新浪财经午评0612

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午评：港股恒指跌1.45% 恒生科指跌1.51%药明系个股逆势高涨
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　　6月12日消息，港股三大指数齐跌，截至午间收盘，恒生指数(17913.102, -263.24, -1.45%)跌1.45%，报17913.1点，恒生科技指数(3698.65, -56.77, -1.51%)跌1.51%，国企指数跌1.54%。盘面上，科网股普跌，美团、京东跌超1%，小米、网易、百度跌近1%；CXO概念股齐涨，药明生物(12.78, 1.80, 16.39%)涨超16%；苹果概念股涨幅居前，瑞声科技(30.5, 1.75, 6.09%)涨超6%；半导体概念股大幅下跌，中芯国际(17.62, -1.02, -5.47%)跌超5%；恒大汽车(0.345, -0.09, -19.77%)被责令停产停售，股价重挫近20%。


　　苹果概念股涨幅居前，瑞声科技涨超6%．消息方面，苹果公司的股价续刷历史新高，截至收盘，涨7.26%，报收207.15美元。而苹果公司股价的新高与近期举行的全球开发者大会（WWDC）紧密相关。


　　CXO概念股齐涨，药明生物涨超16%。消息面上，盘前有传言称，涉及药明生物和药明康德(36.35, 3.20, 9.65%)的HR8333提案在纳入NDAA立法过程中受阻。但有业内分析人士称：“其实药明法案靴子真正落地要看7月到11月的几个流程，昨晚的NDAA大家不是很在意。目前的拉升应该主要还是受益于于位置低，有资金借机尝试去做反弹。”


　　恒大汽车重挫近20%。消息方面，6月11日晚，恒大汽车发布公告，披露其附属公司近期收到地方行政部门下发的行政处理决定书和告知书。行政决定书指出，由于恒大汽车的附属公司未能履行合同条款，构成违约，行政部门决定解除三份相关协议，并要求附属公司在15天内退还已收到的约19亿元人民币奖励和补贴。同时恒大汽车收到的另一份“告知书”，主要关于附属公司恒大新能源汽车（天津）有限公司（简称“天津恒大”），相关部门责令天津恒大停止生产、销售新能源乘用车产品，并进行整改。

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午评：指数调整沪指半日微跌0.02% 传媒、游戏板块冲高
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专题：后市风险偏好回升关注三信号 机构延续哑铃策略回归判断

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　　6月12日消息，指数早盘集体调整，沪指、深成指盘中一度翻红后回落。板块方面，传媒板块早盘走高，荣信文化(17.870, 2.98, 20.01%)20cm涨停，思美传媒(4.700, 0.43, 10.07%)（维权）、浙版传媒(9.630, 0.88, 10.06%)盘中涨停；消费电子概念强势，苹果概念领涨，得润电子(6.710, 0.61, 10.00%)、惠威科技(12.360, 1.12, 9.96%)等涨停；AI语料板块走强，世纪天鸿(8.940, 0.49, 5.80%)涨超5%领涨；银行板块震荡调整，中信银行(6.520, -0.16, -2.40%)跌幅居前；航运板块持续回调，国航远洋(3.810, -0.18, -4.51%)、凤凰航运(2.860, -0.15, -4.98%)领跌；半导体板块弱势，中晶科技(36.160, -1.99, -5.22%)跌幅居前。总体来看，个股呈普涨态势，上涨个股超3900只。

　　截至午间收盘，沪指报3027.41点，跌0.02%；深成指报9273.56点，涨0.12%；创指报1783.98点，跌0.19%。

　　盘面上，传媒、消费电子、游戏板块涨幅居前，航运、银行、半导体板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、苹果概念

　　智信精密(52.070, 8.68, 20.00%)、杰美特(16.920, 2.82, 20.00%)、中石科技(18.040, 1.73, 10.61%)、瀛通通讯(8.590, 0.78, 9.99%)等多股活跃。

　　消息面上，昨晚苹果股价大涨超7%，再创历史新高，总市值3.18万亿美元。此前，苹果公司宣布，将与OpenAI构建合作伙伴关系，整合对方的ChatGPT；推出“苹果智能”套件，苹果头显Vision Pro将于6月28日在中国、日本和新加坡推出。

