广发证券收盘点评（0605）

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| 创业板指数领涨，继续聚焦新质生产力投资方向！
广发证券财富管理部 2024-06-04 18:22 广东


周二，两市合计成交金额7,457亿元，共有42家公司涨停，76家公司跌停，电力设备，房地产，美容护理板块涨幅居前，煤炭，石油石化，电子板块跌幅居前。



截至收盘：上证指数上涨0.41%，报3091.2点；深证成指上涨1.05%，报9469.32点；创业板指上涨1.33%，报1843.59点。



今日A股三大指数集体收涨，沪指探底回升逼近3100点，创业板表现强劲，上涨1.33%。昨日收评讲到，当前市场空方力量逐步衰竭，加之政策托底效应明显，预计大盘指数下行空间相对有限。



风格方面，科技板块在业绩披露期结束后有望重新回归，6月市场有望呈现沪深300质量为代表的自由现金流龙头和创业板50（新能源、医药）、科创50（半导体）双轮驱动再上台阶的局面。



从今天盘面上看，个股跌多涨少，但中大市值核心指数均实现红盘，创业板指数再次领涨，市场走势与昨日判断一致，投资策略上继续关注新质生产力优质核心资产方向。



行业方面，2024年进入到“十四五”后半程，国防军工行业有望迈入武器装备现代化建设的加速期。



从估值看，当前军工板块已调整回2020年6月（上一轮景气周期启动）位置，总体具备较强安全边际。低空经济产业链与航空产业链关联度较高，国防军工企业在低空经济建设中起到重要支撑作用。



考虑到，军工板块处于估值、业绩增速以及资金配置三重底部区间，二季度国内外催化因素或将持续出现，为板块上涨注入新的动力。关注舰船板块国企龙头以及“卫星互联网、国产大飞机”等新质生产力方向投资机会。


操作上，规避没有基本面支撑的小微盘个股。保持灵活仓位做好轮动操作，中期继续关注景气回升（船舶制造、卫星通信、半导体、海风、创新药、工程机械、有色）与具备中长期增量资金的红利资产（金融、水电、高速公路、白电）。



港股本身具有低估值、高红利、ROE拐点到来的三重确定性，当前互联网、医药、消费等白马品种仍具长期配置价值和新兴市场组合中的相对性价比优势，继续逢低配置。



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本期作者：吴家祥

高级投资顾问

（S0260618090039）

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广发珠海：大盘午后发力，耐心等待机会来临（20240605）
广发证券珠海分公司 2024-06-04 21:50 广东
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大市分析

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                                                                                                              图片来源：视觉中国

大盘午后发力，耐心等待机会来临
大盘全天震荡反弹，三大指数均上涨。截止收盘，沪指收3091.2，涨0.41%，深成指收9469.32，涨1.05%，创业板指收1843.59，涨1.33%。盘面上，电网产业链午后走强，中字头概念表现活跃，多元金融概念表现抢眼，车联网概念局部活跃。下跌方面，年报遭问询概念持续大跌。总体上，个股跌多涨少，全市超3000个股下跌。成交方面，沪深两市今日成交额7457亿，较上个交易日缩量850亿。

大盘近期持续震荡调整，今天回调到年线附近获得支撑。虽然点位依然位于3100附近，但整体赚钱效应一般，个股跌多涨少的交易日相对较多。从盘面来看，受部分问题个股连续大跌影响，市场人气略微受挫，题材板块轮动较快，缺乏明显的核心主线题材。从成交量和市场结构上看，量能相较于前几个月整体缩量，活跃度下降，指数的稳定更多是靠大市值和基本面较好的个股支撑。从时间窗口来说，7月中旬即将召开三中全会，而且中报的业绩也要等7月中后才陆续披露，不管是政策还是业绩，接下来一段时间是相对平淡期，因此要做好行情继续震荡盘整的准备。总的来说，目前大盘处于横盘震荡阶段，成交缩量，行情整体轮动较快。接下来一段时间是不管是政策面还是业绩披露，都将进入一段时间的相对空窗期，因此投资者可能需要更多的耐心度过这段震荡期。操作上，在控制仓位的基础上，注意把握好核心板块的轮动节奏和低吸机会，勿轻易追高。

