海通证券分析报告（0614）

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【通财收评】多股20CM涨停！科创次新股异军突起，7连板人气股午后闪崩跌停
e海通财订阅号 2024-06-13 17:05 上海
导读：今日市场延续分化整理，其中科创板次新股集体爆发，多股20CM涨停，而另一方面，猪肉、有色等板块跌幅居前。午后部分高位股突发跳水，正丹股份以超43亿的天量逼近跌停，而此前7连板的人气股协和电子上演“天地板”。



市场回顾



市场全天震荡调整，三大指数均小幅下跌。盘面上，科创板次新股集体爆发，康希通信、艾森股份、碧兴物联、欧莱新材等20CM涨停。苹果、消费电子概念股继续走强，杰美特、惠威科技、瀛通通讯、道明光学等涨停。机器人概念股盘中拉升，斯菱股份20CM涨停，南方路机涨停。电网概念股尾盘异动，北京科锐、科远智慧涨停。下跌方面，猪肉展开调整，华统股份跌超5%。总体上个股跌多涨少，全市场超3400只个股下跌。沪深两市今日成交额7525亿，较上个交易日放量605亿。截至收盘，沪指跌0.28%，深成指跌0.69%，创业板指跌0.09%。

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重点板块分析





科创次新股

科创次新股集体爆发，艾森股份、康希通信、欧莱新材、碧兴物联、锴威特、信宇人、光格科技等均20CM涨停。消息面上，近期有关科创板将下调开户门槛的传闻近日再起，称开户门槛将由50万元降至10万元。不过昨日财联社记者向相关监管人士求证得知，暂未有相关消息。



而另一方面，由于科创次新多数个股同样隶属于近期的热门半导体板块，并且具有市值小，位阶低的优势，在相对弱势的市场环境下阻力较小做多方向。但需注意的死其背后量化介入的痕迹较为明显，并且半导体的一些核心标的在尾盘也出现了较为明显的回落，故有关于科创次新的炒作的延续性仍有待进一步的观察。



消费电子

苹果、消费电子概念股继续走强，杰美特、惠威科技、瀛通通讯、道明光学等涨停。消息面上，近期苹果通过发布其AI“武器”Apple Intelligence（苹果智能）以及牵手OpenAI、利用ChatGPT提供生成型AI服务，释放出了强烈的发力生成式AI的信号。



分析人士认为，随着Apple Intelligence的广泛应用，专为AI优化的硬件组件，例如终端AI专用芯片，需求可能会有所增长，此类硬件的进步不仅能够优化用户体验，亦可能引领智能手机与可穿戴技术的新一轮硬件浪潮。不过就近两日的行情而言，消费电子方向虽然前排标的维持着较高的活跃度，但板块整体依旧缺乏一个高辨识度领涨中军，整体而言，更像是资金借助消息面利好所进行的超跌轮动反弹。



虚拟电厂

虚拟电厂、智能电网概念股尾盘异动拉升，北京科锐、科远智慧涨停，众智科技、煜邦电力、深南电A等个股涨幅居前。消息面上，深圳市发展和改革委员会13日发布《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》。其中提出，鼓励虚拟电厂关键设备规模化量产，鼓励新能源汽车整车企业开展技术创新，开放车端V2G功能。此外该题材的多数个股此前也经历较长时间的整理，筹码沉淀较为充分，也符合当前短线资金高低切的诉求。不过需注意的是，这一题材板块容量较小，对于市场整体情绪的带动作用或相对有限。





后市行情展望



今日A股三大指数均小幅下跌，两市成交额7525亿元，较上个交易日放量。盘面上，科创板开板五周年，科创板次新股集体爆发；隔夜美股苹果盘中一度超越微软重新成为美股市值第一大公司，A股苹果、消费电子概念股继续走强。

半导体产业具备较强的科创属性，是新质生产力的重要一环。当前半导体复苏趋势逐渐明朗，政策不断扶持，国家大基金三期为产业投资注入新动能，半导体产业具备长期投资机遇。投资者可围绕人工智能、卫星通讯、MR等未来产业趋势方向，深度挖掘“科特估”的投资机会。