　　2、人形机器人(10.160, 0.10, 0.99%)

　　丰立智能(50.660, 6.71, 15.27%)、夏厦精密(59.240, 3.60, 6.47%)、巨轮智能(2.440, 0.22, 9.91%)、捷强装备(23.410, 0.80, 3.54%)等多股走强。

　　消息面上，2024年特斯拉股东大会将于6月13日举办，宣传视频中展示多个Optimus片段。此前英伟达CEO黄仁勋在COMPUTEX2024大会上展示了英伟达在GPU、CPU、NVLink等方面的技术路线图，Rubin架构GPU或将于2026年上市，并展望未来计算和AI机器人技术的发展蓝图。

　　消息面：

　　1、【财政部：拟第一次续发行2024年超长期特别国债（二期）（20年期）】财政部公告，拟第一次续发行2024年超长期特别国债（二期）（20年期），本次续发行国债竞争性招标面值总额450亿元，票面利率为2.49%。本次续发行国债的起息日、兑付安排与之前发行的同期国债相同。自2024年5月25日开始计息，按半年付息，每年5月25日、11月25日支付利息，2044年5月25日偿还本金并支付最后一次利息。

　　2、【2024年下半年存储器报价涨势将转缓】记忆体价格经历半年大幅上涨，且通端客户库存逐步回补完成，加上终端需求复苏较预期缓慢，市场法人预期，2024年下半年存储器报价涨势将转为缓和。就DRAM而言，中长线供需仍乐观，主要是在AI发展趋势下，将大量消耗高带宽记忆体（ HBM）产能。

　　3、【上海印发《颠覆性技术创新项目管理暂行办法》】上海市科学技术委员会日前印发《上海市颠覆性技术创新项目管理暂行办法》，其中提出，在关键技术突破方面，围绕集成电路、智能技术、生命健康、能源低碳、高端装备、先进制造、海洋科技等领域，开放式发现、常态化选拔、梯度式培育各类颠覆性技术，点上突破新技术，抢抓先机，并为突破“卡脖子”难题创造新机会；在前沿技术培育方面，围绕微纳光子与传感、基因与细胞调控、生物合成材料、高端医疗器械、先进机器人、元宇宙、区块链、自动驾驶等领域，开放式发现和系统性布局全产业链技术，开创新技术路线，开辟赛道，实现带动引领；在未来技术探索方面，围绕跨尺度生命解析、脑科学、类人与仿生系统、器官医学、生物制造、量子计算与通信、未来能源技术等领域，开放式发现和系统布局多元技术，打造全新技术族群，掌握创新主动权。

　　4、【国家统计局：5月PPI同比下降1.4% 降幅比上月收窄1.1个百分点】国家统计局数据显示，5月份，全国工业生产者出厂价格同比下降1.4%，降幅比上月收窄1.1个百分点，环比上涨0.2%，上月为下降0.2%；工业生产者购进价格同比下降1.7%，环比上涨0.3%。1—5月平均，工业生产者出厂价格比上年同期下降2.4%，工业生产者购进价格下降3.0%。

　　机构观点：

　　西部证券(6.500, 0.03, 0.46%)表示，近期市场缩量震荡且主题轮动加快，政策博弈和定价可能会继续强化。取代2023年“高股息”（低风险）+“微盘股”（高风险）的“哑铃”组合，一种“新哑铃”组合有望在后市持续跑赢，即一端是“中特估”，另一端是“科特估”。

　　富荣基金指出，当前市场风格整体偏向防御，近期下跌主要是由于交易所问询函数量的增加，引发市场对小微盘股退市的担忧，但我们认为小微盘股的流动性危机短期或已进入尾期。从中长期角度，随着“国九条”的推出，证监会“严监管”的持续落地，我们认为市场的“审美”与上市公司的业绩（成长性和稳定性）和股东回报等相关性在持续增强，过去市场“炒小炒新”的思维面临较大挑战。短期我们认为市场下跌风险有限，策略上保持耐心，持续拥抱基本面已触底的顺周期龙头公司以及具备持续成长能力的“真成长股”。行业重点关注：1、成长赛道如半导体、通信、医药等板块；2、高股息、国企资产重估下的煤炭、电力、电信等；3、基本面逐步探底的电力设备新能源。