资产配置资讯：目前的行情处于上涨后的震荡阶段，但操作难度较大。从现在的的情况来看，随着注册制落地，对于大部分投资者而言，选股的难度将继续升高。投资者与其自己挑选股票，反倒不如交给优秀的基金管理人，让管理人帮助我们适应现在的结构性行情，平滑潜在的风险。




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1．【国资委：不断提高中央企业ESG治理能力和绩效水平 增强在资本市场的价值认同】财联社6月4日电，国资委发布关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见。切实加强环境、社会和公司治理（ESG）工作。将ESG工作纳入社会责任工作统筹管理，积极把握、应对ESG发展带来的机遇和挑战。推动控股上市公司围绕ESG议题高标准落实环境管理要求、积极履行社会责任、健全完善公司治理，加强高水平ESG信息披露，不断提高ESG治理能力和绩效水平，增强在资本市场的价值认同。推动海外经营机构在海外经营管理、重大项目实施中将ESG工作作为重要内容，主动适应所在国家、地区ESG规范要求，强化ESG治理、实践和信息披露，持续提升国际市场竞争力。（摘自财联社2024年6月4日《国资委：不断提高中央企业ESG治理能力和绩效水平 增强在资本市场的价值认同改革》）



2. 【国资委发布关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见：大力发展战略性新兴产业】财联社6月4日电，国资委发布关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见。着力强化产业引领。不断优化调整产业布局结构，深入推进传统产业转型升级，大力发展战略性新兴产业，前瞻布局未来产业，服务构建现代化产业体系。积极推进新型工业化，加快产业高端化、智能化、绿色化、融合化发展。加快推进现代产业链建设，充分发挥主体支撑与融通带动作用，积极搭建合作交流对接平台，带动产业链上下游企业融通发展。加强与各类所有制企业在产业、资本、技术、采购与招投标等领域的合作，引领带动民营和中小企业协同发展。（摘自财联社2024年6月4日《国资委发布关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见：大力发展战略性新兴产业》）



3. 【农业农村部与阿拉伯国家联盟签署合作谅解备忘录】财联社6月4日电，中阿合作论坛第十届部长级会议近日在京举行。会议期间，农业农村部与阿拉伯国家联盟共同签署《中华人民共和国农业农村部与阿拉伯国家联盟关于农业合作的谅解备忘录》，旨在进一步深化双方在作物种植、动植物疫病防控、畜禽水产养殖、农产品经贸等领域合作，践行中阿务实合作“八大共同行动”，为中阿构建“五大合作格局”作出积极贡献。（摘自澎湃新闻2024年6月4日《农业农村部与阿拉伯国家联盟签署合作谅解备忘录》）



4. 【证监会将在2024陆家嘴论坛期间发布资本市场相关政策举措】财联社6月4日电，2024陆家嘴论坛将于6月19日至6月20日在上海举办。上海6月4日举行市政府新闻发布会，介绍第十五届陆家嘴论坛有关情况。中国证监会办公厅副主任王利在发布会上透露，6月19日上午，证监会主席吴清将出席论坛开幕式暨全体大会，并围绕“以金融高质量发展推动世界经济增长”发表主题演讲。6月19日下午，证监会副主席方星海和上交所理事长邱勇将围绕“科技创新与资本市场高质量发展”发表主题演讲。2024陆家嘴论坛期间，证监会将发布资本市场相关政策举措。证监会还将与上海市人民政府共同建立资本市场支持上海加快五个中心建设的协同工作机制，助力上海国际金融中心增强竞争力和影响力。（摘自财联社2024年6月4日《证监会将在2024陆家嘴论坛期间发布资本市场相关政策举措》）