投资注入新动能，半导体产业具备长期投资机遇。另外，半导体行业当前处于底部区间。短期来看，应该提高对需求端变化的敏锐度，优先复苏的品种财务报表有望优先改善。



就光模块板块后市，银河证券表示，预计全球光模块市场2024年整体收入增长率将达到27%，主要得益于400G和800G数通光模块的需求扩大，特别是来自英伟达、谷歌和亚马逊的订单需求对收入增长起到了关键作用。

责编：邵子怡   校对：孙洁华   图编：尤霏霏

审读：朱建华   监制：浦泓毅   签发：林艳兴

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“股王”，跳水！年内新低......
牛仲逸 中国证券报 2024-06-14 12:24 北京
图片天天财经独家，速关注

今天上午，市场有一个鲜明的对比：

一边是贵州茅台、宁德时代持续下跌，前者再创年内新低，后者市值较巅峰时已相去甚远；另一边是一批AI硬件端的龙头股纷纷创出历史新高，包括工业富联、中际旭创、新易盛等。

曾有机构这样表述：A股的投资主线，就是时代的主线，大致与经济发展阶段、居民生活状态、技术变革与创新和外部环境有关。而寻找渗透率提升的方向就是寻找主线的关键思路。

截至午间收盘，上证指数下跌0.37%，深证成指下跌0.33%，创业板指下跌0.74%。
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贵州茅台再创年内新低


今天上午，“股王”贵州茅台下跌1.93%，股价再创年内新低。

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白酒板块上午再度调整，水井坊、今世缘等个股跌幅居前。

东莞证券表示，目前，白酒仍处于消费淡季，基本面未发生太大变化，需重点关注中秋旺季备货情况。白酒作为顺周期板块，今年或存在自上而下的贝塔机会。从估值来看，白酒目前估值低于近五年均值水平，短期预计国内外市场环境、经销商信心、动销、库存等或是影响板块走势的重要因素。


AI硬件端走强


今天上午，AI硬件端表现活跃，光模块、铜缆高速连接、PCB等板块上涨。工业富联、中际旭创、新易盛、沪电股份、胜宏科技等龙头股均大涨，股价也均创历史新高。

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从去年ChatGPT横空出世后，算力就成为市场热议的话题，其被认为是AI时代的石油、电力与网络。目前，市场普遍认为，人工智能产业正处于高速发展阶段，算力仍然是投资主线。中短期维度来看，英伟达GPU的竞争优势已逐渐形成共识。一季报情况表明，头部科技公司持续积极增加资本开支，市场预计北美头部科技公司2024年全年CAPEX（资本开支）合计增速有望达40%，主要聚焦AI基础设施投资，与高算力需求共振。

长期来看，中信证券表示，Scaling Law（标度律）以算力换智能的逻辑持续有效，人工智能的长期发展将建立在算力成长的基础之上。当前云、模型、智驾助推算力市场维持高景气度，在此背景下，GPU/存储/服务器/光模块/端侧AI等领域已充分展现全球投资人信心，长期仍具备投资价值。


虚拟电厂、充电桩板块走强


今天上午，虚拟电厂、充电桩板块表现活跃，盘中大幅冲高，英可瑞、煜邦电力、金冠电气等个股大涨。

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消息面上，深圳市发展和改革委员会13日发布《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》。提出到2025年，全市源网荷储一体化发展取得显著成效，建成具备100万千瓦级可调能力的虚拟电厂，逐步形成年度最大负荷5%左右的稳定调节能力。

《措施》还提出，强化换电基础设施响应能力，支持存量换电站开展功率拓扑改造。提升车网双向互动能力，扶持一批车网双向互动典型示范项目。经评审后对于具备V2G功能的充电设施给予单个企业最高不超过500万元支持。

V2G即Vehicle-to-Grid（车辆到电网），又称双向逆变式充电技术，即电动车不仅可以从电网获取电力充电，还可以将车载电池中的电能反馈到电网中。V2G推动车网之间的有效互动，对于电网和电动汽车用户而言是一种双赢局面。

光大证券表示，车网互动主要包括智能有序充电、双向充放电等形式，可参与削峰填谷、虚拟电厂、聚合交易等场景。V2G充电桩，内部需具有双向充放电功率模块、双向计量电表以及与车辆进行电池信息交互的控制电路，将带来PCS（储能变流器）、双向充放电模块等新增和替代需求。


华为：“华为是国内最大的牛肉进口商”纯属造谣


华为官方微博“菊厂阿华 ”6月14日发布微博称，网传“华为是国内最大的牛肉进口商”纯属造谣，由此关联肉价波动、国际局势等，更属无稽之谈，请勿传勿信。特此澄清。

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图片来源：微博

（文中行情图片来自同花顺）

编辑：李若愚 张晶
校对：张利静
签发：彭勇